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富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢(018318)

今天最新凈值 1.0038 0.0025 0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0038
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9367億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一月富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A(018318)基金累計收益率3.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018318 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A 0.9995 0.9995 1.0038 1.0038 -0.0043 -0.43%
2025-05-21 018318 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0013 1.0013 0.0025 0.25%
2025-05-20 018318 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A 1.0013 1.0013 0.9936 0.9936 0.0077 0.77%
2025-05-19 018318 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9909 0.9909 0.0027 0.27%
2025-05-16 018318 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9911 0.9911 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018318 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9977 0.9977 -0.0066 -0.66%
2025-05-14 018318 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9943 0.9943 0.0034 0.34%
2025-05-13 018318 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9959 0.9959 -0.0016 -0.16%
2025-05-12 018318 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9877 0.9877 0.0082 0.83%
2025-05-09 018318 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9910 0.9910 -0.0033 -0.33%
2025-05-08 018318 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9880 0.9880 0.0030 0.30%
2025-05-07 018318 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9873 0.9873 0.0007 0.07%
2025-05-06 018318 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9752 0.9752 0.0121 1.24%
2025-04-30 018318 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9731 0.9731 0.0021 0.22%
2025-04-29 018318 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9718 0.9718 0.0013 0.13%
2025-04-28 018318 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9739 0.9739 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 018318 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9722 0.9722 0.0017 0.17%
2025-04-24 018318 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9747 0.9747 -0.0025 -0.26%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%