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國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(018167)

今天最新凈值 1.0271 0.0226 2.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0271
  • 成立日期：2023-08-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2682億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一年國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(018167)基金累計收益率-1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0169 1.0169 1.0271 1.0271 -0.0102 -0.99%
2025-05-21 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0271 1.0271 1.0045 1.0045 0.0226 2.25%
2025-05-20 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0045 1.0045 1.0008 1.0008 0.0037 0.37%
2025-05-19 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0008 1.0008 1.0059 1.0059 -0.0051 -0.51%
2025-05-16 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0059 1.0059 1.0070 1.0070 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0070 1.0070 1.0182 1.0182 -0.0112 -1.10%
2025-05-14 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0182 1.0182 1.0106 1.0106 0.0076 0.75%
2025-05-13 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0106 1.0106 1.0078 1.0078 0.0028 0.28%
2025-05-12 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0078 1.0078 1.0000 1.0000 0.0078 0.78%
2025-05-09 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0000 1.0000 1.0035 1.0035 -0.0035 -0.35%
2025-05-08 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0035 1.0035 1.0102 1.0102 -0.0067 -0.66%
2025-05-07 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0102 1.0102 1.0075 1.0075 0.0027 0.27%
2025-05-06 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0075 1.0075 0.9849 0.9849 0.0226 2.29%
2025-04-30 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9849 0.9849 0.9884 0.9884 -0.0035 -0.35%
2025-04-29 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9884 0.9884 0.9901 0.9901 -0.0017 -0.17%
2025-04-28 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9901 0.9901 0.9956 0.9956 -0.0055 -0.55%
2025-04-25 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9956 0.9956 0.9951 0.9951 0.0005 0.05%
2025-04-24 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9951 0.9951 0.9998 0.9998 -0.0047 -0.47%
2025-04-23 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9998 0.9998 1.0195 1.0195 -0.0197 -1.93%
2025-04-22 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0195 1.0195 1.0231 1.0231 -0.0036 -0.35%
2025-04-21 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0231 1.0231 0.9843 0.9843 0.0388 3.94%
2025-04-18 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9843 0.9843 0.9874 0.9874 -0.0031 -0.31%
2025-04-17 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9874 0.9874 0.9937 0.9937 -0.0063 -0.63%
2025-04-16 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9937 0.9937 0.9917 0.9917 0.0020 0.20%
2025-04-15 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9917 0.9917 0.9971 0.9971 -0.0054 -0.54%
2025-04-14 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9971 0.9971 0.9749 0.9749 0.0222 2.28%
2025-04-11 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9749 0.9749 0.9650 0.9650 0.0099 1.03%
2025-04-10 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.9340 0.9340 0.0310 3.32%
2025-04-09 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9340 0.9340 0.9211 0.9211 0.0129 1.40%
2025-04-08 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9211 0.9211 0.9248 0.9248 -0.0037 -0.40%
2025-04-07 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9248 0.9248 1.0046 1.0046 -0.0798 -7.94%
2025-04-03 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0046 1.0046 1.0188 1.0188 -0.0142 -1.39%
2025-04-02 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0188 1.0188 1.0284 1.0284 -0.0096 -0.93%
2025-04-01 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0284 1.0284 1.0279 1.0279 0.0005 0.05%
2025-03-31 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0279 1.0279 1.0345 1.0345 -0.0066 -0.64%
2025-03-28 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0345 1.0345 1.0351 1.0351 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0351 1.0351 1.0452 1.0452 -0.0101 -0.97%
2025-03-26 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0452 1.0452 1.0497 1.0497 -0.0045 -0.43%
2025-03-25 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0497 1.0497 1.0466 1.0466 0.0031 0.30%
2025-03-24 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0466 1.0466 1.0321 1.0321 0.0145 1.40%
2025-03-21 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0321 1.0321 1.0545 1.0545 -0.0224 -2.12%
2025-03-20 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0545 1.0545 1.0588 1.0588 -0.0043 -0.41%
2025-03-19 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0588 1.0588 1.0573 1.0573 0.0015 0.14%
