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長(zhǎng)盛盛華一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(018247)

今天最新凈值 1.0376 -0.0006 -0.0600% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0376
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1023億
  • 最近資產(chǎn)：5.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李琪 王賽飛
近一季長(zhǎng)盛盛華一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)盛盛華一年定開債券發(fā)起式(018247)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 018247 長(zhǎng)盛盛華一年定開債券發(fā)起式 1.0376 1.0376 1.0382 1.0382 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 018247 長(zhǎng)盛盛華一年定開債券發(fā)起式 1.0382 1.0382 1.0367 1.0367 0.0015 0.14%
2025-04-30 018247 長(zhǎng)盛盛華一年定開債券發(fā)起式 1.0367 1.0367 1.0354 1.0354 0.0013 0.13%
2025-04-25 018247 長(zhǎng)盛盛華一年定開債券發(fā)起式 1.0354 1.0354 1.0357 1.0357 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 018247 長(zhǎng)盛盛華一年定開債券發(fā)起式 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2025-04-11 018247 長(zhǎng)盛盛華一年定開債券發(fā)起式 1.0356 1.0356 1.0343 1.0343 0.0013 0.13%
2025-04-03 018247 長(zhǎng)盛盛華一年定開債券發(fā)起式 1.0343 1.0343 1.0324 1.0324 0.0019 0.18%
2025-03-28 018247 長(zhǎng)盛盛華一年定開債券發(fā)起式 1.0324 1.0324 1.0316 1.0316 0.0008 0.08%
2025-03-21 018247 長(zhǎng)盛盛華一年定開債券發(fā)起式 1.0316 1.0316 1.0309 1.0309 0.0007 0.07%
2025-03-14 018247 長(zhǎng)盛盛華一年定開債券發(fā)起式 1.0309 1.0309 1.0301 1.0301 0.0008 0.08%
2025-03-07 018247 長(zhǎng)盛盛華一年定開債券發(fā)起式 1.0301 1.0301 1.0305 1.0305 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 018247 長(zhǎng)盛盛華一年定開債券發(fā)起式 1.0305 1.0305 1.0312 1.0312 -0.0007 -0.07%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%