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萬家頤德一年持有期混合C基金凈值查詢(018243)

今天最新凈值 0.8680 0.0049 0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8640 0.0021 0.2394%
  • 累計凈值：0.8680
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1248億
  • 最近資產(chǎn)：4.64億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒
近一年萬家頤德一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家頤德一年持有期混合C(018243)基金累計收益率-1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8619 0.8619 0.8680 0.8680 -0.0061 -0.70%
2025-05-21 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8680 0.8680 0.8631 0.8631 0.0049 0.57%
2025-05-20 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8631 0.8631 0.8575 0.8575 0.0056 0.65%
2025-05-19 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8575 0.8575 0.8555 0.8555 0.0020 0.23%
2025-05-16 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8555 0.8555 0.8576 0.8576 -0.0021 -0.24%
2025-05-15 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8576 0.8576 0.8604 0.8604 -0.0028 -0.33%
2025-05-14 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8604 0.8604 0.8621 0.8621 -0.0017 -0.20%
2025-05-13 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8621 0.8621 0.8665 0.8665 -0.0044 -0.51%
2025-05-12 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8665 0.8665 0.8610 0.8610 0.0055 0.64%
2025-05-09 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8610 0.8610 0.8633 0.8633 -0.0023 -0.27%
2025-05-08 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8633 0.8633 0.8605 0.8605 0.0028 0.33%
2025-05-07 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8605 0.8605 0.8531 0.8531 0.0074 0.87%
2025-05-06 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8531 0.8531 0.8412 0.8412 0.0119 1.41%
2025-04-30 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8412 0.8412 0.8478 0.8478 -0.0066 -0.78%
2025-04-29 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8478 0.8478 0.8587 0.8587 -0.0109 -1.27%
2025-04-28 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8587 0.8587 0.8583 0.8583 0.0004 0.05%
2025-04-25 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8583 0.8583 0.8603 0.8603 -0.0020 -0.23%
2025-04-24 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8603 0.8603 0.8561 0.8561 0.0042 0.49%
2025-04-23 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8561 0.8561 0.8590 0.8590 -0.0029 -0.34%
2025-04-22 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8590 0.8590 0.8615 0.8615 -0.0025 -0.29%
2025-04-21 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8615 0.8615 0.8516 0.8516 0.0099 1.16%
2025-04-18 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8516 0.8516 0.8559 0.8559 -0.0043 -0.50%
2025-04-17 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8559 0.8559 0.8577 0.8577 -0.0018 -0.21%
2025-04-16 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8577 0.8577 0.8597 0.8597 -0.0020 -0.23%
2025-04-15 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8597 0.8597 0.8556 0.8556 0.0041 0.48%
2025-04-14 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8556 0.8556 0.8489 0.8489 0.0067 0.79%
2025-04-11 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8489 0.8489 0.8538 0.8538 -0.0049 -0.57%
2025-04-10 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8538 0.8538 0.8516 0.8516 0.0022 0.26%
2025-04-09 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8516 0.8516 0.8335 0.8335 0.0181 2.17%
2025-04-08 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8335 0.8335 0.8133 0.8133 0.0202 2.48%
2025-04-07 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8133 0.8133 0.8685 0.8685 -0.0552 -6.36%
2025-04-03 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8685 0.8685 0.8652 0.8652 0.0033 0.38%
2025-04-02 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8652 0.8652 0.8726 0.8726 -0.0074 -0.85%
2025-04-01 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8726 0.8726 0.8604 0.8604 0.0122 1.42%
2025-03-31 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8604 0.8604 0.8635 0.8635 -0.0031 -0.36%
2025-03-28 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8635 0.8635 0.8672 0.8672 -0.0037 -0.43%
2025-03-27 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8672 0.8672 0.8781 0.8781 -0.0109 -1.24%
2025-03-26 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8781 0.8781 0.8839 0.8839 -0.0058 -0.66%
2025-03-25 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8839 0.8839 0.8741 0.8741 0.0098 1.12%
2025-03-24 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8741 0.8741 0.8795 0.8795 -0.0054 -0.61%
