摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C基金凈值查詢(018429)

今天最新凈值 1.0271 0.0000 0.0000% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0271
成立日期：2023-08-08
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.1878億
最近資產(chǎn)：0.19億
基金公司：摩根資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：吳春杰恩學(xué)海

近一季摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C(018429)基金累計收益率-0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%
2025-05-19	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%
2025-05-16	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%
2025-05-15	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0266	1.0266	0.0003	0.03%
2025-05-14	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0263	1.0263	0.0003	0.03%
2025-05-13	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0259	1.0259	0.0004	0.04%
2025-05-12	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0256	1.0256	0.0003	0.03%
2025-05-09	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%
2025-05-08	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0251	1.0251	0.0005	0.05%
2025-05-07	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0246	1.0246	0.0005	0.05%

2025-05-06	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0249	1.0249	-0.0003	-0.03%
2025-04-30	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0244	1.0244	0.0005	0.05%
2025-04-29	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0238	1.0238	0.0006	0.06%
2025-04-28	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0235	1.0235	0.0003	0.03%
2025-04-25	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0227	1.0227	0.0008	0.08%
2025-04-24	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0219	1.0219	0.0008	0.08%
2025-04-23	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0212	1.0212	0.0007	0.07%
2025-04-22	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0208	1.0208	0.0004	0.04%
2025-04-21	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0213	1.0213	-0.0005	-0.05%
2025-04-18	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0211	1.0211	0.0002	0.02%
2025-04-17	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%
2025-04-16	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0215	1.0215	-0.0005	-0.05%
2025-04-15	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0204	1.0204	0.0011	0.11%
2025-04-14	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0199	1.0199	0.0005	0.05%
2025-04-11	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%

2025-04-10	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%
2025-04-09	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0182	1.0182	0.0016	0.16%
2025-04-08	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0186	1.0186	-0.0004	-0.04%
2025-04-07	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0218	1.0218	-0.0032	-0.31%
2025-04-03	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0222	1.0222	-0.0004	-0.04%
2025-04-02	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0222	1.0222	1.0218	1.0218	0.0004	0.04%
2025-04-01	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0209	1.0209	0.0009	0.09%
2025-03-31	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0216	1.0216	-0.0007	-0.07%
2025-03-28	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0218	1.0218	-0.0002	-0.02%
2025-03-27	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0224	1.0224	-0.0006	-0.06%
2025-03-26	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0226	1.0226	-0.0002	-0.02%
2025-03-25	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0221	1.0221	0.0005	0.05%
2025-03-24	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0212	1.0212	0.0009	0.09%
2025-03-21	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0215	1.0215	-0.0003	-0.03%
2025-03-20	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0205	1.0205	0.0010	0.10%
2025-03-19	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203	0.0002	0.02%
2025-03-18	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0197	1.0197	0.0006	0.06%
2025-03-17	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2025-03-14	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0189	1.0189	0.0007	0.07%
2025-03-13	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0191	1.0191	-0.0002	-0.02%
2025-03-12	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0188	1.0188	0.0003	0.03%
2025-03-11	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0205	1.0205	-0.0017	-0.17%
2025-03-10	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0213	1.0213	-0.0008	-0.08%
2025-03-07	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0224	1.0224	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0229	1.0229	-0.0005	-0.05%
2025-03-05	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0233	1.0233	-0.0004	-0.04%
2025-03-04	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0239	1.0239	-0.0006	-0.06%
2025-03-03	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0237	1.0237	0.0002	0.02%
2025-02-28	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0237	1.0237	1.0245	1.0245	-0.0008	-0.08%
2025-02-27	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0250	1.0250	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0243	1.0243	0.0007	0.07%
2025-02-25	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0248	1.0248	-0.0005	-0.05%
2025-02-24	018429	摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0257	1.0257	-0.0009	-0.09%

標(biāo)簽云

摩根資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C	1.7924	1.09%
摩根瑞欣利率債債券A	1.0328	0.02%
摩根純債債券D	1.3011	0.02%
摩根瑞欣利率債債券C	1.0302	0.01%
摩根90天持有期債券A	1.0046	0.01%
摩根90天持有期債券C	1.0043	0.01%
摩根共同分類目錄綠色債券C	1.0062	0.01%
摩根共同分類目錄綠色債券A	1.0066	0.00%
摩根60天持有期債券A	1.0028	0.00%
摩根60天持有期債券C	1.0025	0.00%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C基金凈值查詢(018429)