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萬家頤德一年持有期混合A基金凈值查詢(018242)

今天最新凈值 0.8720 0.0057 0.6600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8707 -0.0063 -0.7235%
  • 累計凈值：0.8720
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0888億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒
近一年萬家頤德一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家頤德一年持有期混合A(018242)基金累計收益率-2.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8720 0.8720 0.8663 0.8663 0.0057 0.66%
2025-05-19 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8663 0.8663 0.8642 0.8642 0.0021 0.24%
2025-05-16 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8642 0.8642 0.8663 0.8663 -0.0021 -0.24%
2025-05-15 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8663 0.8663 0.8691 0.8691 -0.0028 -0.32%
2025-05-14 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8691 0.8691 0.8708 0.8708 -0.0017 -0.20%
2025-05-13 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8708 0.8708 0.8753 0.8753 -0.0045 -0.51%
2025-05-12 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8753 0.8753 0.8697 0.8697 0.0056 0.64%
2025-05-09 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8697 0.8697 0.8720 0.8720 -0.0023 -0.26%
2025-05-08 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8720 0.8720 0.8692 0.8692 0.0028 0.32%
2025-05-07 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8692 0.8692 0.8616 0.8616 0.0076 0.88%
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2025-04-28 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8672 0.8672 0.8668 0.8668 0.0004 0.05%
2025-04-25 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8668 0.8668 0.8688 0.8688 -0.0020 -0.23%
2025-04-24 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8688 0.8688 0.8646 0.8646 0.0042 0.49%
2025-04-23 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8646 0.8646 0.8675 0.8675 -0.0029 -0.33%
2025-04-22 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8675 0.8675 0.8700 0.8700 -0.0025 -0.29%
2025-04-21 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8700 0.8700 0.8600 0.8600 0.0100 1.16%
2025-04-18 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8600 0.8600 0.8643 0.8643 -0.0043 -0.50%
2025-04-17 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8643 0.8643 0.8661 0.8661 -0.0018 -0.21%
2025-04-16 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8661 0.8661 0.8681 0.8681 -0.0020 -0.23%
2025-04-15 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8681 0.8681 0.8639 0.8639 0.0042 0.49%
2025-04-14 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8639 0.8639 0.8571 0.8571 0.0068 0.79%
2025-04-11 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8571 0.8571 0.8621 0.8621 -0.0050 -0.58%
2025-04-10 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8621 0.8621 0.8599 0.8599 0.0022 0.26%
2025-04-09 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8599 0.8599 0.8415 0.8415 0.0184 2.19%
2025-04-08 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8415 0.8415 0.8211 0.8211 0.0204 2.48%
2025-04-07 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8211 0.8211 0.8769 0.8769 -0.0558 -6.36%
2025-04-03 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8769 0.8769 0.8735 0.8735 0.0034 0.39%
2025-04-02 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8735 0.8735 0.8810 0.8810 -0.0075 -0.85%
2025-04-01 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8810 0.8810 0.8687 0.8687 0.0123 1.42%
2025-03-31 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8687 0.8687 0.8718 0.8718 -0.0031 -0.36%
2025-03-28 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8718 0.8718 0.8754 0.8754 -0.0036 -0.41%
2025-03-27 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8754 0.8754 0.8864 0.8864 -0.0110 -1.24%
2025-03-26 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8864 0.8864 0.8923 0.8923 -0.0059 -0.66%
2025-03-25 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8923 0.8923 0.8824 0.8824 0.0099 1.12%
2025-03-24 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8824 0.8824 0.8878 0.8878 -0.0054 -0.61%
2025-03-21 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8878 0.8878 0.8883 0.8883 -0.0005 -0.06%
2025-03-20 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8883 0.8883 0.8828 0.8828 0.0055 0.62%
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2025-03-18 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8816 0.8816 0.8843 0.8843 -0.0027 -0.31%
2025-03-17 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8843 0.8843 0.8809 0.8809 0.0034 0.39%
