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華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(018250)

今天最新凈值 1.0180 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0154 -0.0015 -0.1451%
  • 累計(jì)凈值：1.0180
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1300億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：華泰保興基金
  • 基金經(jīng)理：趙旭照 周詠梅
近一季華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A(018250)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0169 1.0169 1.0180 1.0180 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0180 1.0180 1.0168 1.0168 0.0012 0.12%
2025-05-20 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0168 1.0168 1.0152 1.0152 0.0016 0.16%
2025-05-19 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0152 1.0152 1.0146 1.0146 0.0006 0.06%
2025-05-16 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0146 1.0146 1.0155 1.0155 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0155 1.0155 1.0175 1.0175 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0175 1.0175 1.0166 1.0166 0.0009 0.09%
2025-05-13 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0166 1.0166 1.0157 1.0157 0.0009 0.09%
2025-05-12 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0157 1.0157 1.0147 1.0147 0.0010 0.10%
2025-05-09 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0147 1.0147 1.0151 1.0151 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0151 1.0151 1.0146 1.0146 0.0005 0.05%
2025-05-07 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0146 1.0146 1.0138 1.0138 0.0008 0.08%
2025-05-06 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0138 1.0138 1.0127 1.0127 0.0011 0.11%
2025-04-30 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0127 1.0127 1.0113 1.0113 0.0014 0.14%
2025-04-29 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0113 1.0113 1.0103 1.0103 0.0010 0.10%
2025-04-28 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0103 1.0103 1.0108 1.0108 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0108 1.0108 1.0100 1.0100 0.0008 0.08%
2025-04-24 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0100 1.0100 1.0103 1.0103 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.02%
2025-04-22 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0101 1.0101 1.0098 1.0098 0.0003 0.03%
2025-04-21 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0098 1.0098 1.0101 1.0101 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0101 1.0101 1.0098 1.0098 0.0003 0.03%
2025-04-17 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0098 1.0098 1.0094 1.0094 0.0004 0.04%
2025-04-16 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0094 1.0094 1.0088 1.0088 0.0006 0.06%
2025-04-15 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0088 1.0088 1.0101 1.0101 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0101 1.0101 1.0098 1.0098 0.0003 0.03%
2025-04-11 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0098 1.0098 1.0111 1.0111 -0.0013 -0.13%
2025-04-10 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0111 1.0111 1.0075 1.0075 0.0036 0.36%
2025-04-09 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0075 1.0075 1.0047 1.0047 0.0028 0.28%
2025-04-08 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0047 1.0047 1.0029 1.0029 0.0018 0.18%
2025-04-07 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0029 1.0029 1.0118 1.0118 -0.0089 -0.88%
2025-04-03 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0118 1.0118 1.0102 1.0102 0.0016 0.16%
2025-04-02 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0102 1.0102 1.0093 1.0093 0.0009 0.09%
2025-04-01 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0093 1.0093 1.0077 1.0077 0.0016 0.16%
2025-03-31 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0077 1.0077 1.0084 1.0084 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0084 1.0084 1.0094 1.0094 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-03-26 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0095 1.0095 1.0089 1.0089 0.0006 0.06%
2025-03-24 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0089 1.0089 1.0082 1.0082 0.0007 0.07%
2025-03-21 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0082 1.0082 1.0100 1.0100 -0.0018 -0.18%
2025-03-20 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0100 1.0100 1.0103 1.0103 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2025-03-18 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0103 1.0103 1.0107 1.0107 -0.0004 -0.04%
2025-03-17 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0107 1.0107 1.0120 1.0120 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0120 1.0120 1.0088 1.0088 0.0032 0.32%
2025-03-13 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0088 1.0088 1.0093 1.0093 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0093 1.0093 1.0099 1.0099 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0099 1.0099 1.0113 1.0113 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0113 1.0113 1.0115 1.0115 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0115 1.0115 1.0129 1.0129 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0129 1.0129 1.0123 1.0123 0.0006 0.06%
2025-03-05 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0123 1.0123 1.0116 1.0116 0.0007 0.07%
2025-03-04 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2025-03-03 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0116 1.0116 1.0103 1.0103 0.0013 0.13%
2025-02-28 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0103 1.0103 1.0110 1.0110 -0.0007 -0.07%
2025-02-27 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0110 1.0110 1.0094 1.0094 0.0016 0.16%
2025-02-26 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0094 1.0094 1.0084 1.0084 0.0010 0.10%
2025-02-25 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0084 1.0084 1.0090 1.0090 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 1.0090 1.0090 1.0087 1.0087 0.0003 0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%