長盛盛華一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(018247)
今天最新凈值
1.0376
-0.0006 -0.0600%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0376
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：5.1023億
- 最近資產：5.21億
- 基金公司：
- 基金經理：李琪 王賽飛
今年以來長盛盛華一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,長盛盛華一年定開債券發(fā)起式(018247)基金累計收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-03 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-28 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-03-14 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-02-14 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0011 |
0.11% |
