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上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式(018252)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0771 -0.0001 -0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1138
成立日期：2023-04-14
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.1043億
最近資產(chǎn)：81.96億
基金公司：上銀基金
基金經(jīng)理：樓昕宇

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派現(xiàn)金0.0110元

標簽云

上銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
上銀鑫卓混合A	1.3005	0.14%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A	0.9179	0.12%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C	0.8969	0.11%
上銀聚永益一年定開債券	1.0618	0.05%
上銀慧添利	1.0378	0.03%
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式	1.0609	0.03%
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式	1.0773	0.02%
上銀慧佳盈債券	1.0119	0.02%

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