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國泰君安周期精選混合發(fā)起A基金凈值查詢(018351)

今天最新凈值 1.0266 0.0031 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0282 0.0016 0.1524%
  • 累計凈值：1.0266
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1428億
  • 最近資產：0.15億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經理：馮自力
近一月國泰君安周期精選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰君安周期精選混合發(fā)起A(018351)基金累計收益率4.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0203 1.0203 1.0266 1.0266 -0.0063 -0.61%
2025-05-21 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0266 1.0266 1.0235 1.0235 0.0031 0.30%
2025-05-20 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0235 1.0235 1.0128 1.0128 0.0107 1.06%
2025-05-19 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0128 1.0128 1.0121 1.0121 0.0007 0.07%
2025-05-16 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2025-05-15 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0120 1.0120 1.0178 1.0178 -0.0058 -0.57%
2025-05-14 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0178 1.0178 1.0056 1.0056 0.0122 1.21%
2025-05-13 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0056 1.0056 1.0016 1.0016 0.0040 0.40%
2025-05-12 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0016 1.0016 0.9864 0.9864 0.0152 1.54%
2025-05-09 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9864 0.9864 0.9912 0.9912 -0.0048 -0.48%
2025-05-08 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9912 0.9912 0.9896 0.9896 0.0016 0.16%
2025-05-07 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9896 0.9896 0.9861 0.9861 0.0035 0.35%
2025-05-06 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9861 0.9861 0.9726 0.9726 0.0135 1.39%
2025-04-30 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9726 0.9726 0.9700 0.9700 0.0026 0.27%
2025-04-29 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9700 0.9700 0.9707 0.9707 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9707 0.9707 0.9809 0.9809 -0.0102 -1.04%
2025-04-25 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9809 0.9809 0.9769 0.9769 0.0040 0.41%
2025-04-24 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9769 0.9769 0.9748 0.9748 0.0021 0.22%
2025-04-23 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9748 0.9748 0.9647 0.9647 0.0101 1.05%