搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018251)

今天最新凈值 1.0116 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0116
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1306億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：華泰保興基金
  • 基金經(jīng)理：趙旭照 周詠梅
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C基金018251重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600048 保利發(fā)展 0.0000 1.19% -0.98% -0.0117%
600887 伊利股份 0.0000 1.19% 0.13% 0.0015%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 1.00% -1.89% -0.0189%
002352 順豐控股 0.0000 1.00% -1.34% -0.0134%
600176 中國巨石 0.0000 1.00% -1.44% -0.0144%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.96% -1.29% -0.0124%
002223 魚躍醫(yī)療 0.0000 0.94% 0.68% 0.0064%
000807 云鋁股份 0.0000 0.86% -0.72% -0.0062%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.79% -0.59% -0.0047%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.78% -0.14% -0.0011%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
9.71% -0.0749% 18.61%
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.11% -0.08%
2025-05-21 0.12% 0.08%
2025-05-20 0.15% 0.15%
2025-05-19 0.06% 0.00%
2025-05-16 -0.10% -0.06%
2025-05-15 -0.19% -0.18%
2025-05-14 0.08% 0.13%
2025-05-13 0.10% 0.06%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C基金018251實(shí)時(shí)估值圖
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C基金018251實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%