2025-03-18 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0573 1.0573 1.0430 1.0430 0.0143 1.37%
2025-03-17 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0430 1.0430 1.0539 1.0539 -0.0109 -1.03%
2025-03-14 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0539 1.0539 1.0393 1.0393 0.0146 1.40%
2025-03-13 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0393 1.0393 1.0340 1.0340 0.0053 0.51%
2025-03-12 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0340 1.0340 1.0351 1.0351 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0351 1.0351 1.0313 1.0313 0.0038 0.37%
2025-03-10 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0313 1.0313 1.0194 1.0194 0.0119 1.17%
2025-03-07 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0194 1.0194 1.0073 1.0073 0.0121 1.20%
2025-03-06 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0073 1.0073 0.9950 0.9950 0.0123 1.24%
2025-03-05 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9950 0.9950 0.9895 0.9895 0.0055 0.56%
2025-03-04 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9895 0.9895 0.9844 0.9844 0.0051 0.52%
2025-03-03 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9844 0.9844 0.9613 0.9613 0.0231 2.40%
2025-02-28 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9613 0.9613 0.9726 0.9726 -0.0113 -1.16%
2025-02-27 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9726 0.9726 0.9768 0.9768 -0.0042 -0.43%
2025-02-26 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9768 0.9768 0.9736 0.9736 0.0032 0.33%
2025-02-25 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9736 0.9736 0.9814 0.9814 -0.0078 -0.79%
2025-02-24 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9814 0.9814 0.9830 0.9830 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9830 0.9830 0.9872 0.9872 -0.0042 -0.43%
2025-02-20 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9872 0.9872 0.9837 0.9837 0.0035 0.36%
2025-02-19 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9837 0.9837 0.9782 0.9782 0.0055 0.56%
2025-02-18 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9782 0.9782 0.9847 0.9847 -0.0065 -0.66%
2025-02-17 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9847 0.9847 1.0084 1.0084 -0.0237 -2.35%
2025-02-14 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0084 1.0084 1.0015 1.0015 0.0069 0.69%
2025-02-13 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0015 1.0015 1.0072 1.0072 -0.0057 -0.57%
2025-02-12 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0072 1.0072 1.0124 1.0124 -0.0052 -0.51%
2025-02-11 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0124 1.0124 1.0137 1.0137 -0.0013 -0.13%
2025-02-10 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0137 1.0137 1.0089 1.0089 0.0048 0.48%
2025-02-07 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0089 1.0089 0.9984 0.9984 0.0105 1.05%
2025-02-06 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9984 0.9984 0.9889 0.9889 0.0095 0.96%
2025-02-05 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9889 0.9889 0.9746 0.9746 0.0143 1.47%
2025-01-27 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9746 0.9746 0.9782 0.9782 -0.0036 -0.37%
2025-01-22 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9767 0.9767 0.9756 0.9756 0.0011 0.11%
2025-01-14 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9773 0.9773 0.9647 0.9647 0.0126 1.31%
2025-01-13 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9647 0.9647 0.9454 0.9454 0.0193 2.04%
2025-01-10 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9454 0.9454 0.9480 0.9480 -0.0026 -0.27%
2025-01-09 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9480 0.9480 0.9433 0.9433 0.0047 0.50%
2025-01-08 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9433 0.9433 0.9555 0.9555 -0.0122 -1.28%
2025-01-07 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9555 0.9555 0.9373 0.9373 0.0182 1.94%
2025-01-06 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9373 0.9373 0.9311 0.9311 0.0062 0.67%
2025-01-03 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9311 0.9311 0.9258 0.9258 0.0053 0.57%
2025-01-02 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9258 0.9258 0.9324 0.9324 -0.0066 -0.71%
2024-12-31 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9324 0.9324 0.9557 0.9557 -0.0233 -2.44%
2024-12-26 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9561 0.9561 0.9523 0.9523 0.0038 0.40%
2024-12-25 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9523 0.9523 0.9642 0.9642 -0.0119 -1.23%
2024-12-24 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9642 0.9642 0.9561 0.9561 0.0081 0.85%
2024-12-23 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9561 0.9561 0.9590 0.9590 -0.0029 -0.30%
2024-12-20 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9590 0.9590 0.9641 0.9641 -0.0051 -0.53%
