| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-22 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0102 |
-1.00% |
| 2025-05-21 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0225 |
2.25% |
| 2025-05-20 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-05-16 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0111 |
-1.09% |
| 2025-05-14 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0075 |
0.74% |
| 2025-05-13 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0044 |
1.0044 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0078 |
0.78% |
|
|
| 2025-05-09 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2025-05-07 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0041 |
1.0041 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0224 |
2.28% |
| 2025-04-30 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-04-29 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9965 |
0.9965 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0196 |
-1.93% |
| 2025-04-22 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-04-21 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0197 |
1.0197 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0386 |
3.93% |
| 2025-04-18 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2025-04-16 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2025-04-15 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2025-04-14 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0221 |
2.27% |
| 2025-04-11 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0099 |
1.03% |
| 2025-04-10 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0309 |
3.32% |
| 2025-04-09 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0128 |
1.39% |
| 2025-04-08 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-04-07 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9218 |
0.9218 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0796 |
-7.95% |
| 2025-04-03 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0142 |
-1.40% |
| 2025-04-02 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2025-04-01 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-03-28 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0101 |
-0.97% |
| 2025-03-26 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-03-25 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-03-24 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0145 |
1.41% |
| 2025-03-21 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0223 |
-2.12% |
| 2025-03-20 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-03-19 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0143 |
1.38% |
| 2025-03-17 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0109 |
-1.04% |
| 2025-03-14 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0145 |
1.40% |
| 2025-03-13 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-03-12 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-03-10 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0119 |
1.17% |
| 2025-03-07 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0121 |
1.20% |
| 2025-03-06 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0042 |
1.0042 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0122 |
1.23% |
| 2025-03-05 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-03-03 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0230 |
2.40% |
| 2025-02-28 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0113 |
-1.17% |
| 2025-02-27 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-02-26 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0078 |
-0.80% |
| 2025-02-24 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-02-20 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-02-19 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-02-18 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2025-02-17 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9818 |
0.9818 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0237 |
-2.36% |
| 2025-02-14 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0055 |
1.0055 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0069 |
0.69% |
| 2025-02-13 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-02-12 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-02-11 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-10 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0061 |
1.0061 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0105 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0096 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0141 |
1.45% |
| 2025-01-27 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0125 |
1.30% |
| 2025-01-13 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0193 |
2.05% |
| 2025-01-10 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-01-08 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0122 |
-1.28% |
| 2025-01-07 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0182 |
1.95% |
| 2025-01-06 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0061 |
0.66% |
| 2025-01-03 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0053 |
0.57% |
| 2025-01-02 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0066 |
-0.71% |
| 2024-12-31 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0233 |
-2.44% |
| 2024-12-26 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-12-25 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0119 |
-1.24% |
| 2024-12-24 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0080 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9565 |
0.9565 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2024-12-19 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-12-18 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-12-17 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2024-12-16 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0161 |
-1.62% |
| 2024-12-13 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9922 |
0.9922 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0290 |
-2.84% |
| 2024-12-12 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-12-11 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0118 |
1.18% |
| 2024-12-10 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0074 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9935 |
0.9935 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2024-12-04 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-12-02 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0091 |
0.92% |
| 2024-11-29 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0109 |
1.11% |
| 2024-11-28 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0129 |
-1.30% |
| 2024-11-27 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0076 |
0.77% |
| 2024-11-26 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0125 |
-1.25% |
| 2024-11-25 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-11-22 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0248 |
-2.41% |
| 2024-11-21 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-11-20 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-11-19 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0188 |
1.0188 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0331 |
3.36% |
| 2024-11-18 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9857 |
0.9857 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0147 |
-1.47% |
| 2024-11-15 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0160 |
-1.57% |
| 2024-11-14 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0314 |
-3.00% |
| 2024-11-13 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0064 |
0.61% |
| 2024-11-12 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0154 |
-1.46% |
| 2024-11-11 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-11-08 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2024-11-07 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-06 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0083 |
0.78% |
| 2024-11-05 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0293 |
2.85% |
| 2024-11-04 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-11-01 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0242 |
1.0242 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0285 |
2.86% |
| 2024-10-31 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-10-30 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2024-10-29 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0143 |
-1.40% |
| 2024-10-28 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-10-25 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-10-24 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0143 |
-1.39% |
| 2024-10-23 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-22 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-10-21 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0200 |
1.0200 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0263 |
2.65% |
| 2024-10-18 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0215 |
2.21% |
