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中歐價(jià)值回報(bào)混合A基金凈值查詢(018409)

今天最新凈值 1.2717 0.0187 1.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2633 -0.0045 -0.3568%
  • 累計(jì)凈值：1.2717
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1154億
  • 最近資產(chǎn)：11.17億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：藍(lán)小康
近一周中歐價(jià)值回報(bào)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐價(jià)值回報(bào)混合A(018409)基金累計(jì)收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018409 中歐價(jià)值回報(bào)混合A 1.2678 1.2678 1.2717 1.2717 -0.0039 -0.31%
2025-05-21 018409 中歐價(jià)值回報(bào)混合A 1.2717 1.2717 1.2530 1.2530 0.0187 1.49%
2025-05-20 018409 中歐價(jià)值回報(bào)混合A 1.2530 1.2530 1.2450 1.2450 0.0080 0.64%
2025-05-19 018409 中歐價(jià)值回報(bào)混合A 1.2450 1.2450 1.2468 1.2468 -0.0018 -0.14%
2025-05-16 018409 中歐價(jià)值回報(bào)混合A 1.2468 1.2468 1.2514 1.2514 -0.0046 -0.37%