2025-03-21 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8795 0.8795 0.8800 0.8800 -0.0005 -0.06%
2025-03-20 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8800 0.8800 0.8746 0.8746 0.0054 0.62%
2025-03-19 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8746 0.8746 0.8735 0.8735 0.0011 0.13%
2025-03-18 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8735 0.8735 0.8761 0.8761 -0.0026 -0.30%
2025-03-17 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8761 0.8761 0.8728 0.8728 0.0033 0.38%
2025-03-14 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8728 0.8728 0.8720 0.8720 0.0008 0.09%
2025-03-13 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8720 0.8720 0.8653 0.8653 0.0067 0.77%
2025-03-12 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8653 0.8653 0.8661 0.8661 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8661 0.8661 0.8537 0.8537 0.0124 1.45%
2025-03-10 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8537 0.8537 0.8541 0.8541 -0.0004 -0.05%
2025-03-07 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8541 0.8541 0.8426 0.8426 0.0115 1.36%
2025-03-06 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8426 0.8426 0.8489 0.8489 -0.0063 -0.74%
2025-03-05 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8489 0.8489 0.8502 0.8502 -0.0013 -0.15%
2025-03-04 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8502 0.8502 0.8436 0.8436 0.0066 0.78%
2025-03-03 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8436 0.8436 0.8389 0.8389 0.0047 0.56%
2025-02-28 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8389 0.8389 0.8471 0.8471 -0.0082 -0.97%
2025-02-27 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8471 0.8471 0.8516 0.8516 -0.0045 -0.53%
2025-02-26 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8516 0.8516 0.8410 0.8410 0.0106 1.26%
2025-02-25 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8410 0.8410 0.8443 0.8443 -0.0033 -0.39%
2025-02-24 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8443 0.8443 0.8425 0.8425 0.0018 0.21%
2025-02-21 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8425 0.8425 0.8439 0.8439 -0.0014 -0.17%
2025-02-20 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8439 0.8439 0.8396 0.8396 0.0043 0.51%
2025-02-19 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8396 0.8396 0.8305 0.8305 0.0091 1.10%
2025-02-18 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8305 0.8305 0.8309 0.8309 -0.0004 -0.05%
2025-02-17 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8309 0.8309 0.8214 0.8214 0.0095 1.16%
2025-02-14 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8214 0.8214 0.8249 0.8249 -0.0035 -0.42%
2025-02-13 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8249 0.8249 0.8286 0.8286 -0.0037 -0.45%
2025-02-12 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8286 0.8286 0.8265 0.8265 0.0021 0.25%
2025-02-11 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8265 0.8265 0.8364 0.8364 -0.0099 -1.18%
2025-02-10 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8364 0.8364 0.8397 0.8397 -0.0033 -0.39%
2025-02-07 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8397 0.8397 0.8328 0.8328 0.0069 0.83%
2025-02-06 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8328 0.8328 0.8182 0.8182 0.0146 1.78%
2025-02-05 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8182 0.8182 0.8210 0.8210 -0.0028 -0.34%
2025-01-27 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8210 0.8210 0.8222 0.8222 -0.0012 -0.15%
2025-01-22 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8202 0.8202 0.8241 0.8241 -0.0039 -0.47%
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2025-01-10 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8092 0.8092 0.8210 0.8210 -0.0118 -1.44%
2025-01-09 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8210 0.8210 0.8187 0.8187 0.0023 0.28%
2025-01-08 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8187 0.8187 0.8278 0.8278 -0.0091 -1.10%
2025-01-07 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8278 0.8278 0.8301 0.8301 -0.0023 -0.28%
2025-01-06 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8301 0.8301 0.8379 0.8379 -0.0078 -0.93%
2025-01-03 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8379 0.8379 0.8492 0.8492 -0.0113 -1.33%
2025-01-02 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8492 0.8492 0.8802 0.8802 -0.0310 -3.52%
2024-12-31 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8802 0.8802 0.8917 0.8917 -0.0115 -1.29%
