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摩根世代趨勢混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018430)

今天最新凈值 0.7856 0.0073 0.9400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7781 -0.0075 -0.9534%
  • 累計凈值：0.7856
  • 成立日期：2023-08-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1184億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：趙隆隆
近半年摩根世代趨勢混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,摩根世代趨勢混合發(fā)起式A(018430)基金累計收益率5.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7783 0.7783 0.7673 0.7673 0.0110 1.43%
2025-05-19 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7673 0.7673 0.7654 0.7654 0.0019 0.25%
2025-05-16 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7654 0.7654 0.7664 0.7664 -0.0010 -0.13%
2025-05-15 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7664 0.7664 0.7748 0.7748 -0.0084 -1.08%
2025-05-14 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7748 0.7748 0.7691 0.7691 0.0057 0.74%
2025-05-13 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7691 0.7691 0.7734 0.7734 -0.0043 -0.56%
2025-05-12 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7734 0.7734 0.7685 0.7685 0.0049 0.64%
2025-05-09 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7685 0.7685 0.7690 0.7690 -0.0005 -0.07%
2025-05-08 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7690 0.7690 0.7740 0.7740 -0.0050 -0.65%
2025-05-07 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7740 0.7740 0.7766 0.7766 -0.0026 -0.33%
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2025-04-22 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7614 0.7614 0.7558 0.7558 0.0056 0.74%
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2025-04-17 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7439 0.7439 0.7415 0.7415 0.0024 0.32%
2025-04-16 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7415 0.7415 0.7477 0.7477 -0.0062 -0.83%
2025-04-15 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7477 0.7477 0.7467 0.7467 0.0010 0.13%
2025-04-14 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7467 0.7467 0.7364 0.7364 0.0103 1.40%
2025-04-11 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7364 0.7364 0.7191 0.7191 0.0173 2.41%
2025-04-10 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7191 0.7191 0.7053 0.7053 0.0138 1.96%
2025-04-09 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7053 0.7053 0.6916 0.6916 0.0137 1.98%
2025-04-08 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.6916 0.6916 0.6858 0.6858 0.0058 0.85%
2025-04-07 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.6858 0.6858 0.7628 0.7628 -0.0770 -10.09%
2025-04-03 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7628 0.7628 0.7815 0.7815 -0.0187 -2.39%
2025-04-02 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7815 0.7815 0.7803 0.7803 0.0012 0.15%
2025-04-01 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7803 0.7803 0.7810 0.7810 -0.0007 -0.09%
2025-03-31 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7810 0.7810 0.7910 0.7910 -0.0100 -1.26%
2025-03-28 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7910 0.7910 0.8004 0.8004 -0.0094 -1.17%
2025-03-27 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8004 0.8004 0.8000 0.8000 0.0004 0.05%
2025-03-26 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8000 0.8000 0.7941 0.7941 0.0059 0.74%
2025-03-25 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7941 0.7941 0.8149 0.8149 -0.0208 -2.55%
2025-03-24 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8149 0.8149 0.8002 0.8002 0.0147 1.84%
2025-03-21 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8002 0.8002 0.8217 0.8217 -0.0215 -2.62%
2025-03-20 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8217 0.8217 0.8322 0.8322 -0.0105 -1.26%
2025-03-19 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8322 0.8322 0.8393 0.8393 -0.0071 -0.85%
2025-03-18 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8393 0.8393 0.8275 0.8275 0.0118 1.43%
2025-03-17 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8275 0.8275 0.8180 0.8180 0.0095 1.16%
2025-03-14 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8180 0.8180 0.8007 0.8007 0.0173 2.16%
2025-03-13 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8007 0.8007 0.8093 0.8093 -0.0086 -1.06%
2025-03-12 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8093 0.8093 0.8120 0.8120 -0.0027 -0.33%
2025-03-11 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8120 0.8120 0.8016 0.8016 0.0104 1.30%
2025-03-10 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8016 0.8016 0.8063 0.8063 -0.0047 -0.58%
2025-03-07 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8063 0.8063 0.8137 0.8137 -0.0074 -0.91%
2025-03-06 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8137 0.8137 0.7966 0.7966 0.0171 2.15%
2025-03-05 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7966 0.7966 0.7786 0.7786 0.0180 2.31%
2025-03-04 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7786 0.7786 0.7811 0.7811 -0.0025 -0.32%
2025-03-03 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7811 0.7811 0.7831 0.7831 -0.0020 -0.26%
2025-02-28 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7831 0.7831 0.8184 0.8184 -0.0353 -4.31%
