華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C基金凈值查詢(018251)
今天最新凈值
1.0116
0.0012 0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0090
-0.0015 -0.1451%
- 累計凈值：1.0116
- 成立日期：2023-05-23
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.1306億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：華泰保興基金
- 基金經(jīng)理：趙旭照 周詠梅
近一月華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C(018251)基金累計收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018251 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
018251 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
018251 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
018251 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
018251 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
018251 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
018251 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
018251 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
018251 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
018251 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
018251 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
018251 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
018251 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
018251 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
018251 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
018251 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
018251 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
018251 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
018251 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0002 |
0.02% |