2025-03-14 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8809 0.8809 0.8801 0.8801 0.0008 0.09%
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2025-03-12 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8734 0.8734 0.8741 0.8741 -0.0007 -0.08%
2025-03-11 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8741 0.8741 0.8616 0.8616 0.0125 1.45%
2025-03-10 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8616 0.8616 0.8620 0.8620 -0.0004 -0.05%
2025-03-07 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8620 0.8620 0.8504 0.8504 0.0116 1.36%
2025-03-06 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8504 0.8504 0.8567 0.8567 -0.0063 -0.74%
2025-03-05 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8567 0.8567 0.8580 0.8580 -0.0013 -0.15%
2025-03-04 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8580 0.8580 0.8513 0.8513 0.0067 0.79%
2025-03-03 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8513 0.8513 0.8465 0.8465 0.0048 0.57%
2025-02-28 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8465 0.8465 0.8548 0.8548 -0.0083 -0.97%
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2025-02-25 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8486 0.8486 0.8519 0.8519 -0.0033 -0.39%
2025-02-24 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8519 0.8519 0.8501 0.8501 0.0018 0.21%
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2025-02-18 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8380 0.8380 0.8384 0.8384 -0.0004 -0.05%
2025-02-17 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8384 0.8384 0.8287 0.8287 0.0097 1.17%
2025-02-14 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8287 0.8287 0.8323 0.8323 -0.0036 -0.43%
2025-02-13 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8323 0.8323 0.8360 0.8360 -0.0037 -0.44%
2025-02-12 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8360 0.8360 0.8339 0.8339 0.0021 0.25%
2025-02-11 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8339 0.8339 0.8439 0.8439 -0.0100 -1.18%
2025-02-10 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8439 0.8439 0.8472 0.8472 -0.0033 -0.39%
2025-02-07 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8472 0.8472 0.8402 0.8402 0.0070 0.83%
2025-02-06 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8402 0.8402 0.8255 0.8255 0.0147 1.78%
2025-02-05 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8255 0.8255 0.8282 0.8282 -0.0027 -0.33%
2025-01-27 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8282 0.8282 0.8293 0.8293 -0.0011 -0.13%
2025-01-22 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8272 0.8272 0.8312 0.8312 -0.0040 -0.48%
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2025-01-13 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8180 0.8180 0.8161 0.8161 0.0019 0.23%
2025-01-10 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8161 0.8161 0.8279 0.8279 -0.0118 -1.43%
2025-01-09 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8279 0.8279 0.8256 0.8256 0.0023 0.28%
2025-01-08 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8256 0.8256 0.8347 0.8347 -0.0091 -1.09%
2025-01-07 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8347 0.8347 0.8370 0.8370 -0.0023 -0.27%
2025-01-06 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8370 0.8370 0.8449 0.8449 -0.0079 -0.94%
2025-01-03 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8449 0.8449 0.8563 0.8563 -0.0114 -1.33%
2025-01-02 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8563 0.8563 0.8876 0.8876 -0.0313 -3.53%
2024-12-31 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8876 0.8876 0.8991 0.8991 -0.0115 -1.28%
2024-12-26 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8951 0.8951 0.8875 0.8875 0.0076 0.86%
2024-12-25 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8875 0.8875 0.8912 0.8912 -0.0037 -0.42%
2024-12-24 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8912 0.8912 0.8854 0.8854 0.0058 0.66%
2024-12-23 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8854 0.8854 0.8896 0.8896 -0.0042 -0.47%
2024-12-20 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8896 0.8896 0.8894 0.8894 0.0002 0.02%
2024-12-19 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8894 0.8894 0.8960 0.8960 -0.0066 -0.74%
2024-12-18 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8960 0.8960 0.8893 0.8893 0.0067 0.75%
2024-12-17 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8893 0.8893 0.8957 0.8957 -0.0064 -0.71%
2024-12-16 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8957 0.8957 0.8943 0.8943 0.0014 0.16%
