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華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C基金凈值查詢(018251)

今天最新凈值 1.0089 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0112 0.0008 0.0773%
  • 累計(jì)凈值：1.0089
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1306億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：華泰保興基金
  • 基金經(jīng)理：趙旭照 周詠梅
近一年華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C(018251)基金累計(jì)收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0104 1.0104 1.0089 1.0089 0.0015 0.15%
2025-05-19 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0089 1.0089 1.0083 1.0083 0.0006 0.06%
2025-05-16 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0083 1.0083 1.0093 1.0093 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0093 1.0093 1.0112 1.0112 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0112 1.0112 1.0104 1.0104 0.0008 0.08%
2025-05-13 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0104 1.0104 1.0094 1.0094 0.0010 0.10%
2025-05-12 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0094 1.0094 1.0085 1.0085 0.0009 0.09%
2025-05-09 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0085 1.0085 1.0089 1.0089 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0089 1.0089 1.0084 1.0084 0.0005 0.05%
2025-05-07 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0084 1.0084 1.0076 1.0076 0.0008 0.08%
2025-05-06 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0076 1.0076 1.0065 1.0065 0.0011 0.11%
2025-04-30 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0065 1.0065 1.0052 1.0052 0.0013 0.13%
2025-04-29 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0052 1.0052 1.0042 1.0042 0.0010 0.10%
2025-04-28 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0042 1.0042 1.0047 1.0047 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0047 1.0047 1.0039 1.0039 0.0008 0.08%
2025-04-24 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0039 1.0039 1.0042 1.0042 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2025-04-22 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2025-04-21 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0037 1.0037 1.0041 1.0041 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%
2025-04-17 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0037 1.0037 1.0033 1.0033 0.0004 0.04%
2025-04-16 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0033 1.0033 1.0028 1.0028 0.0005 0.05%
2025-04-15 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0028 1.0028 1.0041 1.0041 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2025-04-11 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0038 1.0038 1.0051 1.0051 -0.0013 -0.13%
2025-04-10 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0051 1.0051 1.0016 1.0016 0.0035 0.35%
2025-04-09 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0016 1.0016 0.9988 0.9988 0.0028 0.28%
2025-04-08 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9988 0.9988 0.9970 0.9970 0.0018 0.18%
2025-04-07 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9970 0.9970 1.0058 1.0058 -0.0088 -0.87%
2025-04-03 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0058 1.0058 1.0043 1.0043 0.0015 0.15%
2025-04-02 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0043 1.0043 1.0034 1.0034 0.0009 0.09%
2025-04-01 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0034 1.0034 1.0018 1.0018 0.0016 0.16%
2025-03-31 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0018 1.0018 1.0025 1.0025 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0025 1.0025 1.0036 1.0036 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-03-26 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0035 1.0035 1.0037 1.0037 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0037 1.0037 1.0030 1.0030 0.0007 0.07%
2025-03-24 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0030 1.0030 1.0024 1.0024 0.0006 0.06%
2025-03-21 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0024 1.0024 1.0042 1.0042 -0.0018 -0.18%
2025-03-20 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0042 1.0042 1.0044 1.0044 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0045 1.0045 1.0049 1.0049 -0.0004 -0.04%
2025-03-17 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0049 1.0049 1.0062 1.0062 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0062 1.0062 1.0031 1.0031 0.0031 0.31%
2025-03-13 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0031 1.0031 1.0035 1.0035 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0035 1.0035 1.0042 1.0042 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0042 1.0042 1.0056 1.0056 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0056 1.0056 1.0058 1.0058 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0058 1.0058 1.0072 1.0072 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0072 1.0072 1.0066 1.0066 0.0006 0.06%
2025-03-05 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0066 1.0066 1.0059 1.0059 0.0007 0.07%
2025-03-04 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-03-03 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0059 1.0059 1.0047 1.0047 0.0012 0.12%
2025-02-28 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0047 1.0047 1.0054 1.0054 -0.0007 -0.07%
2025-02-27 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0054 1.0054 1.0038 1.0038 0.0016 0.16%
2025-02-26 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0038 1.0038 1.0028 1.0028 0.0010 0.10%
2025-02-25 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0028 1.0028 1.0034 1.0034 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2025-02-21 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2025-02-20 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0030 1.0030 1.0039 1.0039 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0039 1.0039 1.0030 1.0030 0.0009 0.09%
2025-02-18 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0030 1.0030 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.20%
2025-02-17 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0050 1.0050 1.0061 1.0061 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0061 1.0061 1.0063 1.0063 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2025-02-12 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0061 1.0061 1.0042 1.0042 0.0019 0.19%
