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摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018430)

今天最新凈值 0.7856 0.0073 0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7823 0.0004 0.0453%
  • 累計(jì)凈值：0.7856
  • 成立日期：2023-08-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1184億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：趙隆隆
近一周摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式A(018430)基金累計(jì)收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018430 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式A 0.7819 0.7819 0.7856 0.7856 -0.0037 -0.47%
2025-05-21 018430 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式A 0.7856 0.7856 0.7783 0.7783 0.0073 0.94%
2025-05-20 018430 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式A 0.7783 0.7783 0.7673 0.7673 0.0110 1.43%
2025-05-19 018430 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式A 0.7673 0.7673 0.7654 0.7654 0.0019 0.25%
2025-05-16 018430 摩根世代趨勢(shì)混合發(fā)起式A 0.7654 0.7654 0.7664 0.7664 -0.0010 -0.13%