2024-12-13 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8943 0.8943 0.9132 0.9132 -0.0189 -2.07%
2024-12-12 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9132 0.9132 0.9039 0.9039 0.0093 1.03%
2024-12-11 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9039 0.9039 0.9014 0.9014 0.0025 0.28%
2024-12-10 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9014 0.9014 0.9008 0.9008 0.0006 0.07%
2024-12-09 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9008 0.9008 0.9010 0.9010 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9010 0.9010 0.8901 0.8901 0.0109 1.22%
2024-12-05 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8901 0.8901 0.8860 0.8860 0.0041 0.46%
2024-12-04 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8860 0.8860 0.8917 0.8917 -0.0057 -0.64%
2024-12-03 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8917 0.8917 0.8926 0.8926 -0.0009 -0.10%
2024-12-02 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8926 0.8926 0.8870 0.8870 0.0056 0.63%
2024-11-29 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8870 0.8870 0.8781 0.8781 0.0089 1.01%
2024-11-28 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8781 0.8781 0.8891 0.8891 -0.0110 -1.24%
2024-11-27 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8891 0.8891 0.8684 0.8684 0.0207 2.38%
2024-11-26 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8684 0.8684 0.8750 0.8750 -0.0066 -0.75%
2024-11-25 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8750 0.8750 0.8886 0.8886 -0.0136 -1.53%
2024-11-22 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8886 0.8886 0.9200 0.9200 -0.0314 -3.41%
2024-11-21 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9200 0.9200 0.9211 0.9211 -0.0011 -0.12%
2024-11-20 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9211 0.9211 0.9160 0.9160 0.0051 0.56%
2024-11-19 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9160 0.9160 0.9082 0.9082 0.0078 0.86%
2024-11-18 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9082 0.9082 0.9119 0.9119 -0.0037 -0.41%
2024-11-15 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9119 0.9119 0.9335 0.9335 -0.0216 -2.31%
2024-11-14 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9335 0.9335 0.9599 0.9599 -0.0264 -2.75%
2024-11-13 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9599 0.9599 0.9610 0.9610 -0.0011 -0.11%
2024-11-12 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9610 0.9610 0.9908 0.9908 -0.0298 -3.01%
2024-11-11 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9908 0.9908 0.9762 0.9762 0.0146 1.50%
2024-11-08 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9762 0.9762 0.9634 0.9634 0.0128 1.33%
2024-11-07 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9634 0.9634 0.9707 0.9707 -0.0073 -0.75%
2024-11-06 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9707 0.9707 0.9660 0.9660 0.0047 0.49%
2024-11-05 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9660 0.9660 0.9296 0.9296 0.0364 3.92%
2024-11-04 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9296 0.9296 0.9069 0.9069 0.0227 2.50%
2024-11-01 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9069 0.9069 0.9247 0.9247 -0.0178 -1.92%
2024-10-31 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9247 0.9247 0.9181 0.9181 0.0066 0.72%
2024-10-30 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9181 0.9181 0.9277 0.9277 -0.0096 -1.03%
2024-10-29 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9277 0.9277 0.9453 0.9453 -0.0176 -1.86%
2024-10-28 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9453 0.9453 0.9379 0.9379 0.0074 0.79%
2024-10-25 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9379 0.9379 0.9355 0.9355 0.0024 0.26%
2024-10-24 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9355 0.9355 0.9494 0.9494 -0.0139 -1.46%
2024-10-23 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9494 0.9494 0.9376 0.9376 0.0118 1.26%
2024-10-22 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9376 0.9376 0.9310 0.9310 0.0066 0.71%
2024-10-21 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9310 0.9310 0.9240 0.9240 0.0070 0.76%
2024-10-18 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9240 0.9240 0.8915 0.8915 0.0325 3.65%
2024-10-17 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8915 0.8915 0.8891 0.8891 0.0024 0.27%
2024-10-16 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8891 0.8891 0.8937 0.8937 -0.0046 -0.51%
2024-10-15 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8937 0.8937 0.9164 0.9164 -0.0227 -2.48%
2024-10-14 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9164 0.9164 0.9008 0.9008 0.0156 1.73%
