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華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A(華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(018387)

今天最新凈值 1.3017 0.0095 0.7400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3017
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7874億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一周華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A|華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A(018387)基金累計收益率3.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2998 1.2998 1.3017 1.3017 -0.0019 -0.15%
2025-05-21 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.3017 1.3017 1.2922 1.2922 0.0095 0.74%
2025-05-20 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2922 1.2922 1.2787 1.2787 0.0135 1.06%
2025-05-19 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2787 1.2787 1.2775 1.2775 0.0012 0.09%
2025-05-16 018387 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A 1.2775 1.2775 1.2765 1.2765 0.0010 0.08%