搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家頤德一年持有期混合C基金凈值查詢(018243)

今天最新凈值 0.8680 0.0049 0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8563 -0.0056 -0.6497%
  • 累計凈值：0.8680
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1248億
  • 最近資產(chǎn)：4.64億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒
今年以來萬家頤德一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家頤德一年持有期混合C(018243)基金累計收益率-2.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8619 0.8619 0.8680 0.8680 -0.0061 -0.70%
2025-05-21 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8680 0.8680 0.8631 0.8631 0.0049 0.57%
2025-05-20 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8631 0.8631 0.8575 0.8575 0.0056 0.65%
2025-05-19 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8575 0.8575 0.8555 0.8555 0.0020 0.23%
2025-05-16 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8555 0.8555 0.8576 0.8576 -0.0021 -0.24%
2025-05-15 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8576 0.8576 0.8604 0.8604 -0.0028 -0.33%
2025-05-14 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8604 0.8604 0.8621 0.8621 -0.0017 -0.20%
2025-05-13 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8621 0.8621 0.8665 0.8665 -0.0044 -0.51%
2025-05-12 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8665 0.8665 0.8610 0.8610 0.0055 0.64%
2025-05-09 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8610 0.8610 0.8633 0.8633 -0.0023 -0.27%
2025-05-08 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8633 0.8633 0.8605 0.8605 0.0028 0.33%
2025-05-07 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8605 0.8605 0.8531 0.8531 0.0074 0.87%
2025-05-06 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8531 0.8531 0.8412 0.8412 0.0119 1.41%
2025-04-30 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8412 0.8412 0.8478 0.8478 -0.0066 -0.78%
2025-04-29 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8478 0.8478 0.8587 0.8587 -0.0109 -1.27%
2025-04-28 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8587 0.8587 0.8583 0.8583 0.0004 0.05%
2025-04-25 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8583 0.8583 0.8603 0.8603 -0.0020 -0.23%
2025-04-24 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8603 0.8603 0.8561 0.8561 0.0042 0.49%
2025-04-23 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8561 0.8561 0.8590 0.8590 -0.0029 -0.34%
2025-04-22 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8590 0.8590 0.8615 0.8615 -0.0025 -0.29%
2025-04-21 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8615 0.8615 0.8516 0.8516 0.0099 1.16%
2025-04-18 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8516 0.8516 0.8559 0.8559 -0.0043 -0.50%
2025-04-17 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8559 0.8559 0.8577 0.8577 -0.0018 -0.21%
2025-04-16 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8577 0.8577 0.8597 0.8597 -0.0020 -0.23%
2025-04-15 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8597 0.8597 0.8556 0.8556 0.0041 0.48%
2025-04-14 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8556 0.8556 0.8489 0.8489 0.0067 0.79%
2025-04-11 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8489 0.8489 0.8538 0.8538 -0.0049 -0.57%
2025-04-10 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8538 0.8538 0.8516 0.8516 0.0022 0.26%
2025-04-09 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8516 0.8516 0.8335 0.8335 0.0181 2.17%
2025-04-08 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8335 0.8335 0.8133 0.8133 0.0202 2.48%
2025-04-07 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8133 0.8133 0.8685 0.8685 -0.0552 -6.36%
2025-04-03 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8685 0.8685 0.8652 0.8652 0.0033 0.38%
2025-04-02 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8652 0.8652 0.8726 0.8726 -0.0074 -0.85%
2025-04-01 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8726 0.8726 0.8604 0.8604 0.0122 1.42%
2025-03-31 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8604 0.8604 0.8635 0.8635 -0.0031 -0.36%
2025-03-28 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8635 0.8635 0.8672 0.8672 -0.0037 -0.43%
2025-03-27 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8672 0.8672 0.8781 0.8781 -0.0109 -1.24%
2025-03-26 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8781 0.8781 0.8839 0.8839 -0.0058 -0.66%
2025-03-25 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8839 0.8839 0.8741 0.8741 0.0098 1.12%
2025-03-24 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8741 0.8741 0.8795 0.8795 -0.0054 -0.61%