2024-12-26 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8878 0.8878 0.8803 0.8803 0.0075 0.85%
2024-12-25 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8803 0.8803 0.8840 0.8840 -0.0037 -0.42%
2024-12-24 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8840 0.8840 0.8782 0.8782 0.0058 0.66%
2024-12-23 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8782 0.8782 0.8824 0.8824 -0.0042 -0.48%
2024-12-20 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8824 0.8824 0.8822 0.8822 0.0002 0.02%
2024-12-19 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8822 0.8822 0.8888 0.8888 -0.0066 -0.74%
2024-12-18 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8888 0.8888 0.8822 0.8822 0.0066 0.75%
2024-12-17 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8822 0.8822 0.8885 0.8885 -0.0063 -0.71%
2024-12-16 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8885 0.8885 0.8871 0.8871 0.0014 0.16%
2024-12-13 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8871 0.8871 0.9059 0.9059 -0.0188 -2.08%
2024-12-12 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9059 0.9059 0.8967 0.8967 0.0092 1.03%
2024-12-11 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8967 0.8967 0.8942 0.8942 0.0025 0.28%
2024-12-10 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8936 0.8936 0.0006 0.07%
2024-12-09 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8936 0.8936 0.8939 0.8939 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8939 0.8939 0.8831 0.8831 0.0108 1.22%
2024-12-05 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8831 0.8831 0.8790 0.8790 0.0041 0.47%
2024-12-04 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8790 0.8790 0.8847 0.8847 -0.0057 -0.64%
2024-12-03 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8847 0.8847 0.8856 0.8856 -0.0009 -0.10%
2024-12-02 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8856 0.8856 0.8801 0.8801 0.0055 0.62%
2024-11-29 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8801 0.8801 0.8712 0.8712 0.0089 1.02%
2024-11-28 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8712 0.8712 0.8822 0.8822 -0.0110 -1.25%
2024-11-27 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8822 0.8822 0.8617 0.8617 0.0205 2.38%
2024-11-26 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8617 0.8617 0.8682 0.8682 -0.0065 -0.75%
2024-11-25 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8682 0.8682 0.8817 0.8817 -0.0135 -1.53%
2024-11-22 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8817 0.8817 0.9129 0.9129 -0.0312 -3.42%
2024-11-21 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9129 0.9129 0.9140 0.9140 -0.0011 -0.12%
2024-11-20 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9140 0.9140 0.9089 0.9089 0.0051 0.56%
2024-11-19 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9089 0.9089 0.9013 0.9013 0.0076 0.84%
2024-11-18 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9013 0.9013 0.9049 0.9049 -0.0036 -0.40%
2024-11-15 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9049 0.9049 0.9264 0.9264 -0.0215 -2.32%
2024-11-14 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9264 0.9264 0.9526 0.9526 -0.0262 -2.75%
2024-11-13 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9526 0.9526 0.9537 0.9537 -0.0011 -0.12%
2024-11-12 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9537 0.9537 0.9833 0.9833 -0.0296 -3.01%
2024-11-11 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9833 0.9833 0.9689 0.9689 0.0144 1.49%
2024-11-08 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9689 0.9689 0.9561 0.9561 0.0128 1.34%
2024-11-07 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9561 0.9561 0.9634 0.9634 -0.0073 -0.76%
2024-11-06 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9634 0.9634 0.9588 0.9588 0.0046 0.48%
2024-11-05 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9588 0.9588 0.9227 0.9227 0.0361 3.91%
2024-11-04 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9227 0.9227 0.9002 0.9002 0.0225 2.50%
2024-11-01 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9002 0.9002 0.9178 0.9178 -0.0176 -1.92%
2024-10-31 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9178 0.9178 0.9113 0.9113 0.0065 0.71%
2024-10-30 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9113 0.9113 0.9209 0.9209 -0.0096 -1.04%
2024-10-29 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9209 0.9209 0.9384 0.9384 -0.0175 -1.86%
