華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A基金凈值查詢(018250)
今天最新凈值
1.0180
0.0012 0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0154
-0.0015 -0.1451%
- 累計凈值：1.0180
- 成立日期：2023-05-23
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.1300億
- 最近資產：0.13億
- 基金公司：華泰保興基金
- 基金經理：趙旭照 周詠梅
近一月華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A(018250)基金累計收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018250 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
018250 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
018250 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
018250 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
018250 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
018250 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
018250 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
018250 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
018250 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
018250 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
018250 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
018250 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
018250 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
018250 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
018250 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
018250 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
018250 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
018250 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
018250 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0002 |
0.02% |
