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國泰君安周期精選混合發(fā)起A基金凈值查詢(018351)

今天最新凈值 1.0266 0.0031 0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0282 0.0016 0.1524%
  • 累計(jì)凈值：1.0266
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1428億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：馮自力
近一年國泰君安周期精選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰君安周期精選混合發(fā)起A(018351)基金累計(jì)收益率-9.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0203 1.0203 1.0266 1.0266 -0.0063 -0.61%
2025-05-21 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0266 1.0266 1.0235 1.0235 0.0031 0.30%
2025-05-20 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0235 1.0235 1.0128 1.0128 0.0107 1.06%
2025-05-19 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0128 1.0128 1.0121 1.0121 0.0007 0.07%
2025-05-16 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2025-05-15 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0120 1.0120 1.0178 1.0178 -0.0058 -0.57%
2025-05-14 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0178 1.0178 1.0056 1.0056 0.0122 1.21%
2025-05-13 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0056 1.0056 1.0016 1.0016 0.0040 0.40%
2025-05-12 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0016 1.0016 0.9864 0.9864 0.0152 1.54%
2025-05-09 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9864 0.9864 0.9912 0.9912 -0.0048 -0.48%
2025-05-08 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9912 0.9912 0.9896 0.9896 0.0016 0.16%
2025-05-07 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9896 0.9896 0.9861 0.9861 0.0035 0.35%
2025-05-06 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9861 0.9861 0.9726 0.9726 0.0135 1.39%
2025-04-30 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9726 0.9726 0.9700 0.9700 0.0026 0.27%
2025-04-29 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9700 0.9700 0.9707 0.9707 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9707 0.9707 0.9809 0.9809 -0.0102 -1.04%
2025-04-25 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9809 0.9809 0.9769 0.9769 0.0040 0.41%
2025-04-24 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9769 0.9769 0.9748 0.9748 0.0021 0.22%
2025-04-23 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9748 0.9748 0.9647 0.9647 0.0101 1.05%
2025-04-22 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9647 0.9647 0.9659 0.9659 -0.0012 -0.12%
2025-04-21 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9659 0.9659 0.9564 0.9564 0.0095 0.99%
2025-04-18 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9564 0.9564 0.9588 0.9588 -0.0024 -0.25%
2025-04-17 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9588 0.9588 0.9518 0.9518 0.0070 0.74%
2025-04-16 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9518 0.9518 0.9701 0.9701 -0.0183 -1.89%
2025-04-15 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9701 0.9701 0.9693 0.9693 0.0008 0.08%
2025-04-14 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9693 0.9693 0.9614 0.9614 0.0079 0.82%
2025-04-11 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9614 0.9614 0.9597 0.9597 0.0017 0.18%
2025-04-10 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9597 0.9597 0.9427 0.9427 0.0170 1.80%
2025-04-09 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9427 0.9427 0.9412 0.9412 0.0015 0.16%
2025-04-08 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9412 0.9412 0.9361 0.9361 0.0051 0.54%
2025-04-07 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9361 0.9361 1.0107 1.0107 -0.0746 -7.38%
2025-04-03 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0107 1.0107 1.0367 1.0367 -0.0260 -2.51%
2025-04-02 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0367 1.0367 1.0375 1.0375 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0375 1.0375 1.0336 1.0336 0.0039 0.38%
2025-03-31 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0336 1.0336 1.0413 1.0413 -0.0077 -0.74%
2025-03-28 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0413 1.0413 1.0512 1.0512 -0.0099 -0.94%
2025-03-27 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0512 1.0512 1.0508 1.0508 0.0004 0.04%
2025-03-26 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0508 1.0508 1.0423 1.0423 0.0085 0.82%
2025-03-25 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0423 1.0423 1.0396 1.0396 0.0027 0.26%
2025-03-24 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0396 1.0396 1.0342 1.0342 0.0054 0.52%
2025-03-21 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0342 1.0342 1.0488 1.0488 -0.0146 -1.39%
2025-03-20 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0488 1.0488 1.0521 1.0521 -0.0033 -0.31%
2025-03-19 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0521 1.0521 1.0570 1.0570 -0.0049 -0.46%
2025-03-18 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0570 1.0570 1.0478 1.0478 0.0092 0.88%
