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華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A(華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(018387)

今天最新凈值 1.3017 0.0095 0.7400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3017
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7874億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一季華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A|華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A(018387)基金累計(jì)收益率6.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.3017 1.3017 1.2922 1.2922 0.0095 0.74%
2025-05-20 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2922 1.2922 1.2787 1.2787 0.0135 1.06%
2025-05-19 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2787 1.2787 1.2775 1.2775 0.0012 0.09%
2025-05-16 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2775 1.2775 1.2765 1.2765 0.0010 0.08%
2025-05-15 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2765 1.2765 1.2812 1.2812 -0.0047 -0.37%
2025-05-14 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2812 1.2812 1.2576 1.2576 0.0236 1.88%
2025-05-13 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2576 1.2576 1.2551 1.2551 0.0025 0.20%
2025-05-12 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2551 1.2551 1.2343 1.2343 0.0208 1.69%
2025-05-09 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2343 1.2343 1.2253 1.2253 0.0090 0.73%
2025-05-08 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2253 1.2253 1.2289 1.2289 -0.0036 -0.29%
2025-05-07 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2289 1.2289 1.2187 1.2187 0.0102 0.84%
2025-05-06 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2187 1.2187 1.2083 1.2083 0.0104 0.86%
2025-04-30 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2083 1.2083 1.2065 1.2065 0.0018 0.15%
2025-04-29 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2065 1.2065 1.2101 1.2101 -0.0036 -0.30%
2025-04-28 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2101 1.2101 1.2038 1.2038 0.0063 0.52%
2025-04-25 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2038 1.2038 1.2025 1.2025 0.0013 0.11%
2025-04-24 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2025 1.2025 1.2035 1.2035 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2035 1.2035 1.1960 1.1960 0.0075 0.63%
2025-04-22 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1960 1.1960 1.1913 1.1913 0.0047 0.39%
2025-04-21 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1913 1.1913 1.1913 1.1913 0.0000 0.00%
2025-04-18 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1913 1.1913 1.1920 1.1920 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1920 1.1920 1.1859 1.1859 0.0061 0.51%
2025-04-16 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1859 1.1859 1.1963 1.1963 -0.0104 -0.87%
2025-04-15 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1963 1.1963 1.1921 1.1921 0.0042 0.35%
2025-04-14 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1921 1.1921 1.1675 1.1675 0.0246 2.11%
2025-04-11 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1675 1.1675 1.1520 1.1520 0.0155 1.35%
2025-04-10 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1520 1.1520 1.1303 1.1303 0.0217 1.92%
2025-04-09 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1303 1.1303 1.1217 1.1217 0.0086 0.77%
2025-04-08 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1217 1.1217 1.1033 1.1033 0.0184 1.67%
2025-04-07 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1033 1.1033 1.2201 1.2201 -0.1168 -9.57%
2025-04-03 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2201 1.2201 1.2375 1.2375 -0.0174 -1.41%
2025-04-02 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2375 1.2375 1.2303 1.2303 0.0072 0.59%
2025-04-01 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2303 1.2303 1.2165 1.2165 0.0138 1.13%
2025-03-31 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2165 1.2165 1.2197 1.2197 -0.0032 -0.26%
2025-03-28 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2197 1.2197 1.2257 1.2257 -0.0060 -0.49%
2025-03-27 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2257 1.2257 1.2215 1.2215 0.0042 0.34%
2025-03-26 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2215 1.2215 1.2249 1.2249 -0.0034 -0.28%
2025-03-25 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2249 1.2249 1.2391 1.2391 -0.0142 -1.15%
2025-03-24 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2391 1.2391 1.2304 1.2304 0.0087 0.71%
2025-03-21 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2304 1.2304 1.2451 1.2451 -0.0147 -1.18%
2025-03-20 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2451 1.2451 1.2501 1.2501 -0.0050 -0.40%
2025-03-19 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2501 1.2501 1.2539 1.2539 -0.0038 -0.30%
2025-03-18 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2539 1.2539 1.2432 1.2432 0.0107 0.86%
2025-03-17 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2432 1.2432 1.2325 1.2325 0.0107 0.87%
2025-03-14 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2325 1.2325 1.2249 1.2249 0.0076 0.62%
2025-03-13 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2249 1.2249 1.2226 1.2226 0.0023 0.19%
2025-03-12 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2226 1.2226 1.2246 1.2246 -0.0020 -0.16%
2025-03-11 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2246 1.2246 1.2212 1.2212 0.0034 0.28%
2025-03-10 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2212 1.2212 1.2158 1.2158 0.0054 0.44%
2025-03-07 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2158 1.2158 1.2152 1.2152 0.0006 0.05%
2025-03-06 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2152 1.2152 1.2118 1.2118 0.0034 0.28%
2025-03-05 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2118 1.2118 1.1927 1.1927 0.0191 1.60%
2025-03-04 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1927 1.1927 1.1960 1.1960 -0.0033 -0.28%
2025-03-03 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1960 1.1960 1.1915 1.1915 0.0045 0.38%
2025-02-28 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1915 1.1915 1.2062 1.2062 -0.0147 -1.22%
2025-02-27 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2062 1.2062 1.2079 1.2079 -0.0017 -0.14%
2025-02-26 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2079 1.2079 1.1945 1.1945 0.0134 1.12%
2025-02-25 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.1945 1.1945 1.2058 1.2058 -0.0113 -0.94%
2025-02-24 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2058 1.2058 1.2141 1.2141 -0.0083 -0.68%