搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(018167)

今天最新凈值 1.0271 0.0226 2.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0271
  • 成立日期：2023-08-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2682億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一周國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(018167)基金累計收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0169 1.0169 1.0271 1.0271 -0.0102 -0.99%
2025-05-21 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0271 1.0271 1.0045 1.0045 0.0226 2.25%
2025-05-20 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0045 1.0045 1.0008 1.0008 0.0037 0.37%
2025-05-19 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0008 1.0008 1.0059 1.0059 -0.0051 -0.51%
2025-05-16 018167 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0059 1.0059 1.0070 1.0070 -0.0011 -0.11%