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上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(018252)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0771 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1138
成立日期：2023-04-14
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.1043億
最近資產(chǎn)：81.96億
基金公司：上銀基金
基金經(jīng)理：樓昕宇

近一周上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式(018252)基金累計收益率0.15%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	018252	上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式	1.0773	1.1140	1.0771	1.1138	0.0002	0.02%
2025-05-21	018252	上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式	1.0771	1.1138	1.0772	1.1139	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	018252	上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式	1.0772	1.1139	1.0773	1.1140	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	018252	上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式	1.0773	1.1140	1.0763	1.1130	0.0010	0.09%
2025-05-16	018252	上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式	1.0763	1.1130	1.0765	1.1132	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

上銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
上銀鑫卓混合A	1.3005	0.14%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A	0.9179	0.12%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C	0.8969	0.11%
上銀聚永益一年定開債券	1.0618	0.05%
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式	1.0609	0.03%
上銀慧添利	1.0378	0.03%
上銀慧佳盈債券	1.0119	0.02%
上銀聚德益一年定開債券	1.0772	0.02%
上銀慧嘉利債券	1.0468	0.02%
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式	1.0773	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
泰康瑞坤純債債券A	1.2972	0.04%
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起C	1.0585	0.04%
泰康安益純債債券A	1.1157	0.03%
泰康瑞坤純債債券C	1.2953	0.03%
華寶寶潤債券A	1.0425	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券C	1.1358	0.03%

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