搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A(華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(018387)

今天最新凈值 1.3017 0.0095 0.7400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3017
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7874億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一年華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A|華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A(018387)基金累計(jì)收益率11.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2998 1.2998 1.3017 1.3017 -0.0019 -0.15%
2025-05-21 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.3017 1.3017 1.2922 1.2922 0.0095 0.74%
2025-05-20 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2922 1.2922 1.2787 1.2787 0.0135 1.06%
2025-05-19 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2787 1.2787 1.2775 1.2775 0.0012 0.09%
2025-05-16 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2775 1.2775 1.2765 1.2765 0.0010 0.08%
2025-05-15 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2765 1.2765 1.2812 1.2812 -0.0047 -0.37%
2025-05-14 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2812 1.2812 1.2576 1.2576 0.0236 1.88%
2025-05-13 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2576 1.2576 1.2551 1.2551 0.0025 0.20%
2025-05-12 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2551 1.2551 1.2343 1.2343 0.0208 1.69%
2025-05-09 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2343 1.2343 1.2253 1.2253 0.0090 0.73%
2025-05-08 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2253 1.2253 1.2289 1.2289 -0.0036 -0.29%
2025-05-07 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2289 1.2289 1.2187 1.2187 0.0102 0.84%
2025-05-06 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2187 1.2187 1.2083 1.2083 0.0104 0.86%
2025-04-30 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2083 1.2083 1.2065 1.2065 0.0018 0.15%
2025-04-29 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2065 1.2065 1.2101 1.2101 -0.0036 -0.30%
2025-04-28 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2101 1.2101 1.2038 1.2038 0.0063 0.52%
2025-04-25 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2038 1.2038 1.2025 1.2025 0.0013 0.11%
2025-04-24 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2025 1.2025 1.2035 1.2035 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2035 1.2035 1.1960 1.1960 0.0075 0.63%
2025-04-22 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1960 1.1960 1.1913 1.1913 0.0047 0.39%
2025-04-21 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1913 1.1913 1.1913 1.1913 0.0000 0.00%
2025-04-18 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1913 1.1913 1.1920 1.1920 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1920 1.1920 1.1859 1.1859 0.0061 0.51%
2025-04-16 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1859 1.1859 1.1963 1.1963 -0.0104 -0.87%
2025-04-15 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1963 1.1963 1.1921 1.1921 0.0042 0.35%
2025-04-14 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1921 1.1921 1.1675 1.1675 0.0246 2.11%
2025-04-11 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1675 1.1675 1.1520 1.1520 0.0155 1.35%
2025-04-10 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1520 1.1520 1.1303 1.1303 0.0217 1.92%
2025-04-09 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1303 1.1303 1.1217 1.1217 0.0086 0.77%
2025-04-08 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1217 1.1217 1.1033 1.1033 0.0184 1.67%
2025-04-07 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1033 1.1033 1.2201 1.2201 -0.1168 -9.57%
2025-04-03 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2201 1.2201 1.2375 1.2375 -0.0174 -1.41%
2025-04-02 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2375 1.2375 1.2303 1.2303 0.0072 0.59%
2025-04-01 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2303 1.2303 1.2165 1.2165 0.0138 1.13%
2025-03-31 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2165 1.2165 1.2197 1.2197 -0.0032 -0.26%
2025-03-28 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2197 1.2197 1.2257 1.2257 -0.0060 -0.49%
2025-03-27 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2257 1.2257 1.2215 1.2215 0.0042 0.34%
2025-03-26 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2215 1.2215 1.2249 1.2249 -0.0034 -0.28%
2025-03-25 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2249 1.2249 1.2391 1.2391 -0.0142 -1.15%
2025-03-24 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2391 1.2391 1.2304 1.2304 0.0087 0.71%
2025-03-21 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2304 1.2304 1.2451 1.2451 -0.0147 -1.18%
2025-03-20 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2451 1.2451 1.2501 1.2501 -0.0050 -0.40%
2025-03-19 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2501 1.2501 1.2539 1.2539 -0.0038 -0.30%