2024-12-19 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9641 0.9641 0.9685 0.9685 -0.0044 -0.45%
2024-12-18 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9685 0.9685 0.9719 0.9719 -0.0034 -0.35%
2024-12-17 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9719 0.9719 0.9786 0.9786 -0.0067 -0.68%
2024-12-16 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9786 0.9786 0.9947 0.9947 -0.0161 -1.62%
2024-12-13 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9947 0.9947 1.0238 1.0238 -0.0291 -2.84%
2024-12-12 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0238 1.0238 1.0174 1.0174 0.0064 0.63%
2024-12-11 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0174 1.0174 1.0055 1.0055 0.0119 1.18%
2024-12-10 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0055 1.0055 1.0043 1.0043 0.0012 0.12%
2024-12-09 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0043 1.0043 1.0034 1.0034 0.0009 0.09%
2024-12-06 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0034 1.0034 0.9960 0.9960 0.0074 0.74%
2024-12-05 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9960 0.9960 1.0031 1.0031 -0.0071 -0.71%
2024-12-04 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0031 1.0031 1.0024 1.0024 0.0007 0.07%
2024-12-03 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0024 1.0024 1.0045 1.0045 -0.0021 -0.21%
2024-12-02 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0045 1.0045 0.9954 0.9954 0.0091 0.91%
2024-11-29 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9954 0.9954 0.9845 0.9845 0.0109 1.11%
2024-11-28 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9845 0.9845 0.9974 0.9974 -0.0129 -1.29%
2024-11-27 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9974 0.9974 0.9898 0.9898 0.0076 0.77%
2024-11-26 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9898 0.9898 1.0023 1.0023 -0.0125 -1.25%
2024-11-25 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0023 1.0023 1.0049 1.0049 -0.0026 -0.26%
2024-11-22 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0049 1.0049 1.0298 1.0298 -0.0249 -2.42%
2024-11-21 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0298 1.0298 1.0252 1.0252 0.0046 0.45%
2024-11-20 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0252 1.0252 1.0213 1.0213 0.0039 0.38%
2024-11-19 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0213 1.0213 0.9881 0.9881 0.0332 3.36%
2024-11-18 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9881 0.9881 1.0028 1.0028 -0.0147 -1.47%
2024-11-15 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0028 1.0028 1.0189 1.0189 -0.0161 -1.58%
2024-11-14 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0189 1.0189 1.0503 1.0503 -0.0314 -2.99%
2024-11-13 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0503 1.0503 1.0440 1.0440 0.0063 0.60%
2024-11-12 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0440 1.0440 1.0593 1.0593 -0.0153 -1.44%
2024-11-11 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0593 1.0593 1.0562 1.0562 0.0031 0.29%
2024-11-08 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0562 1.0562 1.0680 1.0680 -0.0118 -1.10%
2024-11-07 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0680 1.0680 1.0697 1.0697 -0.0017 -0.16%
2024-11-06 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0697 1.0697 1.0613 1.0613 0.0084 0.79%
2024-11-05 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0613 1.0613 1.0320 1.0320 0.0293 2.84%
2024-11-04 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0320 1.0320 1.0266 1.0266 0.0054 0.53%
2024-11-01 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0266 1.0266 0.9981 0.9981 0.0285 2.86%
2024-10-31 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9981 0.9981 1.0016 1.0016 -0.0035 -0.35%
2024-10-30 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0016 1.0016 1.0103 1.0103 -0.0087 -0.86%
2024-10-29 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0103 1.0103 1.0247 1.0247 -0.0144 -1.41%
2024-10-28 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0247 1.0247 1.0186 1.0186 0.0061 0.60%
2024-10-25 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0186 1.0186 1.0146 1.0146 0.0040 0.39%
2024-10-24 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0146 1.0146 1.0288 1.0288 -0.0142 -1.38%
2024-10-23 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0288 1.0288 1.0279 1.0279 0.0009 0.09%
2024-10-22 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0279 1.0279 1.0224 1.0224 0.0055 0.54%
2024-10-21 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0224 1.0224 0.9960 0.9960 0.0264 2.65%
2024-10-18 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9960 0.9960 0.9744 0.9744 0.0216 2.22%
2024-10-17 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9744 0.9744 0.9889 0.9889 -0.0145 -1.47%
2024-10-16 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9889 0.9889 0.9792 0.9792 0.0097 0.99%
