國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(018167)
今天最新凈值
1.0271
0.0226 2.2500%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0271
- 成立日期：2023-08-11
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2682億
- 最近資產(chǎn)：0.28億
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一月國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(018167)基金累計(jì)收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018167 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2025-05-21 |
018167 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0226 |
2.25% |
| 2025-05-20 |
018167 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
018167 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-05-16 |
018167 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
018167 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0112 |
-1.10% |
| 2025-05-14 |
018167 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0076 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
018167 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
018167 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2025-05-09 |
018167 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0035 |
-0.35% |
|
|
| 2025-05-08 |
018167 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2025-05-07 |
018167 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
018167 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0075 |
1.0075 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0226 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
018167 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-04-29 |
018167 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
018167 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-04-25 |
018167 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
018167 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
018167 |
國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0197 |
-1.93% |
