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萬家頤德一年持有期混合A基金凈值查詢(018242)

今天最新凈值 0.8770 0.0050 0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8707 -0.0063 -0.7235%
  • 累計凈值：0.8770
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0888億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒
近一周萬家頤德一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家頤德一年持有期混合A(018242)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8708 0.8708 0.8770 0.8770 -0.0062 -0.71%
2025-05-21 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8770 0.8770 0.8720 0.8720 0.0050 0.57%
2025-05-20 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8720 0.8720 0.8663 0.8663 0.0057 0.66%
2025-05-19 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8663 0.8663 0.8642 0.8642 0.0021 0.24%
2025-05-16 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8642 0.8642 0.8663 0.8663 -0.0021 -0.24%