中歐瑾通靈活配置混合E基金凈值查詢(018449)
今天最新凈值
1.4854
0.0009 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4841
0.0006 0.0387%
- 累計(jì)凈值：1.5447
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：15.1041億
- 最近資產(chǎn)：22.28億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：華李成
今年以來(lái)中歐瑾通靈活配置混合E基金凈值查詢
今年以來(lái),中歐瑾通靈活配置混合E(018449)基金累計(jì)收益率0.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4835 |
1.5428 |
1.4854 |
1.5447 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4854 |
1.5447 |
1.4845 |
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| 2025-05-20 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4845 |
1.5438 |
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| 2025-05-19 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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| 2025-05-16 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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| 2025-05-15 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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| 2025-05-14 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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1.4833 |
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| 2025-05-13 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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| 2025-05-12 |
018449 |
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| 2025-05-09 |
018449 |
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|
|
| 2025-05-08 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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| 2025-05-07 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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| 2025-05-06 |
018449 |
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| 2025-04-30 |
018449 |
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| 2025-04-29 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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| 2025-04-28 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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| 2025-04-25 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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| 2025-04-24 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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| 2025-04-23 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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| 2025-04-22 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4913 |
1.5357 |
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| 2025-04-21 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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| 2025-04-18 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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-0.01% |
| 2025-04-17 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4863 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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1.5308 |
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-0.06% |
| 2025-04-15 |
018449 |
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|
|
| 2025-04-14 |
018449 |
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| 2025-04-11 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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1.5293 |
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| 2025-04-10 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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| 2025-04-09 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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1.5234 |
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| 2025-04-08 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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| 2025-04-07 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4750 |
1.5194 |
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| 2025-04-03 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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1.4951 |
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0.00% |
| 2025-04-02 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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| 2025-04-01 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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1.4920 |
1.5364 |
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0.07% |
| 2025-03-31 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4920 |
1.5364 |
1.4930 |
1.5374 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4930 |
1.5374 |
1.4946 |
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-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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1.5390 |
1.4938 |
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0.05% |
| 2025-03-26 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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1.5382 |
1.4925 |
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0.09% |
| 2025-03-25 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4925 |
1.5369 |
1.4918 |
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0.05% |
| 2025-03-24 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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1.5362 |
1.4909 |
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0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4909 |
1.5353 |
1.4941 |
1.5385 |
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-0.21% |
| 2025-03-20 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4941 |
1.5385 |
1.4938 |
1.5382 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
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1.5382 |
1.4938 |
1.5382 |
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0.00% |
| 2025-03-18 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4938 |
1.5382 |
1.4919 |
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0.13% |
| 2025-03-17 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4919 |
1.5363 |
1.4929 |
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-0.07% |
| 2025-03-14 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4929 |
1.5373 |
1.4882 |
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0.0047 |
0.32% |
| 2025-03-13 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4882 |
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1.4888 |
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-0.04% |
| 2025-03-12 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4888 |
1.5332 |
1.4878 |
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0.07% |
| 2025-03-11 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4878 |
1.5322 |
1.4895 |
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-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4895 |
1.5339 |
1.4893 |
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0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4893 |
1.5337 |
1.4912 |
1.5356 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4912 |
1.5356 |
1.4897 |
1.5341 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-03-05 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4897 |
1.5341 |
1.4883 |
1.5327 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4883 |
1.5327 |
1.4873 |
1.5317 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4873 |
1.5317 |
1.4859 |
1.5303 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4859 |
1.5303 |
1.4908 |
1.5352 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-02-27 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4908 |
1.5352 |
1.4917 |
1.5361 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4917 |
1.5361 |
1.4888 |
1.5332 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4888 |
1.5332 |
1.4910 |
1.5354 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4910 |
1.5354 |
1.4929 |
1.5373 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4929 |
1.5373 |
1.4930 |
1.5374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-20 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4930 |
1.5374 |
1.4934 |
1.5378 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4934 |
1.5378 |
1.4907 |
1.5351 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-02-18 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4907 |
1.5351 |
1.4936 |
1.5380 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4936 |
1.5380 |
1.4948 |
1.5392 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4948 |
1.5392 |
1.4951 |
1.5395 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4951 |
1.5395 |
1.4971 |
1.5415 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-02-12 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4971 |
1.5415 |
1.4956 |
1.5400 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4956 |
1.5400 |
1.4957 |
1.5401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4957 |
1.5401 |
1.4966 |
1.5410 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4966 |
1.5410 |
1.4942 |
1.5386 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4942 |
1.5386 |
1.4897 |
1.5341 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4897 |
1.5341 |
1.4910 |
1.5354 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4910 |
1.5354 |
1.4894 |
1.5338 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.5032 |
1.5326 |
1.5043 |
1.5337 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.5007 |
1.5301 |
1.4946 |
1.5240 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4946 |
1.5240 |
1.4965 |
1.5259 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4965 |
1.5259 |
1.4988 |
1.5282 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4988 |
1.5282 |
1.5009 |
1.5303 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.5009 |
1.5303 |
1.5011 |
1.5305 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.5011 |
1.5305 |
1.4998 |
1.5292 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4998 |
1.5292 |
1.4992 |
1.5286 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.4992 |
1.5286 |
1.5008 |
1.5302 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
018449 |
中歐瑾通靈活配置混合E |
1.5008 |
1.5302 |
1.5011 |
1.5305 |
-0.0003 |
-0.02% |