2024-10-15 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9792 0.9792 1.0123 1.0123 -0.0331 -3.27%
2024-10-14 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0123 1.0123 0.9851 0.9851 0.0272 2.76%
2024-10-11 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9851 0.9851 1.0026 1.0026 -0.0175 -1.75%
2024-10-10 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0026 1.0026 0.9857 0.9857 0.0169 1.71%
2024-10-09 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9857 0.9857 1.0663 1.0663 -0.0806 -7.56%
2024-10-08 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0663 1.0663 1.0441 1.0441 0.0222 2.13%
2024-09-30 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0441 1.0441 0.9762 0.9762 0.0679 6.96%
2024-09-27 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9762 0.9762 0.9414 0.9414 0.0348 3.70%
2024-09-26 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9414 0.9414 0.9114 0.9114 0.0300 3.29%
2024-09-25 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9114 0.9114 0.9009 0.9009 0.0105 1.17%
2024-09-24 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9009 0.9009 0.8720 0.8720 0.0289 3.31%
2024-09-23 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8720 0.8720 0.8720 0.8720 0.0000 0.00%
2024-09-20 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8720 0.8720 0.8601 0.8601 0.0119 1.38%
2024-09-19 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8601 0.8601 0.8375 0.8375 0.0226 2.70%
2024-09-18 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8375 0.8375 0.8322 0.8322 0.0053 0.64%
2024-09-13 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8322 0.8322 0.8335 0.8335 -0.0013 -0.16%
2024-09-12 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8335 0.8335 0.8362 0.8362 -0.0027 -0.32%
2024-09-11 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8362 0.8362 0.8262 0.8262 0.0100 1.21%
2024-09-10 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8262 0.8262 0.8283 0.8283 -0.0021 -0.25%
2024-09-09 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8283 0.8283 0.8444 0.8444 -0.0161 -1.91%
2024-09-06 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8444 0.8444 0.8486 0.8486 -0.0042 -0.49%
2024-09-05 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8486 0.8486 0.8481 0.8481 0.0005 0.06%
2024-09-03 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8665 0.8665 0.8636 0.8636 0.0029 0.34%
2024-09-02 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8636 0.8636 0.8830 0.8830 -0.0194 -2.20%
2024-08-30 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8830 0.8830 0.8829 0.8829 0.0001 0.01%
2024-08-29 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8829 0.8829 0.8757 0.8757 0.0072 0.82%
2024-08-28 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8757 0.8757 0.8819 0.8819 -0.0062 -0.70%
2024-08-27 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8819 0.8819 0.8930 0.8930 -0.0111 -1.24%
2024-08-26 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8930 0.8930 0.8829 0.8829 0.0101 1.14%
2024-08-23 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8829 0.8829 0.8878 0.8878 -0.0049 -0.55%
2024-08-22 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8878 0.8878 0.9000 0.9000 -0.0122 -1.36%
2024-08-21 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9000 0.9000 0.8899 0.8899 0.0101 1.13%
2024-08-20 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8899 0.8899 0.8971 0.8971 -0.0072 -0.80%
2024-08-19 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8971 0.8971 0.8816 0.8816 0.0155 1.76%
2024-08-16 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8816 0.8816 0.8826 0.8826 -0.0010 -0.11%
2024-08-15 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8826 0.8826 0.8749 0.8749 0.0077 0.88%
2024-08-14 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8749 0.8749 0.8859 0.8859 -0.0110 -1.24%
2024-08-13 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8859 0.8859 0.8800 0.8800 0.0059 0.67%
2024-08-12 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8800 0.8800 0.8802 0.8802 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8802 0.8802 0.8776 0.8776 0.0026 0.30%
2024-08-08 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8776 0.8776 0.8861 0.8861 -0.0085 -0.96%
2024-08-07 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8861 0.8861 0.8851 0.8851 0.0010 0.11%
2024-08-06 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8851 0.8851 0.8867 0.8867 -0.0016 -0.18%
2024-08-05 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8867 0.8867 0.9073 0.9073 -0.0206 -2.27%
2024-08-02 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9073 0.9073 0.9206 0.9206 -0.0133 -1.44%
2024-07-31 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9232 0.9232 0.8909 0.8909 0.0323 3.63%
