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嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A基金凈值查詢(018465)

今天最新凈值 1.0504 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0494 -0.0010 -0.0935%
  • 累計凈值：1.0504
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5183億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：賴禮輝
近一周嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A(018465)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018465 嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0504 1.0504 0.0005 0.05%
2025-05-21 018465 嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0504 1.0504 1.0496 1.0496 0.0008 0.08%
2025-05-20 018465 嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2025-05-19 018465 嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0495 1.0495 1.0496 1.0496 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 018465 嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0496 1.0496 1.0499 1.0499 -0.0003 -0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%