2025-02-11 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0042 1.0042 1.0045 1.0045 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0045 1.0045 1.0053 1.0053 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0053 1.0053 1.0030 1.0030 0.0023 0.23%
2025-02-06 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0030 1.0030 1.0016 1.0016 0.0014 0.14%
2025-02-05 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0017 1.0017 0.9985 0.9985 0.0032 0.32%
2025-01-22 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9976 0.9976 0.9995 0.9995 -0.0019 -0.19%
2025-01-14 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9995 0.9995 0.9964 0.9964 0.0031 0.31%
2025-01-13 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9964 0.9964 0.9964 0.9964 0.0000 0.00%
2025-01-10 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9964 0.9964 0.9980 0.9980 -0.0016 -0.16%
2025-01-09 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9980 0.9980 0.9997 0.9997 -0.0017 -0.17%
2025-01-08 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9997 0.9997 1.0006 1.0006 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-01-06 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-01-03 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2025-01-02 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0000 1.0000 1.0004 1.0004 -0.0004 -0.04%
2024-12-31 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0004 1.0004 1.0010 1.0010 -0.0006 -0.06%
2024-12-26 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.0001 0.01%
2024-12-25 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9990 0.9990 1.0004 1.0004 -0.0014 -0.14%
2024-12-24 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0004 1.0004 0.9996 0.9996 0.0008 0.08%
2024-12-23 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9996 0.9996 0.9991 0.9991 0.0005 0.05%
2024-12-20 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9991 0.9991 0.9976 0.9976 0.0015 0.15%
2024-12-19 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9976 0.9976 0.9982 0.9982 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9982 0.9982 0.9990 0.9990 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9990 0.9990 0.9995 0.9995 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9995 0.9995 0.9998 0.9998 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9998 0.9998 1.0014 1.0014 -0.0016 -0.16%
2024-12-12 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0014 1.0014 0.9993 0.9993 0.0021 0.21%
2024-12-11 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9993 0.9993 0.9981 0.9981 0.0012 0.12%
2024-12-10 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9981 0.9981 0.9935 0.9935 0.0046 0.46%
2024-12-09 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9935 0.9935 0.9936 0.9936 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9936 0.9936 0.9924 0.9924 0.0012 0.12%
2024-12-05 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9924 0.9924 0.9929 0.9929 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9929 0.9929 0.9922 0.9922 0.0007 0.07%
2024-12-03 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9922 0.9922 0.9925 0.9925 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9925 0.9925 0.9906 0.9906 0.0019 0.19%
2024-11-29 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9906 0.9906 0.9887 0.9887 0.0019 0.19%
2024-11-28 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9887 0.9887 0.9895 0.9895 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9895 0.9895 0.9880 0.9880 0.0015 0.15%
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2024-11-25 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9874 0.9874 0.9876 0.9876 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9876 0.9876 0.9909 0.9909 -0.0033 -0.33%
2024-11-21 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9909 0.9909 0.9907 0.9907 0.0002 0.02%
2024-11-20 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9907 0.9907 0.9898 0.9898 0.0009 0.09%
2024-11-19 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9898 0.9898 0.9889 0.9889 0.0009 0.09%
2024-11-18 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9889 0.9889 0.9909 0.9909 -0.0020 -0.20%
2024-11-15 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9909 0.9909 0.9926 0.9926 -0.0017 -0.17%
2024-11-14 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9926 0.9926 0.9950 0.9950 -0.0024 -0.24%
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2024-11-12 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9955 0.9955 0.9954 0.9954 0.0001 0.01%
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2024-11-08 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9971 0.9971 0.9985 0.9985 -0.0014 -0.14%
2024-11-07 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9985 0.9985 0.9951 0.9951 0.0034 0.34%
2024-11-06 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9951 0.9951 0.9950 0.9950 0.0001 0.01%
2024-11-05 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9950 0.9950 0.9938 0.9938 0.0012 0.12%
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2024-11-01 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9930 0.9930 0.9915 0.9915 0.0015 0.15%
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2024-10-30 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9908 0.9908 0.9916 0.9916 -0.0008 -0.08%
2024-10-29 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9916 0.9916 0.9937 0.9937 -0.0021 -0.21%
2024-10-28 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9937 0.9937 0.9925 0.9925 0.0012 0.12%
2024-10-25 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9925 0.9925 0.9921 0.9921 0.0004 0.04%
2024-10-24 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9921 0.9921 0.9940 0.9940 -0.0019 -0.19%
2024-10-23 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9940 0.9940 0.9938 0.9938 0.0002 0.02%
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2024-07-01 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9828 0.9828 0.9802 0.9802 0.0026 0.27%
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