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國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(018168)

今天最新凈值 1.0134 -0.0102 -1.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0134
  • 成立日期：2023-08-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2688億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一周國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(018168)基金累計(jì)收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0146 1.0146 1.0134 1.0134 0.0012 0.12%
2025-05-22 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0134 1.0134 1.0236 1.0236 -0.0102 -1.00%
2025-05-21 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0236 1.0236 1.0011 1.0011 0.0225 2.25%
2025-05-20 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0011 1.0011 0.9974 0.9974 0.0037 0.37%
2025-05-19 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9974 0.9974 1.0025 1.0025 -0.0051 -0.51%