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摩根世代趨勢混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018430)

今天最新凈值 0.7856 0.0073 0.9400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7781 -0.0075 -0.9534%
  • 累計凈值：0.7856
  • 成立日期：2023-08-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1184億
  • 最近資產：0.09億
  • 基金公司：摩根資產管理
  • 基金經理：趙隆隆
近一季摩根世代趨勢混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根世代趨勢混合發(fā)起式A(018430)基金累計收益率-1.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7819 0.7819 0.7856 0.7856 -0.0037 -0.47%
2025-05-21 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7856 0.7856 0.7783 0.7783 0.0073 0.94%
2025-05-20 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7783 0.7783 0.7673 0.7673 0.0110 1.43%
2025-05-19 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7673 0.7673 0.7654 0.7654 0.0019 0.25%
2025-05-16 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7654 0.7654 0.7664 0.7664 -0.0010 -0.13%
2025-05-15 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7664 0.7664 0.7748 0.7748 -0.0084 -1.08%
2025-05-14 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7748 0.7748 0.7691 0.7691 0.0057 0.74%
2025-05-13 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7691 0.7691 0.7734 0.7734 -0.0043 -0.56%
2025-05-12 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7734 0.7734 0.7685 0.7685 0.0049 0.64%
2025-05-09 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7685 0.7685 0.7690 0.7690 -0.0005 -0.07%
2025-05-08 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7690 0.7690 0.7740 0.7740 -0.0050 -0.65%
2025-05-07 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7740 0.7740 0.7766 0.7766 -0.0026 -0.33%
2025-05-06 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7766 0.7766 0.7652 0.7652 0.0114 1.49%
2025-04-30 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7652 0.7652 0.7605 0.7605 0.0047 0.62%
2025-04-29 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7605 0.7605 0.7577 0.7577 0.0028 0.37%
2025-04-28 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7577 0.7577 0.7536 0.7536 0.0041 0.54%
2025-04-25 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7536 0.7536 0.7601 0.7601 -0.0065 -0.86%
2025-04-24 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7601 0.7601 0.7597 0.7597 0.0004 0.05%
2025-04-23 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7597 0.7597 0.7614 0.7614 -0.0017 -0.22%
2025-04-22 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7614 0.7614 0.7558 0.7558 0.0056 0.74%
2025-04-21 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7558 0.7558 0.7446 0.7446 0.0112 1.50%
2025-04-18 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7446 0.7446 0.7439 0.7439 0.0007 0.09%
2025-04-17 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7439 0.7439 0.7415 0.7415 0.0024 0.32%
2025-04-16 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7415 0.7415 0.7477 0.7477 -0.0062 -0.83%
2025-04-15 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7477 0.7477 0.7467 0.7467 0.0010 0.13%
2025-04-14 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7467 0.7467 0.7364 0.7364 0.0103 1.40%
2025-04-11 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7364 0.7364 0.7191 0.7191 0.0173 2.41%
2025-04-10 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7191 0.7191 0.7053 0.7053 0.0138 1.96%
2025-04-09 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7053 0.7053 0.6916 0.6916 0.0137 1.98%
2025-04-08 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.6916 0.6916 0.6858 0.6858 0.0058 0.85%
2025-04-07 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.6858 0.6858 0.7628 0.7628 -0.0770 -10.09%
2025-04-03 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7628 0.7628 0.7815 0.7815 -0.0187 -2.39%
2025-04-02 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7815 0.7815 0.7803 0.7803 0.0012 0.15%
2025-04-01 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7803 0.7803 0.7810 0.7810 -0.0007 -0.09%
2025-03-31 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7810 0.7810 0.7910 0.7910 -0.0100 -1.26%
2025-03-28 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7910 0.7910 0.8004 0.8004 -0.0094 -1.17%
2025-03-27 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8004 0.8004 0.8000 0.8000 0.0004 0.05%
2025-03-26 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8000 0.8000 0.7941 0.7941 0.0059 0.74%
2025-03-25 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7941 0.7941 0.8149 0.8149 -0.0208 -2.55%
2025-03-24 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8149 0.8149 0.8002 0.8002 0.0147 1.84%
2025-03-21 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8002 0.8002 0.8217 0.8217 -0.0215 -2.62%
2025-03-20 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8217 0.8217 0.8322 0.8322 -0.0105 -1.26%
2025-03-19 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8322 0.8322 0.8393 0.8393 -0.0071 -0.85%
2025-03-18 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8393 0.8393 0.8275 0.8275 0.0118 1.43%
2025-03-17 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8275 0.8275 0.8180 0.8180 0.0095 1.16%
2025-03-14 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8180 0.8180 0.8007 0.8007 0.0173 2.16%
2025-03-13 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8007 0.8007 0.8093 0.8093 -0.0086 -1.06%
2025-03-12 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8093 0.8093 0.8120 0.8120 -0.0027 -0.33%
2025-03-11 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8120 0.8120 0.8016 0.8016 0.0104 1.30%
2025-03-10 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8016 0.8016 0.8063 0.8063 -0.0047 -0.58%
2025-03-07 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8063 0.8063 0.8137 0.8137 -0.0074 -0.91%
2025-03-06 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8137 0.8137 0.7966 0.7966 0.0171 2.15%
2025-03-05 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7966 0.7966 0.7786 0.7786 0.0180 2.31%
2025-03-04 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7786 0.7786 0.7811 0.7811 -0.0025 -0.32%
2025-03-03 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7811 0.7811 0.7831 0.7831 -0.0020 -0.26%
2025-02-28 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.7831 0.7831 0.8184 0.8184 -0.0353 -4.31%
2025-02-27 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8184 0.8184 0.8299 0.8299 -0.0115 -1.39%
2025-02-26 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8299 0.8299 0.8139 0.8139 0.0160 1.97%
2025-02-25 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8139 0.8139 0.8158 0.8158 -0.0019 -0.23%
2025-02-24 018430 摩根世代趨勢混合發(fā)起式A 0.8158 0.8158 0.8204 0.8204 -0.0046 -0.56%