2025-03-18 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2539 1.2539 1.2432 1.2432 0.0107 0.86%
2025-03-17 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2432 1.2432 1.2325 1.2325 0.0107 0.87%
2025-03-14 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2325 1.2325 1.2249 1.2249 0.0076 0.62%
2025-03-13 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2249 1.2249 1.2226 1.2226 0.0023 0.19%
2025-03-12 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2226 1.2226 1.2246 1.2246 -0.0020 -0.16%
2025-03-11 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2246 1.2246 1.2212 1.2212 0.0034 0.28%
2025-03-10 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2212 1.2212 1.2158 1.2158 0.0054 0.44%
2025-03-07 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2158 1.2158 1.2152 1.2152 0.0006 0.05%
2025-03-06 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2152 1.2152 1.2118 1.2118 0.0034 0.28%
2025-03-05 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2118 1.2118 1.1927 1.1927 0.0191 1.60%
2025-03-04 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1927 1.1927 1.1960 1.1960 -0.0033 -0.28%
2025-03-03 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1960 1.1960 1.1915 1.1915 0.0045 0.38%
2025-02-28 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1915 1.1915 1.2062 1.2062 -0.0147 -1.22%
2025-02-27 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2062 1.2062 1.2079 1.2079 -0.0017 -0.14%
2025-02-26 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2079 1.2079 1.1945 1.1945 0.0134 1.12%
2025-02-25 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1945 1.1945 1.2058 1.2058 -0.0113 -0.94%
2025-02-24 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2058 1.2058 1.2141 1.2141 -0.0083 -0.68%
2025-02-21 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2141 1.2141 1.2029 1.2029 0.0112 0.93%
2025-02-20 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2029 1.2029 1.2026 1.2026 0.0003 0.02%
2025-02-19 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2026 1.2026 1.2115 1.2115 -0.0089 -0.73%
2025-02-18 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2115 1.2115 1.2075 1.2075 0.0040 0.33%
2025-02-17 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2075 1.2075 1.1972 1.1972 0.0103 0.86%
2025-02-14 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1972 1.1972 1.1815 1.1815 0.0157 1.33%
2025-02-13 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1815 1.1815 1.1936 1.1936 -0.0121 -1.01%
2025-02-12 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1936 1.1936 1.1793 1.1793 0.0143 1.21%
2025-02-11 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1793 1.1793 1.1781 1.1781 0.0012 0.10%
2025-02-10 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1781 1.1781 1.1782 1.1782 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1782 1.1782 1.1781 1.1781 0.0001 0.01%
2025-02-06 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1781 1.1781 1.1708 1.1708 0.0073 0.62%
2025-02-05 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1708 1.1708 1.1740 1.1740 -0.0032 -0.27%
2025-01-27 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1740 1.1740 1.1657 1.1657 0.0083 0.71%
2025-01-22 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1511 1.1511 1.1584 1.1584 -0.0073 -0.63%
2025-01-14 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1554 1.1554 1.1431 1.1431 0.0123 1.08%
2025-01-13 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1431 1.1431 1.1446 1.1446 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1446 1.1446 1.1528 1.1528 -0.0082 -0.71%
2025-01-09 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1528 1.1528 1.1648 1.1648 -0.0120 -1.03%
2025-01-08 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1648 1.1648 1.1693 1.1693 -0.0045 -0.38%
2025-01-07 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1693 1.1693 1.1806 1.1806 -0.0113 -0.96%
2025-01-06 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1806 1.1806 1.1836 1.1836 -0.0030 -0.25%
2025-01-03 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1836 1.1836 1.1807 1.1807 0.0029 0.25%
2025-01-02 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1807 1.1807 1.2049 1.2049 -0.0242 -2.01%
2024-12-31 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2049 1.2049 1.2022 1.2022 0.0027 0.22%
2024-12-26 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1958 1.1958 1.1954 1.1954 0.0004 0.03%
2024-12-25 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1954 1.1954 1.1952 1.1952 0.0002 0.02%
2024-12-24 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1952 1.1952 1.1738 1.1738 0.0214 1.82%
2024-12-23 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1738 1.1738 1.1568 1.1568 0.0170 1.47%