| 2024-10-17 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0144 |
-1.46% |
| 2024-10-16 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0096 |
0.98% |
| 2024-10-15 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9770 |
0.9770 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0331 |
-3.28% |
| 2024-10-14 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0101 |
1.0101 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0272 |
2.77% |
| 2024-10-11 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9829 |
0.9829 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0175 |
-1.75% |
| 2024-10-10 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0169 |
1.72% |
| 2024-10-09 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9835 |
0.9835 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0804 |
-7.56% |
| 2024-10-08 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0221 |
2.12% |
| 2024-09-30 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0418 |
1.0418 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0677 |
6.95% |
| 2024-09-27 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0347 |
3.69% |
| 2024-09-26 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9394 |
0.9394 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0300 |
3.30% |
| 2024-09-25 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9094 |
0.9094 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0104 |
1.16% |
| 2024-09-24 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0288 |
3.31% |
| 2024-09-23 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8701 |
0.8701 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0119 |
1.39% |
| 2024-09-19 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8582 |
0.8582 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0224 |
2.68% |
| 2024-09-18 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0053 |
0.64% |
| 2024-09-13 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-09-12 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-09-11 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0100 |
1.21% |
| 2024-09-10 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-09-09 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8266 |
0.8266 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0161 |
-1.91% |
| 2024-09-06 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8427 |
0.8427 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-09-05 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8468 |
0.8468 |
0.8464 |
0.8464 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-09-03 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8647 |
0.8647 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-09-02 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8618 |
0.8618 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0194 |
-2.20% |
| 2024-08-30 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8811 |
0.8811 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0072 |
0.82% |
| 2024-08-28 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0062 |
-0.70% |
| 2024-08-27 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0111 |
-1.25% |
| 2024-08-26 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8912 |
0.8912 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0100 |
1.13% |
| 2024-08-23 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-08-22 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0122 |
-1.36% |
| 2024-08-21 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8983 |
0.8983 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0102 |
1.15% |
| 2024-08-20 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8881 |
0.8881 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0073 |
-0.82% |
| 2024-08-19 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0156 |
1.77% |
| 2024-08-16 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-08-15 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8809 |
0.8809 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0077 |
0.88% |
| 2024-08-14 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8732 |
0.8732 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0110 |
-1.24% |
| 2024-08-13 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0059 |
0.67% |
| 2024-08-12 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8783 |
0.8783 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-09 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0027 |
0.31% |
| 2024-08-08 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0085 |
-0.96% |
| 2024-08-07 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8844 |
0.8844 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-08-06 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-08-05 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8850 |
0.8850 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0206 |
-2.27% |
| 2024-08-02 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0133 |
-1.45% |
| 2024-07-31 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9215 |
0.9215 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0322 |
3.62% |
| 2024-07-30 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2024-07-29 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8968 |
0.8968 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-26 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8968 |
0.8968 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0182 |
2.07% |
| 2024-07-25 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.8786 |
0.8786 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0228 |
-2.53% |
| 2024-07-24 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9014 |
0.9014 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-07-23 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0439 |
-4.62% |
| 2024-07-22 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0085 |
-0.89% |
| 2024-07-19 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0177 |
-1.81% |
| 2024-07-18 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-17 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9754 |
0.9754 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0247 |
-2.47% |
| 2024-07-16 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0106 |
1.07% |
| 2024-07-15 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0100 |
1.02% |
| 2024-07-12 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0171 |
-1.72% |
| 2024-07-11 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0331 |
3.44% |
| 2024-07-10 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0133 |
-1.36% |
| 2024-07-09 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0182 |
1.90% |
| 2024-07-08 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2024-07-05 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0244 |
2.59% |
| 2024-07-04 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2024-07-03 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-02 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0108 |
-1.13% |
| 2024-07-01 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0207 |
2.21% |
| 2024-06-28 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0176 |
1.91% |
| 2024-06-27 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0212 |
-2.25% |
| 2024-06-26 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0112 |
1.21% |
| 2024-06-25 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-24 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0155 |
-1.64% |
| 2024-06-21 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0056 |
-0.59% |
| 2024-06-20 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2024-06-19 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0049 |
0.52% |
| 2024-06-18 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0057 |
0.60% |
| 2024-06-17 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0115 |
-1.20% |
| 2024-06-14 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-06-13 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0172 |
-1.77% |
| 2024-06-12 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0100 |
1.04% |
| 2024-06-11 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0224 |
-2.28% |
| 2024-06-07 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-06-06 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0094 |
0.97% |
| 2024-06-05 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0221 |
-2.22% |
| 2024-06-04 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0119 |
1.21% |
| 2024-06-03 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9829 |
0.9829 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0194 |
-1.94% |
| 2024-05-31 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-05-30 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0293 |
-2.83% |
| 2024-05-29 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0240 |
2.37% |
| 2024-05-28 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0109 |
1.0109 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0155 |
1.56% |
| 2024-05-24 |
018168 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0015 |
-0.15% |
