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長盛盛華一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(018247)

今天最新凈值 1.0376 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0376
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1023億
  • 最近資產(chǎn)：5.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李琪 王賽飛
近一月長盛盛華一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長盛盛華一年定開債券發(fā)起式(018247)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018247 長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 1.0383 1.0383 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 018247 長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 1.0376 1.0376 1.0382 1.0382 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 018247 長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 1.0382 1.0382 1.0367 1.0367 0.0015 0.14%
2025-04-30 018247 長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 1.0367 1.0367 1.0354 1.0354 0.0013 0.13%
2025-04-25 018247 長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 1.0354 1.0354 1.0357 1.0357 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%