2024-12-20 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1568 1.1568 1.1681 1.1681 -0.0113 -0.97%
2024-12-19 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1681 1.1681 1.1758 1.1758 -0.0077 -0.65%
2024-12-18 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1758 1.1758 1.1670 1.1670 0.0088 0.75%
2024-12-17 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1670 1.1670 1.1747 1.1747 -0.0077 -0.66%
2024-12-16 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1747 1.1747 1.1741 1.1741 0.0006 0.05%
2024-12-13 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1741 1.1741 1.1891 1.1891 -0.0150 -1.26%
2024-12-12 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1891 1.1891 1.1834 1.1834 0.0057 0.48%
2024-12-11 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1834 1.1834 1.1893 1.1893 -0.0059 -0.50%
2024-12-10 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1893 1.1893 1.2024 1.2024 -0.0131 -1.09%
2024-12-09 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2024 1.2024 1.1711 1.1711 0.0313 2.67%
2024-12-06 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1711 1.1711 1.1640 1.1640 0.0071 0.61%
2024-12-05 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1640 1.1640 1.1686 1.1686 -0.0046 -0.39%
2024-12-04 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1686 1.1686 1.1614 1.1614 0.0072 0.62%
2024-12-03 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1614 1.1614 1.1449 1.1449 0.0165 1.44%
2024-12-02 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1449 1.1449 1.1356 1.1356 0.0093 0.82%
2024-11-29 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1356 1.1356 1.1337 1.1337 0.0019 0.17%
2024-11-28 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1337 1.1337 1.1500 1.1500 -0.0163 -1.42%
2024-11-27 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1500 1.1500 1.1372 1.1372 0.0128 1.13%
2024-11-26 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1372 1.1372 1.1447 1.1447 -0.0075 -0.66%
2024-11-25 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1447 1.1447 1.1466 1.1466 -0.0019 -0.17%
2024-11-22 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1466 1.1466 1.1776 1.1776 -0.0310 -2.63%
2024-11-21 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1776 1.1776 1.1805 1.1805 -0.0029 -0.25%
2024-11-20 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1805 1.1805 1.1785 1.1785 0.0020 0.17%
2024-11-19 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1785 1.1785 1.1747 1.1747 0.0038 0.32%
2024-11-18 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1747 1.1747 1.1579 1.1579 0.0168 1.45%
2024-11-15 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1579 1.1579 1.1551 1.1551 0.0028 0.24%
2024-11-14 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1551 1.1551 1.1779 1.1779 -0.0228 -1.94%
2024-11-13 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1779 1.1779 1.1745 1.1745 0.0034 0.29%
2024-11-12 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1745 1.1745 1.2016 1.2016 -0.0271 -2.26%
2024-11-11 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2016 1.2016 1.2163 1.2163 -0.0147 -1.21%
2024-11-08 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2163 1.2163 1.2349 1.2349 -0.0186 -1.51%
2024-11-07 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2349 1.2349 1.1985 1.1985 0.0364 3.04%
2024-11-06 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1985 1.1985 1.2204 1.2204 -0.0219 -1.79%
2024-11-05 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2204 1.2204 1.1975 1.1975 0.0229 1.91%
2024-11-04 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1975 1.1975 1.1937 1.1937 0.0038 0.32%
2024-11-01 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1937 1.1937 1.1755 1.1755 0.0182 1.55%
2024-10-31 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1755 1.1755 1.1753 1.1753 0.0002 0.02%
2024-10-30 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1753 1.1753 1.1926 1.1926 -0.0173 -1.45%
2024-10-29 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1926 1.1926 1.2038 1.2038 -0.0112 -0.93%
2024-10-28 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2038 1.2038 1.2048 1.2048 -0.0010 -0.08%
2024-10-25 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2048 1.2048 1.2090 1.2090 -0.0042 -0.35%
2024-10-24 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2090 1.2090 1.2084 1.2084 0.0006 0.05%
2024-10-23 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2084 1.2084 1.2013 1.2013 0.0071 0.59%
2024-10-22 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2013 1.2013 1.1934 1.1934 0.0079 0.66%
2024-10-18 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2073 1.2073 1.1739 1.1739 0.0334 2.85%
2024-10-17 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1739 1.1739 1.1930 1.1930 -0.0191 -1.60%
