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萬家頤德一年持有期混合A基金凈值查詢(018242)

今天最新凈值 0.8770 0.0050 0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8707 -0.0063 -0.7235%
  • 累計凈值：0.8770
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0888億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒
今年以來萬家頤德一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家頤德一年持有期混合A(018242)基金累計收益率-1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8708 0.8708 0.8770 0.8770 -0.0062 -0.71%
2025-05-21 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8770 0.8770 0.8720 0.8720 0.0050 0.57%
2025-05-20 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8720 0.8720 0.8663 0.8663 0.0057 0.66%
2025-05-19 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8663 0.8663 0.8642 0.8642 0.0021 0.24%
2025-05-16 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8642 0.8642 0.8663 0.8663 -0.0021 -0.24%
2025-05-15 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8663 0.8663 0.8691 0.8691 -0.0028 -0.32%
2025-05-14 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8691 0.8691 0.8708 0.8708 -0.0017 -0.20%
2025-05-13 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8708 0.8708 0.8753 0.8753 -0.0045 -0.51%
2025-05-12 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8753 0.8753 0.8697 0.8697 0.0056 0.64%
2025-05-09 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8697 0.8697 0.8720 0.8720 -0.0023 -0.26%
2025-05-08 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8720 0.8720 0.8692 0.8692 0.0028 0.32%
2025-05-07 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8692 0.8692 0.8616 0.8616 0.0076 0.88%
2025-05-06 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8616 0.8616 0.8495 0.8495 0.0121 1.42%
2025-04-30 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8495 0.8495 0.8563 0.8563 -0.0068 -0.79%
2025-04-29 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8563 0.8563 0.8672 0.8672 -0.0109 -1.26%
2025-04-28 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8672 0.8672 0.8668 0.8668 0.0004 0.05%
2025-04-25 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8668 0.8668 0.8688 0.8688 -0.0020 -0.23%
2025-04-24 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8688 0.8688 0.8646 0.8646 0.0042 0.49%
2025-04-23 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8646 0.8646 0.8675 0.8675 -0.0029 -0.33%
2025-04-22 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8675 0.8675 0.8700 0.8700 -0.0025 -0.29%
2025-04-21 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8700 0.8700 0.8600 0.8600 0.0100 1.16%
2025-04-18 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8600 0.8600 0.8643 0.8643 -0.0043 -0.50%
2025-04-17 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8643 0.8643 0.8661 0.8661 -0.0018 -0.21%
2025-04-16 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8661 0.8661 0.8681 0.8681 -0.0020 -0.23%
2025-04-15 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8681 0.8681 0.8639 0.8639 0.0042 0.49%
2025-04-14 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8639 0.8639 0.8571 0.8571 0.0068 0.79%
2025-04-11 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8571 0.8571 0.8621 0.8621 -0.0050 -0.58%
2025-04-10 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8621 0.8621 0.8599 0.8599 0.0022 0.26%
2025-04-09 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8599 0.8599 0.8415 0.8415 0.0184 2.19%
2025-04-08 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8415 0.8415 0.8211 0.8211 0.0204 2.48%
2025-04-07 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8211 0.8211 0.8769 0.8769 -0.0558 -6.36%
2025-04-03 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8769 0.8769 0.8735 0.8735 0.0034 0.39%
2025-04-02 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8735 0.8735 0.8810 0.8810 -0.0075 -0.85%
2025-04-01 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8810 0.8810 0.8687 0.8687 0.0123 1.42%
2025-03-31 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8687 0.8687 0.8718 0.8718 -0.0031 -0.36%
2025-03-28 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8718 0.8718 0.8754 0.8754 -0.0036 -0.41%
2025-03-27 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8754 0.8754 0.8864 0.8864 -0.0110 -1.24%
2025-03-26 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8864 0.8864 0.8923 0.8923 -0.0059 -0.66%
2025-03-25 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8923 0.8923 0.8824 0.8824 0.0099 1.12%
2025-03-24 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8824 0.8824 0.8878 0.8878 -0.0054 -0.61%
