長盛盛華一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(018247)
今天最新凈值
1.0376
-0.0006 -0.0600%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0376
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：5.1023億
- 最近資產(chǎn)：5.21億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李琪 王賽飛
近一年長盛盛華一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一年,長盛盛華一年定開債券發(fā)起式(018247)基金累計收益率2.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0343 |
1.0343 |
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0.13% |
| 2025-04-03 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0019 |
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| 2025-03-28 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0316 |
1.0316 |
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0.08% |
| 2025-03-21 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0309 |
1.0309 |
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0.07% |
|
|
| 2025-03-14 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0309 |
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| 2025-03-07 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0301 |
1.0305 |
1.0305 |
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-0.04% |
| 2025-02-28 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0305 |
1.0305 |
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-0.07% |
| 2025-02-21 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0336 |
1.0336 |
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-0.23% |
| 2025-02-14 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0333 |
1.0333 |
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0.09% |
| 2025-01-17 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0345 |
1.0345 |
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-0.08% |
| 2025-01-10 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0346 |
1.0346 |
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1.0341 |
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0.05% |
| 2024-12-26 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0338 |
1.0338 |
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-0.04% |
| 2024-12-24 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0339 |
1.0339 |
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-0.01% |
| 2024-12-23 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-20 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0336 |
1.0336 |
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1.0330 |
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0.06% |
| 2024-12-19 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0329 |
1.0329 |
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| 2024-12-18 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0001 |
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| 2024-12-17 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0330 |
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1.0331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0314 |
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0.00% |
| 2024-12-10 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-11-29 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-22 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0007 |
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| 2024-11-08 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0248 |
1.0248 |
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1.0238 |
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| 2024-11-01 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0010 |
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| 2024-10-25 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-10-18 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-10-11 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-30 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-09-27 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-20 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-06 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-30 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-16 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-02 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-07-26 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-07-19 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0196 |
1.0196 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-05 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-30 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-21 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-07 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-31 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-24 |
018247 |
長盛盛華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0007 |
0.07% |
