上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(018252)
今天最新凈值
1.0771
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1138
- 成立日期：2023-04-14
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.1043億
- 最近資產(chǎn)：81.96億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：樓昕宇
近一月上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式(018252)基金累計(jì)收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0773 |
1.1140 |
1.0771 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0771 |
1.1138 |
1.0772 |
1.1139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0772 |
1.1139 |
1.0773 |
1.1140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0773 |
1.1140 |
1.0763 |
1.1130 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0763 |
1.1130 |
1.0765 |
1.1132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0765 |
1.1132 |
1.0769 |
1.1136 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0769 |
1.1136 |
1.0770 |
1.1137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0770 |
1.1137 |
1.0760 |
1.1127 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0760 |
1.1127 |
1.0782 |
1.1149 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-09 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0782 |
1.1149 |
1.0776 |
1.1143 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0776 |
1.1143 |
1.0764 |
1.1131 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0764 |
1.1131 |
1.0768 |
1.1135 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0768 |
1.1135 |
1.0766 |
1.1133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0766 |
1.1133 |
1.0762 |
1.1129 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0762 |
1.1129 |
1.0749 |
1.1116 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0749 |
1.1116 |
1.0741 |
1.1108 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0741 |
1.1108 |
1.0740 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0740 |
1.1107 |
1.0743 |
1.1110 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
018252 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0743 |
1.1110 |
1.0751 |
1.1118 |
-0.0008 |
-0.07% |
