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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C基金凈值查詢(018258)

今天最新凈值 1.0457 0.0055 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0451 -0.0006 -0.0568%
  • 累計凈值：1.0457
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4689億
  • 最近資產(chǎn)：14.37億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
近一周國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C(018258)基金累計收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0447 1.0447 1.0457 1.0457 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0457 1.0457 1.0402 1.0402 0.0055 0.53%
2025-05-20 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0402 1.0402 1.0340 1.0340 0.0062 0.60%
2025-05-19 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0340 1.0340 1.0346 1.0346 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 1.0346 1.0346 1.0388 1.0388 -0.0042 -0.40%