2025-03-21 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8795 0.8795 0.8800 0.8800 -0.0005 -0.06%
2025-03-20 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8800 0.8800 0.8746 0.8746 0.0054 0.62%
2025-03-19 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8746 0.8746 0.8735 0.8735 0.0011 0.13%
2025-03-18 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8735 0.8735 0.8761 0.8761 -0.0026 -0.30%
2025-03-17 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8761 0.8761 0.8728 0.8728 0.0033 0.38%
2025-03-14 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8728 0.8728 0.8720 0.8720 0.0008 0.09%
2025-03-13 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8720 0.8720 0.8653 0.8653 0.0067 0.77%
2025-03-12 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8653 0.8653 0.8661 0.8661 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8661 0.8661 0.8537 0.8537 0.0124 1.45%
2025-03-10 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8537 0.8537 0.8541 0.8541 -0.0004 -0.05%
2025-03-07 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8541 0.8541 0.8426 0.8426 0.0115 1.36%
2025-03-06 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8426 0.8426 0.8489 0.8489 -0.0063 -0.74%
2025-03-05 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8489 0.8489 0.8502 0.8502 -0.0013 -0.15%
2025-03-04 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8502 0.8502 0.8436 0.8436 0.0066 0.78%
2025-03-03 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8436 0.8436 0.8389 0.8389 0.0047 0.56%
2025-02-28 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8389 0.8389 0.8471 0.8471 -0.0082 -0.97%
2025-02-27 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8471 0.8471 0.8516 0.8516 -0.0045 -0.53%
2025-02-26 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8516 0.8516 0.8410 0.8410 0.0106 1.26%
2025-02-25 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8410 0.8410 0.8443 0.8443 -0.0033 -0.39%
2025-02-24 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8443 0.8443 0.8425 0.8425 0.0018 0.21%
2025-02-21 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8425 0.8425 0.8439 0.8439 -0.0014 -0.17%
2025-02-20 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8439 0.8439 0.8396 0.8396 0.0043 0.51%
2025-02-19 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8396 0.8396 0.8305 0.8305 0.0091 1.10%
2025-02-18 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8305 0.8305 0.8309 0.8309 -0.0004 -0.05%
2025-02-17 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8309 0.8309 0.8214 0.8214 0.0095 1.16%
2025-02-14 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8214 0.8214 0.8249 0.8249 -0.0035 -0.42%
2025-02-13 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8249 0.8249 0.8286 0.8286 -0.0037 -0.45%
2025-02-12 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8286 0.8286 0.8265 0.8265 0.0021 0.25%
2025-02-11 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8265 0.8265 0.8364 0.8364 -0.0099 -1.18%
2025-02-10 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8364 0.8364 0.8397 0.8397 -0.0033 -0.39%
2025-02-07 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8397 0.8397 0.8328 0.8328 0.0069 0.83%
2025-02-06 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8328 0.8328 0.8182 0.8182 0.0146 1.78%
2025-02-05 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8182 0.8182 0.8210 0.8210 -0.0028 -0.34%
2025-01-27 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8210 0.8210 0.8222 0.8222 -0.0012 -0.15%
2025-01-22 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8202 0.8202 0.8241 0.8241 -0.0039 -0.47%
2025-01-14 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8337 0.8337 0.8111 0.8111 0.0226 2.79%
2025-01-13 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8111 0.8111 0.8092 0.8092 0.0019 0.23%
2025-01-10 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8092 0.8092 0.8210 0.8210 -0.0118 -1.44%
2025-01-09 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8210 0.8210 0.8187 0.8187 0.0023 0.28%
2025-01-08 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8187 0.8187 0.8278 0.8278 -0.0091 -1.10%
2025-01-07 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8278 0.8278 0.8301 0.8301 -0.0023 -0.28%
2025-01-06 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8301 0.8301 0.8379 0.8379 -0.0078 -0.93%
2025-01-03 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8379 0.8379 0.8492 0.8492 -0.0113 -1.33%
2025-01-02 018243 萬家頤德一年持有期混合C 0.8492 0.8492 0.8802 0.8802 -0.0310 -3.52%