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國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(018167)

今天最新凈值 1.0271 0.0226 2.2500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0271
  • 成立日期：2023-08-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2682億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一季國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(018167)基金累計(jì)收益率4.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0169 1.0169 1.0271 1.0271 -0.0102 -0.99%
2025-05-21 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0271 1.0271 1.0045 1.0045 0.0226 2.25%
2025-05-20 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0045 1.0045 1.0008 1.0008 0.0037 0.37%
2025-05-19 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0008 1.0008 1.0059 1.0059 -0.0051 -0.51%
2025-05-16 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0059 1.0059 1.0070 1.0070 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0070 1.0070 1.0182 1.0182 -0.0112 -1.10%
2025-05-14 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0182 1.0182 1.0106 1.0106 0.0076 0.75%
2025-05-13 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0106 1.0106 1.0078 1.0078 0.0028 0.28%
2025-05-12 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0078 1.0078 1.0000 1.0000 0.0078 0.78%
2025-05-09 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0000 1.0000 1.0035 1.0035 -0.0035 -0.35%
2025-05-08 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0035 1.0035 1.0102 1.0102 -0.0067 -0.66%
2025-05-07 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0102 1.0102 1.0075 1.0075 0.0027 0.27%
2025-05-06 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0075 1.0075 0.9849 0.9849 0.0226 2.29%
2025-04-30 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9849 0.9849 0.9884 0.9884 -0.0035 -0.35%
2025-04-29 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9884 0.9884 0.9901 0.9901 -0.0017 -0.17%
2025-04-28 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9901 0.9901 0.9956 0.9956 -0.0055 -0.55%
2025-04-25 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9956 0.9956 0.9951 0.9951 0.0005 0.05%
2025-04-24 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9951 0.9951 0.9998 0.9998 -0.0047 -0.47%
2025-04-23 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9998 0.9998 1.0195 1.0195 -0.0197 -1.93%
2025-04-22 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0195 1.0195 1.0231 1.0231 -0.0036 -0.35%
2025-04-21 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0231 1.0231 0.9843 0.9843 0.0388 3.94%
2025-04-18 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9843 0.9843 0.9874 0.9874 -0.0031 -0.31%
2025-04-17 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9874 0.9874 0.9937 0.9937 -0.0063 -0.63%
2025-04-16 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9937 0.9937 0.9917 0.9917 0.0020 0.20%
2025-04-15 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9917 0.9917 0.9971 0.9971 -0.0054 -0.54%
2025-04-14 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9971 0.9971 0.9749 0.9749 0.0222 2.28%
2025-04-11 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9749 0.9749 0.9650 0.9650 0.0099 1.03%
2025-04-10 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.9340 0.9340 0.0310 3.32%
2025-04-09 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9340 0.9340 0.9211 0.9211 0.0129 1.40%
2025-04-08 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9211 0.9211 0.9248 0.9248 -0.0037 -0.40%
2025-04-07 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9248 0.9248 1.0046 1.0046 -0.0798 -7.94%
2025-04-03 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0046 1.0046 1.0188 1.0188 -0.0142 -1.39%
2025-04-02 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0188 1.0188 1.0284 1.0284 -0.0096 -0.93%
2025-04-01 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0284 1.0284 1.0279 1.0279 0.0005 0.05%
2025-03-31 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0279 1.0279 1.0345 1.0345 -0.0066 -0.64%
2025-03-28 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0345 1.0345 1.0351 1.0351 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0351 1.0351 1.0452 1.0452 -0.0101 -0.97%
2025-03-26 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0452 1.0452 1.0497 1.0497 -0.0045 -0.43%
2025-03-25 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0497 1.0497 1.0466 1.0466 0.0031 0.30%
2025-03-24 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0466 1.0466 1.0321 1.0321 0.0145 1.40%
2025-03-21 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0321 1.0321 1.0545 1.0545 -0.0224 -2.12%
2025-03-20 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0545 1.0545 1.0588 1.0588 -0.0043 -0.41%
2025-03-19 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0588 1.0588 1.0573 1.0573 0.0015 0.14%
2025-03-18 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0573 1.0573 1.0430 1.0430 0.0143 1.37%
2025-03-17 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0430 1.0430 1.0539 1.0539 -0.0109 -1.03%
2025-03-14 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0539 1.0539 1.0393 1.0393 0.0146 1.40%
2025-03-13 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0393 1.0393 1.0340 1.0340 0.0053 0.51%
2025-03-12 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0340 1.0340 1.0351 1.0351 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0351 1.0351 1.0313 1.0313 0.0038 0.37%
2025-03-10 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0313 1.0313 1.0194 1.0194 0.0119 1.17%
2025-03-07 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0194 1.0194 1.0073 1.0073 0.0121 1.20%
2025-03-06 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0073 1.0073 0.9950 0.9950 0.0123 1.24%
2025-03-05 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9950 0.9950 0.9895 0.9895 0.0055 0.56%
2025-03-04 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9895 0.9895 0.9844 0.9844 0.0051 0.52%
2025-03-03 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9844 0.9844 0.9613 0.9613 0.0231 2.40%
2025-02-28 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9613 0.9613 0.9726 0.9726 -0.0113 -1.16%
2025-02-27 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9726 0.9726 0.9768 0.9768 -0.0042 -0.43%
2025-02-26 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9768 0.9768 0.9736 0.9736 0.0032 0.33%
2025-02-25 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9736 0.9736 0.9814 0.9814 -0.0078 -0.79%
2025-02-24 018167 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9814 0.9814 0.9830 0.9830 -0.0016 -0.16%