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富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢(018318)

今天最新凈值 1.0013 0.0077 0.7700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0013
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9367億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一季富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A(018318)基金累計(jì)收益率-1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0013 1.0013 0.0025 0.25%
2025-05-20 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0013 1.0013 0.9936 0.9936 0.0077 0.77%
2025-05-19 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9909 0.9909 0.0027 0.27%
2025-05-16 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9911 0.9911 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9977 0.9977 -0.0066 -0.66%
2025-05-14 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9943 0.9943 0.0034 0.34%
2025-05-13 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9959 0.9959 -0.0016 -0.16%
2025-05-12 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9877 0.9877 0.0082 0.83%
2025-05-09 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9910 0.9910 -0.0033 -0.33%
2025-05-08 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9880 0.9880 0.0030 0.30%
2025-05-07 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9873 0.9873 0.0007 0.07%
2025-05-06 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9752 0.9752 0.0121 1.24%
2025-04-30 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9731 0.9731 0.0021 0.22%
2025-04-29 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9718 0.9718 0.0013 0.13%
2025-04-28 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9739 0.9739 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9722 0.9722 0.0017 0.17%
2025-04-24 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9747 0.9747 -0.0025 -0.26%
2025-04-23 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9698 0.9698 0.0049 0.51%
2025-04-22 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9685 0.9685 0.0013 0.13%
2025-04-21 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9600 0.9600 0.0085 0.89%
2025-04-18 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9603 0.9603 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9585 0.9585 0.0018 0.19%
2025-04-16 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9662 0.9662 -0.0077 -0.80%
2025-04-15 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9672 0.9672 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9619 0.9619 0.0053 0.55%
2025-04-11 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9540 0.9540 0.0079 0.83%
2025-04-10 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9382 0.9382 0.0158 1.68%
2025-04-09 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9274 0.9274 0.0108 1.16%
2025-04-08 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9183 0.9183 0.0091 0.99%
2025-04-07 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9183 0.9183 0.9972 0.9972 -0.0789 -7.91%
2025-04-03 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9972 0.9972 1.0088 1.0088 -0.0116 -1.15%
2025-04-02 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0073 1.0073 0.0015 0.15%
2025-04-01 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0051 1.0051 0.0022 0.22%
2025-03-31 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0108 1.0108 -0.0057 -0.56%
2025-03-28 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0159 1.0159 -0.0051 -0.50%
2025-03-27 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0135 1.0135 0.0024 0.24%
2025-03-26 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0127 1.0127 0.0008 0.08%
2025-03-25 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0168 1.0168 -0.0041 -0.40%
2025-03-24 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0153 1.0153 0.0015 0.15%
2025-03-21 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0284 1.0284 -0.0131 -1.27%
2025-03-20 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0355 1.0355 -0.0071 -0.69%
2025-03-19 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0377 1.0377 -0.0022 -0.21%
2025-03-18 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0313 1.0313 0.0064 0.62%
2025-03-17 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0299 1.0299 0.0014 0.14%
2025-03-14 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0132 1.0132 0.0167 1.65%
2025-03-13 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0182 1.0182 -0.0050 -0.49%
2025-03-12 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0196 1.0196 -0.0014 -0.14%
2025-03-11 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0163 1.0163 0.0033 0.32%
2025-03-10 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0212 1.0212 -0.0049 -0.48%
2025-03-07 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0206 1.0206 0.0006 0.06%
2025-03-06 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0079 1.0079 0.0127 1.26%
2025-03-05 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0020 1.0020 0.0059 0.59%
2025-03-04 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0020 1.0020 0.9996 0.9996 0.0024 0.24%
2025-03-03 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9966 0.9966 0.0030 0.30%
2025-02-28 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 0.9966 0.9966 1.0140 1.0140 -0.0174 -1.72%
2025-02-27 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0135 1.0135 0.0005 0.05%
2025-02-26 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0044 1.0044 0.0091 0.91%
2025-02-25 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0144 1.0144 -0.0100 -0.99%
2025-02-24 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0183 1.0183 -0.0039 -0.38%