2024-10-16 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1930 1.1930 1.1737 1.1737 0.0193 1.64%
2024-10-15 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1737 1.1737 1.2052 1.2052 -0.0315 -2.61%
2024-10-14 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2052 1.2052 1.1939 1.1939 0.0113 0.95%
2024-10-11 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1939 1.1939 1.1936 1.1936 0.0003 0.03%
2024-10-10 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1936 1.1936 1.1484 1.1484 0.0452 3.94%
2024-10-09 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1484 1.1484 1.1917 1.1917 -0.0433 -3.63%
2024-10-08 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1917 1.1917 1.1805 1.1805 0.0112 0.95%
2024-09-30 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1805 1.1805 1.1612 1.1612 0.0193 1.66%
2024-09-27 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1612 1.1612 1.1394 1.1394 0.0218 1.91%
2024-09-26 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1394 1.1394 1.1142 1.1142 0.0252 2.26%
2024-09-25 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1142 1.1142 1.1096 1.1096 0.0046 0.41%
2024-09-24 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1096 1.1096 1.0682 1.0682 0.0414 3.88%
2024-09-23 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0682 1.0682 1.0620 1.0620 0.0062 0.58%
2024-09-20 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0620 1.0620 1.0533 1.0533 0.0087 0.83%
2024-09-19 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0533 1.0533 1.0388 1.0388 0.0145 1.40%
2024-09-18 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0388 1.0388 1.0224 1.0224 0.0164 1.60%
2024-09-13 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0224 1.0224 1.0141 1.0141 0.0083 0.82%
2024-09-12 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0141 1.0141 1.0036 1.0036 0.0105 1.05%
2024-09-10 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0182 1.0182 1.0171 1.0171 0.0011 0.11%
2024-09-06 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0425 1.0425 1.0433 1.0433 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0433 1.0433 1.0493 1.0493 -0.0060 -0.57%
2024-09-04 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0493 1.0493 1.0640 1.0640 -0.0147 -1.38%
2024-09-03 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0640 1.0640 1.0746 1.0746 -0.0106 -0.99%
2024-09-02 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0746 1.0746 1.0819 1.0819 -0.0073 -0.67%
2024-08-30 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0819 1.0819 1.0792 1.0792 0.0027 0.25%
2024-08-29 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0792 1.0792 1.0838 1.0838 -0.0046 -0.42%
2024-08-28 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0838 1.0838 1.0957 1.0957 -0.0119 -1.09%
2024-08-27 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0957 1.0957 1.0787 1.0787 0.0170 1.58%
2024-08-26 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0787 1.0787 1.0700 1.0700 0.0087 0.81%
2024-08-23 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0700 1.0700 1.0774 1.0774 -0.0074 -0.69%
2024-08-22 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0774 1.0774 1.0671 1.0671 0.0103 0.97%
2024-08-21 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0671 1.0671 1.0682 1.0682 -0.0011 -0.10%
2024-08-20 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0682 1.0682 1.0749 1.0749 -0.0067 -0.62%
2024-08-19 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0749 1.0749 1.0735 1.0735 0.0014 0.13%
2024-08-16 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0735 1.0735 1.0620 1.0620 0.0115 1.08%
2024-08-15 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0620 1.0620 1.0518 1.0518 0.0102 0.97%
2024-08-14 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0518 1.0518 1.0548 1.0548 -0.0030 -0.28%
2024-08-13 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0548 1.0548 1.0472 1.0472 0.0076 0.73%
2024-08-12 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0472 1.0472 1.0421 1.0421 0.0051 0.49%
2024-08-09 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0421 1.0421 1.0372 1.0372 0.0049 0.47%
2024-08-08 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0372 1.0372 1.0411 1.0411 -0.0039 -0.37%
2024-08-07 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0411 1.0411 1.0286 1.0286 0.0125 1.22%
2024-08-06 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0286 1.0286 1.0368 1.0368 -0.0082 -0.79%
2024-08-05 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0368 1.0368 1.0627 1.0627 -0.0259 -2.44%
2024-08-02 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0627 1.0627 1.0711 1.0711 -0.0084 -0.78%
2024-07-31 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0679 1.0679 1.0465 1.0465 0.0214 2.04%
2024-07-30 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0465 1.0465 1.0589 1.0589 -0.0124 -1.17%