2024-10-11 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9008 0.9008 0.9266 0.9266 -0.0258 -2.78%
2024-10-10 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9266 0.9266 0.9259 0.9259 0.0007 0.08%
2024-10-09 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9259 0.9259 0.9792 0.9792 -0.0533 -5.44%
2024-10-08 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9792 0.9792 0.9118 0.9118 0.0674 7.39%
2024-09-30 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9118 0.9118 0.8316 0.8316 0.0802 9.64%
2024-09-27 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8316 0.8316 0.7975 0.7975 0.0341 4.28%
2024-09-26 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7975 0.7975 0.7733 0.7733 0.0242 3.13%
2024-09-25 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7733 0.7733 0.7707 0.7707 0.0026 0.34%
2024-09-24 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7707 0.7707 0.7393 0.7393 0.0314 4.25%
2024-09-23 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7393 0.7393 0.7330 0.7330 0.0063 0.86%
2024-09-20 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7330 0.7330 0.7391 0.7391 -0.0061 -0.83%
2024-09-19 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7391 0.7391 0.7381 0.7381 0.0010 0.14%
2024-09-18 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7381 0.7381 0.7441 0.7441 -0.0060 -0.81%
2024-09-13 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7441 0.7441 0.7471 0.7471 -0.0030 -0.40%
2024-09-12 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7471 0.7471 0.7482 0.7482 -0.0011 -0.15%
2024-09-11 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7482 0.7482 0.7576 0.7576 -0.0094 -1.24%
2024-09-10 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7576 0.7576 0.7616 0.7616 -0.0040 -0.53%
2024-09-09 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7616 0.7616 0.7704 0.7704 -0.0088 -1.14%
2024-09-06 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7704 0.7704 0.7814 0.7814 -0.0110 -1.41%
2024-09-05 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7814 0.7814 0.7806 0.7806 0.0008 0.10%
2024-09-04 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7806 0.7806 0.7848 0.7848 -0.0042 -0.54%
2024-09-03 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7848 0.7848 0.7824 0.7824 0.0024 0.31%
2024-09-02 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7824 0.7824 0.7935 0.7935 -0.0111 -1.40%
2024-08-30 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7935 0.7935 0.7897 0.7897 0.0038 0.48%
2024-08-29 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7897 0.7897 0.7829 0.7829 0.0068 0.87%
2024-08-28 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7829 0.7829 0.7722 0.7722 0.0107 1.39%
2024-08-27 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7722 0.7722 0.7745 0.7745 -0.0023 -0.30%
2024-08-23 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7856 0.7856 0.7881 0.7881 -0.0025 -0.32%
2024-08-22 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7881 0.7881 0.7850 0.7850 0.0031 0.39%
2024-08-21 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7850 0.7850 0.7912 0.7912 -0.0062 -0.78%
2024-08-20 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.7912 0.7912 0.8020 0.8020 -0.0108 -1.35%
2024-08-19 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8020 0.8020 0.8069 0.8069 -0.0049 -0.61%
2024-08-16 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8069 0.8069 0.8200 0.8200 -0.0131 -1.60%
2024-08-15 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8200 0.8200 0.8145 0.8145 0.0055 0.68%
2024-08-14 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8145 0.8145 0.8230 0.8230 -0.0085 -1.03%
2024-08-13 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8230 0.8230 0.8195 0.8195 0.0035 0.43%
2024-08-12 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8195 0.8195 0.8214 0.8214 -0.0019 -0.23%
2024-08-09 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8214 0.8214 0.8267 0.8267 -0.0053 -0.64%
2024-08-08 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8267 0.8267 0.8403 0.8403 -0.0136 -1.62%
2024-08-07 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8403 0.8403 0.8337 0.8337 0.0066 0.79%
2024-08-06 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8337 0.8337 0.8163 0.8163 0.0174 2.13%
2024-08-05 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8163 0.8163 0.8371 0.8371 -0.0208 -2.48%
2024-08-02 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8371 0.8371 0.8514 0.8514 -0.0143 -1.68%
2024-07-31 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8603 0.8603 0.8528 0.8528 0.0075 0.88%