2025-02-27 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8184 0.8184 0.8299 0.8299 -0.0115 -1.39%
2025-02-26 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8299 0.8299 0.8139 0.8139 0.0160 1.97%
2025-02-25 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8139 0.8139 0.8158 0.8158 -0.0019 -0.23%
2025-02-24 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8158 0.8158 0.8204 0.8204 -0.0046 -0.56%
2025-02-21 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8204 0.8204 0.7920 0.7920 0.0284 3.59%
2025-02-20 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7920 0.7920 0.7974 0.7974 -0.0054 -0.68%
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2025-02-17 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7794 0.7794 0.7688 0.7688 0.0106 1.38%
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2025-02-13 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7583 0.7583 0.7761 0.7761 -0.0178 -2.29%
2025-02-12 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7761 0.7761 0.7633 0.7633 0.0128 1.68%
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2025-02-10 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7724 0.7724 0.7686 0.7686 0.0038 0.49%
2025-02-07 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7686 0.7686 0.7595 0.7595 0.0091 1.20%
2025-02-06 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7595 0.7595 0.7408 0.7408 0.0187 2.52%
2025-02-05 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7408 0.7408 0.7361 0.7361 0.0047 0.64%
2025-01-27 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7361 0.7361 0.7490 0.7490 -0.0129 -1.72%
2025-01-22 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7483 0.7483 0.7473 0.7473 0.0010 0.13%
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2025-01-13 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7045 0.7045 0.7081 0.7081 -0.0036 -0.51%
2025-01-10 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7081 0.7081 0.7160 0.7160 -0.0079 -1.10%
2025-01-09 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7160 0.7160 0.7090 0.7090 0.0070 0.99%
2025-01-08 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7090 0.7090 0.7123 0.7123 -0.0033 -0.46%
2025-01-07 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7123 0.7123 0.7035 0.7035 0.0088 1.25%
2025-01-06 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7035 0.7035 0.7027 0.7027 0.0008 0.11%
2025-01-03 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7027 0.7027 0.7106 0.7106 -0.0079 -1.11%
2025-01-02 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7106 0.7106 0.7277 0.7277 -0.0171 -2.35%
2024-12-31 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7277 0.7277 0.7407 0.7407 -0.0130 -1.76%
2024-12-26 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7353 0.7353 0.7312 0.7312 0.0041 0.56%
2024-12-25 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7312 0.7312 0.7338 0.7338 -0.0026 -0.35%
2024-12-24 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7338 0.7338 0.7208 0.7208 0.0130 1.80%
2024-12-23 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7208 0.7208 0.7305 0.7305 -0.0097 -1.33%
2024-12-20 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7305 0.7305 0.7266 0.7266 0.0039 0.54%
2024-12-19 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7266 0.7266 0.7243 0.7243 0.0023 0.32%
2024-12-18 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7243 0.7243 0.7201 0.7201 0.0042 0.58%
2024-12-17 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7201 0.7201 0.7238 0.7238 -0.0037 -0.51%
2024-12-16 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7238 0.7238 0.7321 0.7321 -0.0083 -1.13%
2024-12-13 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7321 0.7321 0.7457 0.7457 -0.0136 -1.82%
2024-12-12 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7457 0.7457 0.7396 0.7396 0.0061 0.82%
2024-12-11 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7396 0.7396 0.7452 0.7452 -0.0056 -0.75%
2024-12-10 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7452 0.7452 0.7452 0.7452 0.0000 0.00%
2024-12-09 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7452 0.7452 0.7419 0.7419 0.0033 0.44%
2024-12-06 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7419 0.7419 0.7378 0.7378 0.0041 0.56%
2024-12-05 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7378 0.7378 0.7372 0.7372 0.0006 0.08%
2024-12-04 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7372 0.7372 0.7449 0.7449 -0.0077 -1.03%
2024-12-03 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7449 0.7449 0.7467 0.7467 -0.0018 -0.24%
2024-12-02 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7467 0.7467 0.7384 0.7384 0.0083 1.12%
2024-11-29 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7384 0.7384 0.7221 0.7221 0.0163 2.26%
2024-11-28 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7221 0.7221 0.7291 0.7291 -0.0070 -0.96%
2024-11-27 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7291 0.7291 0.7065 0.7065 0.0226 3.20%
2024-11-26 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7065 0.7065 0.7155 0.7155 -0.0090 -1.26%
2024-11-25 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7155 0.7155 0.7148 0.7148 0.0007 0.10%