2024-10-28 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9384 0.9384 0.9310 0.9310 0.0074 0.79%
2024-10-25 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9310 0.9310 0.9286 0.9286 0.0024 0.26%
2024-10-24 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9286 0.9286 0.9424 0.9424 -0.0138 -1.46%
2024-10-23 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9424 0.9424 0.9308 0.9308 0.0116 1.25%
2024-10-22 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9308 0.9308 0.9242 0.9242 0.0066 0.71%
2024-10-21 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9242 0.9242 0.9173 0.9173 0.0069 0.75%
2024-10-18 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9173 0.9173 0.8851 0.8851 0.0322 3.64%
2024-10-17 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8851 0.8851 0.8827 0.8827 0.0024 0.27%
2024-10-16 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8827 0.8827 0.8873 0.8873 -0.0046 -0.52%
2024-10-15 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8873 0.8873 0.9098 0.9098 -0.0225 -2.47%
2024-10-14 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9098 0.9098 0.8944 0.8944 0.0154 1.72%
2024-10-11 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8944 0.8944 0.9200 0.9200 -0.0256 -2.78%
2024-10-10 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9200 0.9200 0.9193 0.9193 0.0007 0.08%
2024-10-09 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9193 0.9193 0.9723 0.9723 -0.0530 -5.45%
2024-10-08 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9723 0.9723 0.9054 0.9054 0.0669 7.39%
2024-09-30 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.9054 0.9054 0.8258 0.8258 0.0796 9.64%
2024-09-27 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8258 0.8258 0.7920 0.7920 0.0338 4.27%
2024-09-26 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7920 0.7920 0.7679 0.7679 0.0241 3.14%
2024-09-25 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7679 0.7679 0.7653 0.7653 0.0026 0.34%
2024-09-24 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7653 0.7653 0.7341 0.7341 0.0312 4.25%
2024-09-23 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7341 0.7341 0.7279 0.7279 0.0062 0.85%
2024-09-20 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7279 0.7279 0.7340 0.7340 -0.0061 -0.83%
2024-09-19 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7340 0.7340 0.7330 0.7330 0.0010 0.14%
2024-09-18 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7330 0.7330 0.7390 0.7390 -0.0060 -0.81%
2024-09-13 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7390 0.7390 0.7420 0.7420 -0.0030 -0.40%
2024-09-12 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7420 0.7420 0.7432 0.7432 -0.0012 -0.16%
2024-09-11 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7432 0.7432 0.7525 0.7525 -0.0093 -1.24%
2024-09-10 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7525 0.7525 0.7565 0.7565 -0.0040 -0.53%
2024-09-09 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7565 0.7565 0.7652 0.7652 -0.0087 -1.14%
2024-09-06 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7652 0.7652 0.7761 0.7761 -0.0109 -1.40%
2024-09-05 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7761 0.7761 0.7754 0.7754 0.0007 0.09%
2024-09-04 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7754 0.7754 0.7795 0.7795 -0.0041 -0.53%
2024-09-03 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7795 0.7795 0.7772 0.7772 0.0023 0.30%
2024-09-02 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7772 0.7772 0.7882 0.7882 -0.0110 -1.40%
2024-08-30 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7882 0.7882 0.7845 0.7845 0.0037 0.47%
2024-08-29 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7845 0.7845 0.7777 0.7777 0.0068 0.87%
2024-08-28 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7777 0.7777 0.7672 0.7672 0.0105 1.37%
2024-08-27 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7672 0.7672 0.7694 0.7694 -0.0022 -0.29%
2024-08-23 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7805 0.7805 0.7830 0.7830 -0.0025 -0.32%
2024-08-22 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7830 0.7830 0.7799 0.7799 0.0031 0.40%
2024-08-21 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7799 0.7799 0.7861 0.7861 -0.0062 -0.79%
2024-08-20 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7861 0.7861 0.7969 0.7969 -0.0108 -1.36%
2024-08-19 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.7969 0.7969 0.8018 0.8018 -0.0049 -0.61%
2024-08-16 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8018 0.8018 0.8147 0.8147 -0.0129 -1.58%