2024-07-30 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8528 0.8528 0.8617 0.8617 -0.0089 -1.03%
2024-07-29 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8617 0.8617 0.8620 0.8620 -0.0003 -0.03%
2024-07-26 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8620 0.8620 0.8471 0.8471 0.0149 1.76%
2024-07-25 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8471 0.8471 0.8484 0.8484 -0.0013 -0.15%
2024-07-24 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8484 0.8484 0.8422 0.8422 0.0062 0.74%
2024-07-23 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8422 0.8422 0.8650 0.8650 -0.0228 -2.64%
2024-07-22 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8650 0.8650 0.8713 0.8713 -0.0063 -0.72%
2024-07-19 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8713 0.8713 0.8688 0.8688 0.0025 0.29%
2024-07-18 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8688 0.8688 0.8476 0.8476 0.0212 2.50%
2024-07-17 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8476 0.8476 0.8576 0.8576 -0.0100 -1.17%
2024-07-16 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8576 0.8576 0.8559 0.8559 0.0017 0.20%
2024-07-15 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8559 0.8559 0.8583 0.8583 -0.0024 -0.28%
2024-07-12 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8583 0.8583 0.8700 0.8700 -0.0117 -1.34%
2024-07-11 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8700 0.8700 0.8584 0.8584 0.0116 1.35%
2024-07-10 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8584 0.8584 0.8704 0.8704 -0.0120 -1.38%
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2024-07-08 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8647 0.8647 0.8739 0.8739 -0.0092 -1.05%
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2024-07-03 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8788 0.8788 0.8832 0.8832 -0.0044 -0.50%
2024-07-02 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8832 0.8832 0.8876 0.8876 -0.0044 -0.50%
2024-07-01 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8876 0.8876 0.8769 0.8769 0.0107 1.22%
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2024-06-26 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8671 0.8671 0.8613 0.8613 0.0058 0.67%
2024-06-25 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8613 0.8613 0.8673 0.8673 -0.0060 -0.69%
2024-06-24 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8673 0.8673 0.8770 0.8770 -0.0097 -1.11%
2024-06-21 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8770 0.8770 0.8748 0.8748 0.0022 0.25%
2024-06-20 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8748 0.8748 0.8764 0.8764 -0.0016 -0.18%
2024-06-19 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8764 0.8764 0.8861 0.8861 -0.0097 -1.09%
2024-06-18 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8861 0.8861 0.8853 0.8853 0.0008 0.09%
2024-06-17 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8853 0.8853 0.8939 0.8939 -0.0086 -0.96%
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2024-06-12 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9065 0.9065 0.9031 0.9031 0.0034 0.38%
2024-06-11 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9031 0.9031 0.9007 0.9007 0.0024 0.27%
2024-06-07 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.9007 0.9007 0.8957 0.8957 0.0050 0.56%
2024-06-06 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8957 0.8957 0.8958 0.8958 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8958 0.8958 0.8947 0.8947 0.0011 0.12%
2024-06-04 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8947 0.8947 0.8754 0.8754 0.0193 2.20%
2024-06-03 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8754 0.8754 0.8788 0.8788 -0.0034 -0.39%
2024-05-31 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8788 0.8788 0.8753 0.8753 0.0035 0.40%
2024-05-30 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8753 0.8753 0.8790 0.8790 -0.0037 -0.42%
2024-05-29 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8790 0.8790 0.8803 0.8803 -0.0013 -0.15%
2024-05-28 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8803 0.8803 0.8845 0.8845 -0.0042 -0.47%
2024-05-27 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8845 0.8845 0.8752 0.8752 0.0093 1.06%
2024-05-24 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8752 0.8752 0.8707 0.8707 0.0045 0.52%
2024-05-23 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8707 0.8707 0.8869 0.8869 -0.0162 -1.83%
2024-05-22 018242 萬家頤德一年持有期混合A 0.8869 0.8869 0.8858 0.8858 0.0011 0.12%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%