上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(018252)
今天最新凈值
1.0771
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1138
- 成立日期：2023-04-14
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.1043億
- 最近資產(chǎn)：81.96億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：樓昕宇
今年以來上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式(018252)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0773 |
1.1140 |
1.0771 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0771 |
1.1138 |
1.0772 |
1.1139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0772 |
1.1139 |
1.0773 |
1.1140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0773 |
1.1140 |
1.0763 |
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| 2025-05-16 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0763 |
1.1130 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1132 |
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1.1136 |
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-0.04% |
| 2025-05-14 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0769 |
1.1136 |
1.0770 |
1.1137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0770 |
1.1137 |
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1.1127 |
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| 2025-05-12 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0760 |
1.1127 |
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| 2025-05-09 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0782 |
1.1149 |
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0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-07 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1133 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0762 |
1.1129 |
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| 2025-04-28 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0741 |
1.1108 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0740 |
1.1107 |
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-0.03% |
| 2025-04-23 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0743 |
1.1110 |
1.0751 |
1.1118 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-21 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1112 |
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1.1118 |
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-0.06% |
| 2025-04-18 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-17 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.06% |
| 2025-04-16 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0755 |
1.1122 |
1.0749 |
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0.06% |
| 2025-04-15 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1116 |
1.0749 |
1.1116 |
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|
|
| 2025-04-14 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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0.03% |
| 2025-04-11 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-10 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-09 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0745 |
1.1112 |
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0.00% |
| 2025-04-08 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.20% |
| 2025-04-07 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1133 |
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0.39% |
| 2025-04-03 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0724 |
1.1091 |
1.0682 |
1.1049 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-04-02 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0682 |
1.1049 |
1.0663 |
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| 2025-04-01 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0663 |
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0.05% |
| 2025-03-31 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0658 |
1.1025 |
1.0650 |
1.1017 |
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0.08% |
| 2025-03-28 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0650 |
1.1017 |
1.0651 |
1.1018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0651 |
1.1018 |
1.0653 |
1.1020 |
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-0.02% |
| 2025-03-26 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0653 |
1.1020 |
1.0642 |
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| 2025-03-25 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0642 |
1.1009 |
1.0634 |
1.1001 |
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0.08% |
| 2025-03-24 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0634 |
1.1001 |
1.0629 |
1.0996 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0629 |
1.0996 |
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| 2025-03-20 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0630 |
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1.0605 |
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| 2025-03-19 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0605 |
1.0972 |
1.0603 |
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0.02% |
| 2025-03-18 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0603 |
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1.0601 |
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| 2025-03-17 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0601 |
1.0968 |
1.0618 |
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-0.16% |
| 2025-03-14 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0618 |
1.0985 |
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0.07% |
| 2025-03-13 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0611 |
1.0978 |
1.0605 |
1.0972 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0605 |
1.0972 |
1.0594 |
1.0961 |
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0.10% |
| 2025-03-11 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0594 |
1.0961 |
1.0634 |
1.1001 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-03-10 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0634 |
1.1001 |
1.0645 |
1.1012 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0645 |
1.1012 |
1.0680 |
1.1047 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0680 |
1.1047 |
1.0698 |
1.1065 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-05 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0698 |
1.1065 |
1.0696 |
1.1063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0696 |
1.1063 |
1.0697 |
1.1064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0697 |
1.1064 |
1.0685 |
1.1052 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0685 |
1.1052 |
1.0675 |
1.1042 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-27 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0675 |
1.1042 |
1.0696 |
1.1063 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0696 |
1.1063 |
1.0695 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0695 |
1.1062 |
1.0698 |
1.1065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0698 |
1.1065 |
1.0741 |
1.1108 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-02-21 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0741 |
1.1108 |
1.0766 |
1.1133 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-02-20 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0766 |
1.1133 |
1.0781 |
1.1148 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0781 |
1.1148 |
1.0780 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-18 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0780 |
1.1147 |
1.0794 |
1.1161 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-17 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0794 |
1.1161 |
1.0815 |
1.1182 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0815 |
1.1182 |
1.0830 |
1.1197 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0830 |
1.1197 |
1.0832 |
1.1199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0832 |
1.1199 |
1.0836 |
1.1203 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0836 |
1.1203 |
1.0834 |
1.1201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0834 |
1.1201 |
1.0847 |
1.1214 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0847 |
1.1214 |
1.0846 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0846 |
1.1213 |
1.0828 |
1.1195 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0828 |
1.1195 |
1.0812 |
1.1179 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0812 |
1.1179 |
1.0786 |
1.1153 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0803 |
1.1170 |
1.0801 |
1.1168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0803 |
1.1170 |
1.0789 |
1.1156 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0789 |
1.1156 |
1.0805 |
1.1172 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0805 |
1.1172 |
1.0802 |
1.1169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0802 |
1.1169 |
1.0826 |
1.1193 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0826 |
1.1193 |
1.0824 |
1.1191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0824 |
1.1191 |
1.0840 |
1.1207 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0840 |
1.1207 |
1.0837 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0837 |
1.1204 |
1.0816 |
1.1183 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-02 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0816 |
1.1183 |
1.0756 |
1.1123 |
0.0060 |
0.56% |
