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萬家頤德一年持有期混合C基金盤中實(shí)時估值(018243)

今天最新凈值 0.8680 0.0049 0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8680
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1248億
  • 最近資產(chǎn)：4.64億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒
萬家頤德一年持有期混合C基金018243重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600023 浙能電力 0.0000 8.56% -0.92% -0.0788%
300699 光威復(fù)材 0.0000 7.57% 0.51% 0.0386%
600483 福能股份 0.0000 7.30% -0.42% -0.0307%
000543 皖能電力 0.0000 6.31% -0.13% -0.0082%
688281 華秦科技 0.0000 5.32% -0.25% -0.0133%
600887 伊利股份 0.0000 4.95% 0.59% 0.0292%
600011 華能國際 0.0000 4.38% -0.14% -0.0061%
600027 華電國際 0.0000 4.18% -0.51% -0.0213%
600862 中航高科 0.0000 4.12% -0.86% -0.0354%
01071 華電國際電 0.0000 4.11% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
56.8% -0.126% 88.46%
萬家頤德一年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.70% -0.71%
2025-05-21 0.57% -0.02%
2025-05-20 0.65% 0.70%
2025-05-19 0.23% 0.30%
2025-05-16 -0.24% -0.56%
2025-05-15 -0.33% -0.05%
2025-05-14 -0.20% 0.29%
2025-05-13 -0.51% -0.49%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家頤德一年持有期混合C基金018243實(shí)時估值圖
萬家頤德一年持有期混合C基金018243實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7416 2.9085%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7260 2.9085%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3504 2.4110%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3471 2.4110%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5328 2.3984%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5203 2.3984%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A 1.3516 2.3111%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C 1.3473 2.3111%