中歐瑾通靈活配置混合E基金凈值查詢(018449)
今天最新凈值
1.4835
-0.0019 -0.1300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4817
-0.0018 -0.1203%
- 累計凈值：1.5428
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：15.1041億
- 最近資產：22.28億
- 基金公司：
- 基金經理：華李成
近一季,中歐瑾通靈活配置混合E(018449)基金累計收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4824 |
1.5417 |
1.4835 |
1.5428 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4835 |
1.5428 |
1.4854 |
1.5447 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4854 |
1.5447 |
1.4845 |
1.5438 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4845 |
1.5438 |
1.4826 |
1.5419 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4826 |
1.5419 |
1.4815 |
1.5408 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4815 |
1.5408 |
1.4814 |
1.5407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4814 |
1.5407 |
1.4833 |
1.5426 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4833 |
1.5426 |
1.4833 |
1.5426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4833 |
1.5426 |
1.4822 |
1.5415 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4822 |
1.5415 |
1.4805 |
1.5398 |
0.0017 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4805 |
1.5398 |
1.4809 |
1.5402 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4809 |
1.5402 |
1.4790 |
1.5383 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4790 |
1.5383 |
1.4783 |
1.5376 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4783 |
1.5376 |
1.4740 |
1.5333 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4740 |
1.5333 |
1.4891 |
1.5335 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4891 |
1.5335 |
1.4884 |
1.5328 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4884 |
1.5328 |
1.4906 |
1.5350 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4906 |
1.5350 |
1.4910 |
1.5354 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4910 |
1.5354 |
1.4917 |
1.5361 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4917 |
1.5361 |
1.4913 |
1.5357 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4913 |
1.5357 |
1.4906 |
1.5350 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4906 |
1.5350 |
1.4862 |
1.5306 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4862 |
1.5306 |
1.4863 |
1.5307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4863 |
1.5307 |
1.4864 |
1.5308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4864 |
1.5308 |
1.4873 |
1.5317 |
-0.0009 |
-0.06% |
|
|
| 2025-04-15 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4873 |
1.5317 |
1.4872 |
1.5316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4872 |
1.5316 |
1.4849 |
1.5293 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4849 |
1.5293 |
1.4845 |
1.5289 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4845 |
1.5289 |
1.4790 |
1.5234 |
0.0055 |
0.37% |
| 2025-04-09 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4790 |
1.5234 |
1.4775 |
1.5219 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-08 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4775 |
1.5219 |
1.4750 |
1.5194 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4750 |
1.5194 |
1.4951 |
1.5395 |
-0.0201 |
-1.34% |
| 2025-04-03 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4951 |
1.5395 |
1.4951 |
1.5395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4951 |
1.5395 |
1.4930 |
1.5374 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4930 |
1.5374 |
1.4920 |
1.5364 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4920 |
1.5364 |
1.4930 |
1.5374 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4930 |
1.5374 |
1.4946 |
1.5390 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4946 |
1.5390 |
1.4938 |
1.5382 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4938 |
1.5382 |
1.4925 |
1.5369 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4925 |
1.5369 |
1.4918 |
1.5362 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4918 |
1.5362 |
1.4909 |
1.5353 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4909 |
1.5353 |
1.4941 |
1.5385 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-03-20 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4941 |
1.5385 |
1.4938 |
1.5382 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4938 |
1.5382 |
1.4938 |
1.5382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4938 |
1.5382 |
1.4919 |
1.5363 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4919 |
1.5363 |
1.4929 |
1.5373 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4929 |
1.5373 |
1.4882 |
1.5326 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-03-13 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4882 |
1.5326 |
1.4888 |
1.5332 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4888 |
1.5332 |
1.4878 |
1.5322 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4878 |
1.5322 |
1.4895 |
1.5339 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4895 |
1.5339 |
1.4893 |
1.5337 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4893 |
1.5337 |
1.4912 |
1.5356 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4912 |
1.5356 |
1.4897 |
1.5341 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-03-05 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4897 |
1.5341 |
1.4883 |
1.5327 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4883 |
1.5327 |
1.4873 |
1.5317 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4873 |
1.5317 |
1.4859 |
1.5303 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4859 |
1.5303 |
1.4908 |
1.5352 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-02-27 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4908 |
1.5352 |
1.4917 |
1.5361 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4917 |
1.5361 |
1.4888 |
1.5332 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4888 |
1.5332 |
1.4910 |
1.5354 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4910 |
1.5354 |
1.4929 |
1.5373 |
-0.0019 |
-0.13% |