2025-03-21 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8878 0.8878 0.8883 0.8883 -0.0005 -0.06%
2025-03-20 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8883 0.8883 0.8828 0.8828 0.0055 0.62%
2025-03-19 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8828 0.8828 0.8816 0.8816 0.0012 0.14%
2025-03-18 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8816 0.8816 0.8843 0.8843 -0.0027 -0.31%
2025-03-17 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8843 0.8843 0.8809 0.8809 0.0034 0.39%
2025-03-14 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8809 0.8809 0.8801 0.8801 0.0008 0.09%
2025-03-13 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8801 0.8801 0.8734 0.8734 0.0067 0.77%
2025-03-12 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8734 0.8734 0.8741 0.8741 -0.0007 -0.08%
2025-03-11 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8741 0.8741 0.8616 0.8616 0.0125 1.45%
2025-03-10 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8616 0.8616 0.8620 0.8620 -0.0004 -0.05%
2025-03-07 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8620 0.8620 0.8504 0.8504 0.0116 1.36%
2025-03-06 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8504 0.8504 0.8567 0.8567 -0.0063 -0.74%
2025-03-05 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8567 0.8567 0.8580 0.8580 -0.0013 -0.15%
2025-03-04 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8580 0.8580 0.8513 0.8513 0.0067 0.79%
2025-03-03 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8513 0.8513 0.8465 0.8465 0.0048 0.57%
2025-02-28 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8465 0.8465 0.8548 0.8548 -0.0083 -0.97%
2025-02-27 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8548 0.8548 0.8594 0.8594 -0.0046 -0.54%
2025-02-26 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8594 0.8594 0.8486 0.8486 0.0108 1.27%
2025-02-25 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8486 0.8486 0.8519 0.8519 -0.0033 -0.39%
2025-02-24 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8519 0.8519 0.8501 0.8501 0.0018 0.21%
2025-02-21 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8501 0.8501 0.8516 0.8516 -0.0015 -0.18%
2025-02-20 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8516 0.8516 0.8472 0.8472 0.0044 0.52%
2025-02-19 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8472 0.8472 0.8380 0.8380 0.0092 1.10%
2025-02-18 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8380 0.8380 0.8384 0.8384 -0.0004 -0.05%
2025-02-17 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8384 0.8384 0.8287 0.8287 0.0097 1.17%
2025-02-14 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8287 0.8287 0.8323 0.8323 -0.0036 -0.43%
2025-02-13 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8323 0.8323 0.8360 0.8360 -0.0037 -0.44%
2025-02-12 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8360 0.8360 0.8339 0.8339 0.0021 0.25%
2025-02-11 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8339 0.8339 0.8439 0.8439 -0.0100 -1.18%
2025-02-10 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8439 0.8439 0.8472 0.8472 -0.0033 -0.39%
2025-02-07 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8472 0.8472 0.8402 0.8402 0.0070 0.83%
2025-02-06 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8402 0.8402 0.8255 0.8255 0.0147 1.78%
2025-02-05 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8255 0.8255 0.8282 0.8282 -0.0027 -0.33%
2025-01-27 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8282 0.8282 0.8293 0.8293 -0.0011 -0.13%
2025-01-22 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8272 0.8272 0.8312 0.8312 -0.0040 -0.48%
2025-01-14 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8408 0.8408 0.8180 0.8180 0.0228 2.79%
2025-01-13 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8180 0.8180 0.8161 0.8161 0.0019 0.23%
2025-01-10 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8161 0.8161 0.8279 0.8279 -0.0118 -1.43%
2025-01-09 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8279 0.8279 0.8256 0.8256 0.0023 0.28%
2025-01-08 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8256 0.8256 0.8347 0.8347 -0.0091 -1.09%
2025-01-07 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8347 0.8347 0.8370 0.8370 -0.0023 -0.27%
2025-01-06 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8370 0.8370 0.8449 0.8449 -0.0079 -0.94%
2025-01-03 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8449 0.8449 0.8563 0.8563 -0.0114 -1.33%
2025-01-02 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8563 0.8563 0.8876 0.8876 -0.0313 -3.53%