2024-08-15 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8147 0.8147 0.8093 0.8093 0.0054 0.67%
2024-08-14 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8093 0.8093 0.8178 0.8178 -0.0085 -1.04%
2024-08-13 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8178 0.8178 0.8143 0.8143 0.0035 0.43%
2024-08-12 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8143 0.8143 0.8162 0.8162 -0.0019 -0.23%
2024-08-09 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8162 0.8162 0.8215 0.8215 -0.0053 -0.65%
2024-08-08 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8215 0.8215 0.8350 0.8350 -0.0135 -1.62%
2024-08-07 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8350 0.8350 0.8284 0.8284 0.0066 0.80%
2024-08-06 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8284 0.8284 0.8112 0.8112 0.0172 2.12%
2024-08-05 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8112 0.8112 0.8319 0.8319 -0.0207 -2.49%
2024-08-02 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8319 0.8319 0.8461 0.8461 -0.0142 -1.68%
2024-07-31 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8550 0.8550 0.8475 0.8475 0.0075 0.88%
2024-07-30 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8475 0.8475 0.8564 0.8564 -0.0089 -1.04%
2024-07-29 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8564 0.8564 0.8567 0.8567 -0.0003 -0.04%
2024-07-26 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8567 0.8567 0.8419 0.8419 0.0148 1.76%
2024-07-25 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8419 0.8419 0.8432 0.8432 -0.0013 -0.15%
2024-07-24 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8432 0.8432 0.8371 0.8371 0.0061 0.73%
2024-07-23 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8371 0.8371 0.8597 0.8597 -0.0226 -2.63%
2024-07-22 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8597 0.8597 0.8660 0.8660 -0.0063 -0.73%
2024-07-19 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8660 0.8660 0.8636 0.8636 0.0024 0.28%
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2024-07-16 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8525 0.8525 0.8508 0.8508 0.0017 0.20%
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2024-07-12 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8532 0.8532 0.8649 0.8649 -0.0117 -1.35%
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2024-07-01 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8824 0.8824 0.8718 0.8718 0.0106 1.22%
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2024-06-26 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8622 0.8622 0.8564 0.8564 0.0058 0.68%
2024-06-25 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8564 0.8564 0.8624 0.8624 -0.0060 -0.70%
2024-06-24 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8624 0.8624 0.8721 0.8721 -0.0097 -1.11%
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2024-06-20 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8698 0.8698 0.8714 0.8714 -0.0016 -0.18%
2024-06-19 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8714 0.8714 0.8812 0.8812 -0.0098 -1.11%
2024-06-18 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8812 0.8812 0.8803 0.8803 0.0009 0.10%
2024-06-17 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8803 0.8803 0.8889 0.8889 -0.0086 -0.97%
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2024-06-06 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8908 0.8908 0.8909 0.8909 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8909 0.8909 0.8899 0.8899 0.0010 0.11%
2024-06-04 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8899 0.8899 0.8707 0.8707 0.0192 2.21%
2024-06-03 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8707 0.8707 0.8741 0.8741 -0.0034 -0.39%
2024-05-31 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8741 0.8741 0.8706 0.8706 0.0035 0.40%
2024-05-30 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8706 0.8706 0.8744 0.8744 -0.0038 -0.43%
2024-05-29 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8744 0.8744 0.8756 0.8756 -0.0012 -0.14%
2024-05-28 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8756 0.8756 0.8798 0.8798 -0.0042 -0.48%
2024-05-27 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8798 0.8798 0.8706 0.8706 0.0092 1.06%
2024-05-24 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8706 0.8706 0.8661 0.8661 0.0045 0.52%
2024-05-23 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8661 0.8661 0.8823 0.8823 -0.0162 -1.84%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%