中歐價值回報混合A基金凈值查詢(018409)
今天最新凈值
1.2678
-0.0039 -0.3100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2633
-0.0045 -0.3568%
- 累計凈值：1.2678
- 成立日期：2023-06-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：9.1154億
- 最近資產(chǎn)：11.17億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：藍小康
近一季,中歐價值回報混合A(018409)基金累計收益率5.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2669 |
1.2669 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2717 |
1.2717 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0187 |
1.49% |
| 2025-05-20 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0171 |
-1.35% |
| 2025-05-14 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0211 |
1.69% |
| 2025-05-13 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0143 |
1.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0109 |
0.89% |
| 2025-05-06 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0240 |
2.00% |
| 2025-04-30 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-04-29 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-04-24 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-04-23 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-04-22 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0097 |
0.79% |
| 2025-04-21 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0098 |
0.80% |
| 2025-04-18 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-04-16 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-14 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0187 |
1.57% |
| 2025-04-11 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0164 |
1.39% |
| 2025-04-10 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0182 |
1.57% |
| 2025-04-09 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0215 |
1.89% |
| 2025-04-08 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0260 |
2.34% |
| 2025-04-07 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.1211 |
-9.82% |
| 2025-04-03 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2025-04-02 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-04-01 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2414 |
1.2414 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-03-27 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-03-26 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-03-25 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2025-03-24 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2567 |
1.2567 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0139 |
-1.10% |
| 2025-03-20 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0223 |
-1.73% |
| 2025-03-19 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2893 |
1.2893 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-03-18 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2843 |
1.2843 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0089 |
0.70% |
| 2025-03-17 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-03-14 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0462 |
3.77% |
| 2025-03-13 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-03-11 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-03-06 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0147 |
1.22% |
| 2025-03-05 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0268 |
2.27% |
| 2025-03-04 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0091 |
0.78% |
| 2025-02-28 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0278 |
-2.32% |
| 2025-02-27 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-02-26 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0150 |
1.28% |
| 2025-02-25 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0187 |
-1.57% |
| 2025-02-24 |
018409 |
中歐價值回報混合A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0146 |
1.24% |