2024-07-30 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8909 0.8909 0.8985 0.8985 -0.0076 -0.85%
2024-07-29 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8985 0.8985 0.8984 0.8984 0.0001 0.01%
2024-07-26 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8984 0.8984 0.8802 0.8802 0.0182 2.07%
2024-07-25 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8802 0.8802 0.9030 0.9030 -0.0228 -2.52%
2024-07-24 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9030 0.9030 0.9078 0.9078 -0.0048 -0.53%
2024-07-23 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9078 0.9078 0.9518 0.9518 -0.0440 -4.62%
2024-07-22 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9518 0.9518 0.9603 0.9603 -0.0085 -0.89%
2024-07-19 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9603 0.9603 0.9780 0.9780 -0.0177 -1.81%
2024-07-18 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9780 0.9780 0.9771 0.9771 0.0009 0.09%
2024-07-17 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9771 0.9771 1.0018 1.0018 -0.0247 -2.47%
2024-07-16 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0018 1.0018 0.9912 0.9912 0.0106 1.07%
2024-07-15 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9912 0.9912 0.9812 0.9812 0.0100 1.02%
2024-07-12 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9812 0.9812 0.9983 0.9983 -0.0171 -1.71%
2024-07-11 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9983 0.9983 0.9652 0.9652 0.0331 3.43%
2024-07-10 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9652 0.9652 0.9785 0.9785 -0.0133 -1.36%
2024-07-09 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9785 0.9785 0.9602 0.9602 0.0183 1.91%
2024-07-08 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9602 0.9602 0.9674 0.9674 -0.0072 -0.74%
2024-07-05 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9674 0.9674 0.9430 0.9430 0.0244 2.59%
2024-07-04 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9430 0.9430 0.9490 0.9490 -0.0060 -0.63%
2024-07-03 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9490 0.9490 0.9485 0.9485 0.0005 0.05%
2024-07-02 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9485 0.9485 0.9593 0.9593 -0.0108 -1.13%
2024-07-01 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9593 0.9593 0.9386 0.9386 0.0207 2.21%
2024-06-28 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9386 0.9386 0.9210 0.9210 0.0176 1.91%
2024-06-27 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9210 0.9210 0.9422 0.9422 -0.0212 -2.25%
2024-06-26 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9422 0.9422 0.9310 0.9310 0.0112 1.20%
2024-06-25 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9310 0.9310 0.9303 0.9303 0.0007 0.08%
2024-06-24 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9303 0.9303 0.9459 0.9459 -0.0156 -1.65%
2024-06-21 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9459 0.9459 0.9514 0.9514 -0.0055 -0.58%
2024-06-20 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9514 0.9514 0.9565 0.9565 -0.0051 -0.53%
2024-06-19 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9565 0.9565 0.9517 0.9517 0.0048 0.50%
2024-06-18 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9517 0.9517 0.9459 0.9459 0.0058 0.61%
2024-06-17 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9459 0.9459 0.9574 0.9574 -0.0115 -1.20%
2024-06-14 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9574 0.9574 0.9554 0.9554 0.0020 0.21%
2024-06-13 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9554 0.9554 0.9727 0.9727 -0.0173 -1.78%
2024-06-12 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9727 0.9727 0.9626 0.9626 0.0101 1.05%
2024-06-11 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9626 0.9626 0.9850 0.9850 -0.0224 -2.27%
2024-06-07 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9850 0.9850 0.9836 0.9836 0.0014 0.14%
2024-06-06 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9836 0.9836 0.9742 0.9742 0.0094 0.96%
2024-06-05 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9742 0.9742 0.9963 0.9963 -0.0221 -2.22%
2024-06-04 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9963 0.9963 0.9844 0.9844 0.0119 1.21%
2024-06-03 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9844 0.9844 1.0038 1.0038 -0.0194 -1.93%
2024-05-31 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0038 1.0038 1.0071 1.0071 -0.0033 -0.33%
2024-05-30 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0071 1.0071 1.0365 1.0365 -0.0294 -2.84%
2024-05-29 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0365 1.0365 1.0124 1.0124 0.0241 2.38%
2024-05-28 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2024-05-27 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0124 1.0124 0.9969 0.9969 0.0155 1.55%
2024-05-24 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9969 0.9969 0.9983 0.9983 -0.0014 -0.14%