2024-07-29 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0589 1.0589 1.0479 1.0479 0.0110 1.05%
2024-07-26 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0479 1.0479 1.0492 1.0492 -0.0013 -0.12%
2024-07-25 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0492 1.0492 1.0679 1.0679 -0.0187 -1.75%
2024-07-24 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0679 1.0679 1.0675 1.0675 0.0004 0.04%
2024-07-23 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0675 1.0675 1.0669 1.0669 0.0006 0.06%
2024-07-22 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0669 1.0669 1.0607 1.0607 0.0062 0.58%
2024-07-18 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0886 1.0886 1.0793 1.0793 0.0093 0.86%
2024-07-17 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0793 1.0793 1.0942 1.0942 -0.0149 -1.36%
2024-07-16 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0942 1.0942 1.1093 1.1093 -0.0151 -1.36%
2024-07-15 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1093 1.1093 1.1155 1.1155 -0.0062 -0.56%
2024-07-12 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1155 1.1155 1.1085 1.1085 0.0070 0.63%
2024-07-11 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1085 1.1085 1.1018 1.1018 0.0067 0.61%
2024-07-10 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1018 1.1018 1.1206 1.1206 -0.0188 -1.68%
2024-07-09 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1206 1.1206 1.1234 1.1234 -0.0028 -0.25%
2024-07-08 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1234 1.1234 1.1390 1.1390 -0.0156 -1.37%
2024-07-05 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1390 1.1390 1.1546 1.1546 -0.0156 -1.35%
2024-07-04 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1546 1.1546 1.1475 1.1475 0.0071 0.62%
2024-07-03 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1475 1.1475 1.1422 1.1422 0.0053 0.46%
2024-07-02 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1422 1.1422 1.1196 1.1196 0.0226 2.02%
2024-07-01 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1196 1.1196 1.1202 1.1202 -0.0006 -0.05%
2024-06-28 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1202 1.1202 1.1044 1.1044 0.0158 1.43%
2024-06-27 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1044 1.1044 1.1245 1.1245 -0.0201 -1.79%
2024-06-26 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1245 1.1245 1.1310 1.1310 -0.0065 -0.57%
2024-06-25 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1310 1.1310 1.1272 1.1272 0.0038 0.34%
2024-06-24 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1272 1.1272 1.1286 1.1286 -0.0014 -0.12%
2024-06-21 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1286 1.1286 1.1507 1.1507 -0.0221 -1.92%
2024-06-20 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1507 1.1507 1.1362 1.1362 0.0145 1.28%
2024-06-19 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1362 1.1362 1.1118 1.1118 0.0244 2.19%
2024-06-18 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1118 1.1118 1.0942 1.0942 0.0176 1.61%
2024-06-17 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.0942 1.0942 1.1049 1.1049 -0.0107 -0.97%
2024-06-14 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1049 1.1049 1.1019 1.1019 0.0030 0.27%
2024-06-13 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1019 1.1019 1.1004 1.1004 0.0015 0.14%
2024-06-12 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1004 1.1004 1.1066 1.1066 -0.0062 -0.56%
2024-06-11 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1066 1.1066 1.1369 1.1369 -0.0303 -2.67%
2024-06-07 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1369 1.1369 1.1316 1.1316 0.0053 0.47%
2024-06-06 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1316 1.1316 1.1234 1.1234 0.0082 0.73%
2024-06-05 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1234 1.1234 1.1358 1.1358 -0.0124 -1.09%
2024-06-04 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1358 1.1358 1.1367 1.1367 -0.0009 -0.08%
2024-06-03 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1367 1.1367 1.1248 1.1248 0.0119 1.06%
2024-05-31 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1248 1.1248 1.1322 1.1322 -0.0074 -0.65%
2024-05-30 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1322 1.1322 1.1542 1.1542 -0.0220 -1.91%
2024-05-29 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1542 1.1542 1.1617 1.1617 -0.0075 -0.65%
2024-05-28 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1617 1.1617 1.1506 1.1506 0.0111 0.96%
2024-05-27 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1506 1.1506 1.1308 1.1308 0.0198 1.75%
2024-05-24 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1308 1.1308 1.1334 1.1334 -0.0026 -0.23%
2024-05-23 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1334 1.1334 1.1450 1.1450 -0.0116 -1.01%