2025-03-17 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0478 1.0478 1.0457 1.0457 0.0021 0.20%
2025-03-14 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0457 1.0457 1.0350 1.0350 0.0107 1.03%
2025-03-13 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0350 1.0350 1.0364 1.0364 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0364 1.0364 1.0438 1.0438 -0.0074 -0.71%
2025-03-11 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0438 1.0438 1.0415 1.0415 0.0023 0.22%
2025-03-10 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0415 1.0415 1.0405 1.0405 0.0010 0.10%
2025-03-07 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0405 1.0405 1.0380 1.0380 0.0025 0.24%
2025-03-06 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0380 1.0380 1.0254 1.0254 0.0126 1.23%
2025-03-05 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0254 1.0254 1.0221 1.0221 0.0033 0.32%
2025-03-04 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0221 1.0221 1.0176 1.0176 0.0045 0.44%
2025-03-03 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0176 1.0176 1.0159 1.0159 0.0017 0.17%
2025-02-28 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0159 1.0159 1.0343 1.0343 -0.0184 -1.78%
2025-02-27 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0343 1.0343 1.0293 1.0293 0.0050 0.49%
2025-02-26 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0293 1.0293 1.0181 1.0181 0.0112 1.10%
2025-02-25 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0181 1.0181 1.0250 1.0250 -0.0069 -0.67%
2025-02-24 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0250 1.0250 1.0221 1.0221 0.0029 0.28%
2025-02-21 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0221 1.0221 1.0214 1.0214 0.0007 0.07%
2025-02-20 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0214 1.0214 1.0184 1.0184 0.0030 0.29%
2025-02-19 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0184 1.0184 1.0041 1.0041 0.0143 1.42%
2025-02-18 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0041 1.0041 1.0124 1.0124 -0.0083 -0.82%
2025-02-17 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0124 1.0124 1.0213 1.0213 -0.0089 -0.87%
2025-02-14 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0213 1.0213 1.0170 1.0170 0.0043 0.42%
2025-02-13 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0170 1.0170 1.0229 1.0229 -0.0059 -0.58%
2025-02-12 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0229 1.0229 1.0207 1.0207 0.0022 0.22%
2025-02-11 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0207 1.0207 1.0216 1.0216 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0216 1.0216 1.0193 1.0193 0.0023 0.23%
2025-02-07 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0193 1.0193 1.0087 1.0087 0.0106 1.05%
2025-02-06 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0087 1.0087 1.0003 1.0003 0.0084 0.84%
2025-02-05 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0003 1.0003 1.0127 1.0127 -0.0124 -1.22%
2025-01-27 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0127 1.0127 1.0116 1.0116 0.0011 0.11%
2025-01-22 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0079 1.0079 1.0144 1.0144 -0.0065 -0.64%
2025-01-14 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9935 0.9935 0.9726 0.9726 0.0209 2.15%
2025-01-13 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9726 0.9726 0.9738 0.9738 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9738 0.9738 0.9898 0.9898 -0.0160 -1.62%
2025-01-09 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9898 0.9898 0.9867 0.9867 0.0031 0.31%
2025-01-08 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9867 0.9867 0.9941 0.9941 -0.0074 -0.74%
2025-01-07 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9941 0.9941 0.9836 0.9836 0.0105 1.07%
2025-01-06 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9836 0.9836 0.9929 0.9929 -0.0093 -0.94%
2025-01-03 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9929 0.9929 1.0069 1.0069 -0.0140 -1.39%
2025-01-02 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0069 1.0069 1.0215 1.0215 -0.0146 -1.43%
2024-12-31 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0215 1.0215 1.0301 1.0301 -0.0086 -0.83%
2024-12-26 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0295 1.0295 1.0210 1.0210 0.0085 0.83%
2024-12-25 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0210 1.0210 1.0283 1.0283 -0.0073 -0.71%
2024-12-24 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0283 1.0283 1.0204 1.0204 0.0079 0.77%
2024-12-23 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0204 1.0204 1.0240 1.0240 -0.0036 -0.35%
2024-12-20 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0240 1.0240 1.0224 1.0224 0.0016 0.16%
2024-12-19 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0224 1.0224 1.0289 1.0289 -0.0065 -0.63%
