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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018258)

今天最新凈值 1.0447 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0447
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4689億
  • 最近資產(chǎn)：14.37億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
國泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金018258重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 3.95% -0.47% -0.0186%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.24% -1.25% -0.0405%
600036 招商銀行 0.0000 2.51% -1.03% -0.0259%
002594 比亞迪 0.0000 1.82% 1.55% 0.0282%
601318 中國平安 0.0000 1.68% -1.13% -0.0190%
603259 藥明康德 0.0000 1.55% -1.18% -0.0183%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.51% 0.05% 0.0008%
000858 五 糧 液 0.0000 1.47% -0.73% -0.0107%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.41% -1.29% -0.0182%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.27% -0.59% -0.0075%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
20.41% -0.1297% 94.67%
國泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.89% -0.77%
2025-05-22 -0.10% -0.06%
2025-05-21 0.53% 0.44%
2025-05-20 0.60% 0.51%
2025-05-19 -0.06% -0.29%
2025-05-16 -0.40% -0.44%
2025-05-15 -0.75% -0.86%
2025-05-14 1.07% 1.15%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金018258實(shí)時(shí)估值圖
國泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金018258實(shí)時(shí)估值圖