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摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C基金凈值查詢(018429)

今天最新凈值 1.0271 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0271
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1878億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：吳春杰 恩學(xué)海
近一年摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C(018429)基金累計(jì)收益率2.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2025-05-19 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-05-16 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-05-15 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0266 1.0266 0.0003 0.03%
2025-05-14 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0263 1.0263 0.0003 0.03%
2025-05-13 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0259 1.0259 0.0004 0.04%
2025-05-12 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2025-05-09 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2025-05-08 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0251 1.0251 0.0005 0.05%
2025-05-07 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0246 1.0246 0.0005 0.05%
2025-05-06 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0249 1.0249 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0244 1.0244 0.0005 0.05%
2025-04-29 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0238 1.0238 0.0006 0.06%
2025-04-28 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0235 1.0235 0.0003 0.03%
2025-04-25 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0227 1.0227 0.0008 0.08%
2025-04-24 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0219 1.0219 0.0008 0.08%
2025-04-23 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0212 1.0212 0.0007 0.07%
2025-04-22 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0208 1.0208 0.0004 0.04%
2025-04-21 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0213 1.0213 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2025-04-17 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-04-16 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0215 1.0215 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0204 1.0204 0.0011 0.11%
2025-04-14 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0199 1.0199 0.0005 0.05%
2025-04-11 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2025-04-10 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2025-04-09 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0182 1.0182 0.0016 0.16%
2025-04-08 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0186 1.0186 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0218 1.0218 -0.0032 -0.31%
2025-04-03 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0222 1.0222 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0218 1.0218 0.0004 0.04%
2025-04-01 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0209 1.0209 0.0009 0.09%
2025-03-31 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0216 1.0216 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0218 1.0218 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0224 1.0224 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0226 1.0226 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05%
2025-03-24 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0212 1.0212 0.0009 0.09%
2025-03-21 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0215 1.0215 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0205 1.0205 0.0010 0.10%
2025-03-19 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2025-03-18 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0197 1.0197 0.0006 0.06%
2025-03-17 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2025-03-14 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0189 1.0189 0.0007 0.07%
2025-03-13 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0191 1.0191 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0188 1.0188 0.0003 0.03%
2025-03-11 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0205 1.0205 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0213 1.0213 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0224 1.0224 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0229 1.0229 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0233 1.0233 -0.0004 -0.04%
2025-03-04 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0239 1.0239 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2025-02-28 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0245 1.0245 -0.0008 -0.08%
2025-02-27 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0250 1.0250 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0243 1.0243 0.0007 0.07%
2025-02-25 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0248 1.0248 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0257 1.0257 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0258 1.0258 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0266 1.0266 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2025-02-18 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0268 1.0268 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0269 1.0269 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0270 1.0270 1.0264 1.0264 0.0006 0.06%
2025-02-12 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0266 1.0266 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0270 1.0270 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2025-02-07 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-02-06 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0257 1.0257 0.0012 0.12%
2025-02-05 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0238 1.0238 0.0019 0.19%
2025-01-27 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2025-01-24 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-01-23 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0241 1.0241 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0233 1.0233 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0230 1.0230 -0.0012 -0.12%
2025-01-09 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0234 1.0234 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0236 1.0236 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0244 1.0244 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0239 1.0239 0.0005 0.05%
2025-01-03 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0235 1.0235 0.0004 0.04%
2025-01-02 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0230 1.0230 0.0005 0.05%
2024-12-31 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2024-12-30 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0230 1.0230 -0.0002 -0.02%
2024-12-27 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0226 1.0226 0.0004 0.04%
2024-12-24 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03%
2024-12-23 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0219 1.0219 0.0006 0.06%
2024-12-20 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0211 1.0211 0.0008 0.08%
2024-12-19 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0220 1.0220 -0.0009 -0.09%
2024-12-18 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0232 1.0232 -0.0012 -0.12%
2024-12-17 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0237 1.0237 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0231 1.0231 0.0006 0.06%
2024-12-13 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2024-12-12 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2024-12-11 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0224 1.0224 0.0003 0.03%
2024-12-10 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0219 1.0219 0.0005 0.05%
2024-12-09 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2024-12-06 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0213 1.0213 0.0004 0.04%
2024-12-05 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2024-12-04 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0207 1.0207 0.0004 0.04%
2024-12-03 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0203 1.0203 0.0004 0.04%
2024-12-02 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0188 1.0188 0.0015 0.15%