2024-12-18 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0289 1.0289 1.0242 1.0242 0.0047 0.46%
2024-12-17 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0242 1.0242 1.0315 1.0315 -0.0073 -0.71%
2024-12-16 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0315 1.0315 1.0392 1.0392 -0.0077 -0.74%
2024-12-13 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0392 1.0392 1.0579 1.0579 -0.0187 -1.77%
2024-12-12 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0579 1.0579 1.0528 1.0528 0.0051 0.48%
2024-12-11 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0528 1.0528 1.0444 1.0444 0.0084 0.80%
2024-12-10 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0444 1.0444 1.0350 1.0350 0.0094 0.91%
2024-12-09 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0350 1.0350 1.0271 1.0271 0.0079 0.77%
2024-12-06 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0271 1.0271 1.0237 1.0237 0.0034 0.33%
2024-12-05 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0237 1.0237 1.0229 1.0229 0.0008 0.08%
2024-12-04 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0229 1.0229 1.0384 1.0384 -0.0155 -1.49%
2024-12-03 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0384 1.0384 1.0395 1.0395 -0.0011 -0.11%
2024-12-02 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0395 1.0395 1.0301 1.0301 0.0094 0.91%
2024-11-29 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0301 1.0301 1.0172 1.0172 0.0129 1.27%
2024-11-28 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0172 1.0172 1.0233 1.0233 -0.0061 -0.60%
2024-11-27 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0233 1.0233 1.0065 1.0065 0.0168 1.67%
2024-11-26 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0065 1.0065 1.0114 1.0114 -0.0049 -0.48%
2024-11-25 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0114 1.0114 1.0045 1.0045 0.0069 0.69%
2024-11-22 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0045 1.0045 1.0310 1.0310 -0.0265 -2.57%
2024-11-21 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0310 1.0310 1.0303 1.0303 0.0007 0.07%
2024-11-20 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0303 1.0303 1.0243 1.0243 0.0060 0.59%
2024-11-19 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0243 1.0243 1.0086 1.0086 0.0157 1.56%
2024-11-18 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0086 1.0086 1.0207 1.0207 -0.0121 -1.19%
2024-11-15 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0207 1.0207 1.0376 1.0376 -0.0169 -1.63%
2024-11-14 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0376 1.0376 1.0673 1.0673 -0.0297 -2.78%
2024-11-13 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0673 1.0673 1.0673 1.0673 0.0000 0.00%
2024-11-12 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0673 1.0673 1.0755 1.0755 -0.0082 -0.76%
2024-11-11 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0755 1.0755 1.0678 1.0678 0.0077 0.72%
2024-11-08 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0678 1.0678 1.0726 1.0726 -0.0048 -0.45%
2024-11-07 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0726 1.0726 1.0540 1.0540 0.0186 1.76%
2024-11-06 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0540 1.0540 1.0574 1.0574 -0.0034 -0.32%
2024-11-05 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0574 1.0574 1.0437 1.0437 0.0137 1.31%
2024-11-04 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0437 1.0437 1.0333 1.0333 0.0104 1.01%
2024-11-01 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0333 1.0333 1.0368 1.0368 -0.0035 -0.34%
2024-10-31 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0368 1.0368 1.0334 1.0334 0.0034 0.33%
2024-10-30 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0334 1.0334 1.0279 1.0279 0.0055 0.54%
2024-10-29 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0279 1.0279 1.0431 1.0431 -0.0152 -1.46%
2024-10-28 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0431 1.0431 1.0270 1.0270 0.0161 1.57%
2024-10-25 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0270 1.0270 1.0038 1.0038 0.0232 2.31%
2024-10-24 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0038 1.0038 1.0178 1.0178 -0.0140 -1.38%
2024-10-23 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0178 1.0178 1.0167 1.0167 0.0011 0.11%
2024-10-22 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0167 1.0167 1.0044 1.0044 0.0123 1.22%
2024-10-21 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0044 1.0044 0.9993 0.9993 0.0051 0.51%
2024-10-18 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9993 0.9993 0.9732 0.9732 0.0261 2.68%
2024-10-17 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9732 0.9732 0.9817 0.9817 -0.0085 -0.87%
2024-10-16 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9817 0.9817 0.9784 0.9784 0.0033 0.34%
2024-10-15 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9784 0.9784 0.9953 0.9953 -0.0169 -1.70%
