中歐價(jià)值回報(bào)混合A基金凈值查詢(018409)
今天最新凈值
1.2717
0.0187 1.4900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2633
-0.0045 -0.3568%
- 累計(jì)凈值：1.2717
- 成立日期：2023-06-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：9.1154億
- 最近資產(chǎn)：11.17億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：藍(lán)小康
近一月中歐價(jià)值回報(bào)混合A基金凈值查詢
近一月,中歐價(jià)值回報(bào)混合A(018409)基金累計(jì)收益率2.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018409 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
018409 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合A |
1.2717 |
1.2717 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0187 |
1.49% |
| 2025-05-20 |
018409 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
018409 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
018409 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
018409 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0171 |
-1.35% |
| 2025-05-14 |
018409 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0211 |
1.69% |
| 2025-05-13 |
018409 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
018409 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0143 |
1.16% |
| 2025-05-09 |
018409 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0031 |
-0.25% |
|
|
| 2025-05-08 |
018409 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
018409 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0109 |
0.89% |
| 2025-05-06 |
018409 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0240 |
2.00% |
| 2025-04-30 |
018409 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-04-29 |
018409 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
018409 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
018409 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-04-24 |
018409 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-04-23 |
018409 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0061 |
-0.49% |