2024-11-29 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0180 1.0180 0.0008 0.08%
2024-11-28 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2024-11-27 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0174 1.0174 0.0006 0.06%
2024-11-26 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2024-11-25 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0163 1.0163 0.0009 0.09%
2024-11-22 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2024-11-21 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0159 1.0159 0.0003 0.03%
2024-11-20 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2024-11-19 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0152 1.0152 0.0006 0.06%
2024-11-18 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0154 1.0154 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0159 1.0159 -0.0005 -0.05%
2024-11-14 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0164 1.0164 -0.0005 -0.05%
2024-11-13 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0167 1.0167 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2024-11-11 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0162 1.0162 0.0005 0.05%
2024-11-08 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2024-11-07 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0147 1.0147 0.0013 0.13%
2024-11-06 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0137 1.0137 0.0010 0.10%
2024-11-05 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0130 1.0130 0.0007 0.07%
2024-11-04 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.05%
2024-11-01 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2024-10-31 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0132 1.0132 -0.0008 -0.08%
2024-10-30 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0133 1.0133 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2024-10-28 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2024-10-25 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2024-10-24 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0135 1.0135 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0142 1.0142 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0145 1.0145 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2024-10-18 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0133 1.0133 0.0012 0.12%
2024-10-17 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2024-10-16 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2024-10-15 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0125 1.0125 0.0004 0.04%
2024-10-14 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0108 1.0108 0.0017 0.17%
2024-10-11 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0098 1.0098 0.0010 0.10%
2024-10-10 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0090 1.0090 0.0008 0.08%
2024-10-09 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0110 1.0110 -0.0020 -0.20%
2024-10-08 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0116 1.0116 -0.0006 -0.06%
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2024-09-27 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0125 1.0125 -0.0006 -0.06%
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2024-09-20 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2024-09-19 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0109 1.0109 0.0006 0.06%
2024-09-18 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0106 1.0106 0.0003 0.03%
2024-09-13 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0103 1.0103 0.0003 0.03%
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2024-09-10 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
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2024-09-05 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
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2024-09-02 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0098 1.0098 0.0004 0.04%
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2024-08-09 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2024-08-08 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0077 1.0077 0.0002 0.02%
2024-08-07 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2024-08-06 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0071 1.0071 0.0004 0.04%
2024-08-05 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0088 1.0088 -0.0017 -0.17%
2024-08-02 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0098 1.0098 -0.0010 -0.10%
2024-08-01 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0100 1.0100 -0.0002 -0.02%
2024-07-31 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0089 1.0089 0.0011 0.11%
2024-07-29 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0084 1.0084 0.0008 0.08%
2024-07-26 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0079 1.0079 0.0005 0.05%
2024-07-25 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0085 1.0085 -0.0006 -0.06%
2024-07-24 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0093 1.0093 -0.0008 -0.08%
2024-07-23 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0088 1.0088 0.0005 0.05%
2024-07-22 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.06%
2024-07-19 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0087 1.0087 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0092 1.0092 -0.0005 -0.05%
2024-07-17 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0097 1.0097 -0.0005 -0.05%
2024-07-16 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2024-07-15 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0090 1.0090 0.0006 0.06%
2024-07-12 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0091 1.0091 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2024-07-10 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2024-07-09 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.06%
2024-07-08 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2024-07-05 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2024-07-04 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0077 1.0077 0.0004 0.04%
2024-07-03 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0068 1.0068 0.0009 0.09%
2024-07-02 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2024-07-01 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0069 1.0069 -0.0004 -0.04%
2024-06-30 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2024-06-27 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0058 1.0058 0.0004 0.04%
2024-06-26 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0052 1.0052 0.0006 0.06%
2024-06-25 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2024-06-24 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2024-06-21 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0057 1.0057 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%
2024-06-19 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0051 1.0051 0.0003 0.03%
2024-06-18 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0044 1.0044 0.0007 0.07%
2024-06-17 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2024-06-14 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2024-06-13 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0039 1.0039 0.0005 0.05%
2024-06-12 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2024-06-11 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2024-06-07 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2024-06-06 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0026 1.0026 0.0007 0.07%
2024-06-05 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2024-06-04 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2024-06-03 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0017 1.0017 0.0006 0.06%
2024-05-31 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2024-05-30 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0022 1.0022 -0.0002 -0.02%
2024-05-27 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0016 1.0016 0.0006 0.06%
2024-05-24 018429 摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0024 1.0024 -0.0008 -0.08%