2024-10-14 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9953 0.9953 0.9747 0.9747 0.0206 2.11%
2024-10-11 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9747 0.9747 1.0062 1.0062 -0.0315 -3.13%
2024-10-10 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0062 1.0062 0.9906 0.9906 0.0156 1.57%
2024-10-09 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9906 0.9906 1.0766 1.0766 -0.0860 -7.99%
2024-10-08 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0766 1.0766 1.0502 1.0502 0.0264 2.51%
2024-09-30 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0502 1.0502 0.9796 0.9796 0.0706 7.21%
2024-09-27 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9796 0.9796 0.9413 0.9413 0.0383 4.07%
2024-09-26 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9413 0.9413 0.9074 0.9074 0.0339 3.74%
2024-09-25 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9074 0.9074 0.9058 0.9058 0.0016 0.18%
2024-09-24 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9058 0.9058 0.8746 0.8746 0.0312 3.57%
2024-09-23 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.8746 0.8746 0.8764 0.8764 -0.0018 -0.21%
2024-09-20 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.8764 0.8764 0.8708 0.8708 0.0056 0.64%
2024-09-19 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.8708 0.8708 0.8594 0.8594 0.0114 1.33%
2024-09-18 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.8594 0.8594 0.8625 0.8625 -0.0031 -0.36%
2024-09-13 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.8625 0.8625 0.8658 0.8658 -0.0033 -0.38%
2024-09-12 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.8658 0.8658 0.8737 0.8737 -0.0079 -0.90%
2024-09-11 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.8737 0.8737 0.8780 0.8780 -0.0043 -0.49%
2024-09-10 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.8780 0.8780 0.8785 0.8785 -0.0005 -0.06%
2024-09-09 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.8785 0.8785 0.8857 0.8857 -0.0072 -0.81%
2024-09-06 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.8857 0.8857 0.8942 0.8942 -0.0085 -0.95%
2024-09-05 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.8942 0.8942 0.8948 0.8948 -0.0006 -0.07%
2024-09-04 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.8948 0.8948 0.9042 0.9042 -0.0094 -1.04%
2024-09-03 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9042 0.9042 0.8995 0.8995 0.0047 0.52%
2024-09-02 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.8995 0.8995 0.9166 0.9166 -0.0171 -1.87%
2024-08-30 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9166 0.9166 0.9110 0.9110 0.0056 0.61%
2024-08-29 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9110 0.9110 0.9054 0.9054 0.0056 0.62%
2024-08-28 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9054 0.9054 0.9104 0.9104 -0.0050 -0.55%
2024-08-27 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9104 0.9104 0.9206 0.9206 -0.0102 -1.11%
2024-08-26 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9206 0.9206 0.9118 0.9118 0.0088 0.97%
2024-08-23 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9118 0.9118 0.9175 0.9175 -0.0057 -0.62%
2024-08-22 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9175 0.9175 0.9174 0.9174 0.0001 0.01%
2024-08-21 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9174 0.9174 0.9184 0.9184 -0.0010 -0.11%
2024-08-20 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9184 0.9184 0.9301 0.9301 -0.0117 -1.26%
2024-08-19 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9301 0.9301 0.9308 0.9308 -0.0007 -0.08%
2024-08-16 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9308 0.9308 0.9387 0.9387 -0.0079 -0.84%
2024-08-15 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9387 0.9387 0.9351 0.9351 0.0036 0.38%
2024-08-14 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9351 0.9351 0.9460 0.9460 -0.0109 -1.15%
2024-08-13 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9460 0.9460 0.9411 0.9411 0.0049 0.52%
2024-08-12 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9411 0.9411 0.9373 0.9373 0.0038 0.41%
2024-08-09 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9373 0.9373 0.9445 0.9445 -0.0072 -0.76%
2024-08-08 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9445 0.9445 0.9464 0.9464 -0.0019 -0.20%
2024-08-07 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9464 0.9464 0.9517 0.9517 -0.0053 -0.56%
2024-08-06 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9517 0.9517 0.9446 0.9446 0.0071 0.75%
2024-08-05 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9446 0.9446 0.9638 0.9638 -0.0192 -1.99%
2024-08-02 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9638 0.9638 0.9694 0.9694 -0.0056 -0.58%
2024-07-31 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9744 0.9744 0.9482 0.9482 0.0262 2.76%
