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華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A基金凈值查詢(018250)

今天最新凈值 1.0180 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0154 -0.0015 -0.1451%
  • 累計(jì)凈值：1.0180
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1300億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：華泰保興基金
  • 基金經(jīng)理：趙旭照 周詠梅
近一周華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A(018250)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0169 1.0169 1.0180 1.0180 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0180 1.0180 1.0168 1.0168 0.0012 0.12%
2025-05-20 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0168 1.0168 1.0152 1.0152 0.0016 0.16%
2025-05-19 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0152 1.0152 1.0146 1.0146 0.0006 0.06%
2025-05-16 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0146 1.0146 1.0155 1.0155 -0.0009 -0.09%