2024-07-30 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9482 0.9482 0.9520 0.9520 -0.0038 -0.40%
2024-07-29 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9520 0.9520 0.9554 0.9554 -0.0034 -0.36%
2024-07-26 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9554 0.9554 0.9464 0.9464 0.0090 0.95%
2024-07-25 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9464 0.9464 0.9578 0.9578 -0.0114 -1.19%
2024-07-24 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9578 0.9578 0.9723 0.9723 -0.0145 -1.49%
2024-07-23 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 0.9723 0.9723 1.0042 1.0042 -0.0319 -3.18%
2024-07-22 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0042 1.0042 1.0117 1.0117 -0.0075 -0.74%
2024-07-19 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0117 1.0117 1.0171 1.0171 -0.0054 -0.53%
2024-07-18 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0171 1.0171 1.0172 1.0172 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0172 1.0172 1.0278 1.0278 -0.0106 -1.03%
2024-07-16 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2024-07-15 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0277 1.0277 1.0248 1.0248 0.0029 0.28%
2024-07-12 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0248 1.0248 1.0289 1.0289 -0.0041 -0.40%
2024-07-11 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0289 1.0289 1.0169 1.0169 0.0120 1.18%
2024-07-10 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0169 1.0169 1.0213 1.0213 -0.0044 -0.43%
2024-07-09 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0213 1.0213 1.0197 1.0197 0.0016 0.16%
2024-07-08 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0197 1.0197 1.0289 1.0289 -0.0092 -0.89%
2024-07-05 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0289 1.0289 1.0192 1.0192 0.0097 0.95%
2024-07-04 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0192 1.0192 1.0303 1.0303 -0.0111 -1.08%
2024-07-03 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0303 1.0303 1.0426 1.0426 -0.0123 -1.18%
2024-07-01 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0702 1.0702 1.0486 1.0486 0.0216 2.06%
2024-06-28 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0487 1.0487 1.0431 1.0431 0.0056 0.54%
2024-06-27 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0431 1.0431 1.0580 1.0580 -0.0149 -1.41%
2024-06-26 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28%
2024-06-25 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0550 1.0550 1.0562 1.0562 -0.0012 -0.11%
2024-06-24 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0562 1.0562 1.0794 1.0794 -0.0232 -2.15%
2024-06-21 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0794 1.0794 1.0853 1.0853 -0.0059 -0.54%
2024-06-20 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0853 1.0853 1.0941 1.0941 -0.0088 -0.80%
2024-06-19 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0941 1.0941 1.0969 1.0969 -0.0028 -0.26%
2024-06-18 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0969 1.0969 1.0950 1.0950 0.0019 0.17%
2024-06-17 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0950 1.0950 1.0971 1.0971 -0.0021 -0.19%
2024-06-14 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0971 1.0971 1.0940 1.0940 0.0031 0.28%
2024-06-13 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.0940 1.0940 1.1055 1.1055 -0.0115 -1.04%
2024-06-12 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.1055 1.1055 1.1061 1.1061 -0.0006 -0.05%
2024-06-11 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.1061 1.1061 1.1055 1.1055 0.0006 0.05%
2024-06-07 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.1055 1.1055 1.1032 1.1032 0.0023 0.21%
2024-06-06 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.1032 1.1032 1.1105 1.1105 -0.0073 -0.66%
2024-06-05 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.1105 1.1105 1.1271 1.1271 -0.0166 -1.47%
2024-06-04 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.1271 1.1271 1.1180 1.1180 0.0091 0.81%
2024-06-03 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.1180 1.1180 1.1210 1.1210 -0.0030 -0.27%
2024-05-31 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.1210 1.1210 1.1202 1.1202 0.0008 0.07%
2024-05-30 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.1202 1.1202 1.1287 1.1287 -0.0085 -0.75%
2024-05-29 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.1287 1.1287 1.1197 1.1197 0.0090 0.80%
2024-05-28 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.1197 1.1197 1.1244 1.1244 -0.0047 -0.42%
2024-05-27 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.1244 1.1244 1.1087 1.1087 0.0157 1.42%
2024-05-24 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.1087 1.1087 1.1174 1.1174 -0.0087 -0.78%
2024-05-23 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 1.1174 1.1174 1.1365 1.1365 -0.0191 -1.68%