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國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C基金凈值查詢(018160)

今天最新凈值 0.8999 0.0308 3.5400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9036 -0.0091 -0.9953%
  • 累計(jì)凈值：0.8999
  • 成立日期：2023-04-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1911億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：邱曉旭
近一季國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C(018160)基金累計(jì)收益率5.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.9127 0.9127 0.8999 0.8999 0.0128 1.42%
2025-05-20 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8999 0.8999 0.8691 0.8691 0.0308 3.54%
2025-05-19 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8691 0.8691 0.8530 0.8530 0.0161 1.89%
2025-05-16 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8530 0.8530 0.8418 0.8418 0.0112 1.33%
2025-05-15 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8418 0.8418 0.8525 0.8525 -0.0107 -1.26%
2025-05-14 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8525 0.8525 0.8552 0.8552 -0.0027 -0.32%
2025-05-13 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8552 0.8552 0.8450 0.8450 0.0102 1.21%
2025-05-12 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8450 0.8450 0.8541 0.8541 -0.0091 -1.07%
2025-05-09 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8541 0.8541 0.8567 0.8567 -0.0026 -0.30%
2025-05-08 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8567 0.8567 0.8564 0.8564 0.0003 0.04%
2025-05-07 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8564 0.8564 0.8706 0.8706 -0.0142 -1.63%
2025-05-06 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8706 0.8706 0.8575 0.8575 0.0131 1.53%
2025-04-30 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8575 0.8575 0.8605 0.8605 -0.0030 -0.35%
2025-04-29 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8605 0.8605 0.8493 0.8493 0.0112 1.32%
2025-04-28 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8493 0.8493 0.8596 0.8596 -0.0103 -1.20%
2025-04-25 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8596 0.8596 0.8740 0.8740 -0.0144 -1.65%
2025-04-24 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8740 0.8740 0.8661 0.8661 0.0079 0.91%
2025-04-23 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8661 0.8661 0.8699 0.8699 -0.0038 -0.44%
2025-04-22 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8699 0.8699 0.8476 0.8476 0.0223 2.63%
2025-04-21 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8476 0.8476 0.8386 0.8386 0.0090 1.07%
2025-04-18 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8386 0.8386 0.8435 0.8435 -0.0049 -0.58%
2025-04-17 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8435 0.8435 0.8332 0.8332 0.0103 1.24%
2025-04-16 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8332 0.8332 0.8525 0.8525 -0.0193 -2.26%
2025-04-15 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8525 0.8525 0.8595 0.8595 -0.0070 -0.81%
2025-04-14 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8595 0.8595 0.8448 0.8448 0.0147 1.74%
2025-04-11 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8448 0.8448 0.8210 0.8210 0.0238 2.90%
2025-04-10 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8210 0.8210 0.7978 0.7978 0.0232 2.91%
2025-04-09 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.7978 0.7978 0.7824 0.7824 0.0154 1.97%
2025-04-08 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.7824 0.7824 0.7541 0.7541 0.0283 3.75%
2025-04-07 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.7541 0.7541 0.8873 0.8873 -0.1332 -15.01%
2025-04-03 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8873 0.8873 0.8958 0.8958 -0.0085 -0.95%
2025-04-02 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8958 0.8958 0.8981 0.8981 -0.0023 -0.26%
2025-04-01 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8981 0.8981 0.8653 0.8653 0.0328 3.79%
2025-03-31 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8653 0.8653 0.8801 0.8801 -0.0148 -1.68%
2025-03-28 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8801 0.8801 0.8704 0.8704 0.0097 1.11%
2025-03-27 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8704 0.8704 0.8375 0.8375 0.0329 3.93%
2025-03-26 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8375 0.8375 0.8352 0.8352 0.0023 0.28%
2025-03-25 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8352 0.8352 0.8370 0.8370 -0.0018 -0.22%
2025-03-24 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8370 0.8370 0.8420 0.8420 -0.0050 -0.59%
2025-03-21 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8420 0.8420 0.8770 0.8770 -0.0350 -3.99%
2025-03-20 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8770 0.8770 0.8703 0.8703 0.0067 0.77%
2025-03-19 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8703 0.8703 0.8680 0.8680 0.0023 0.26%
2025-03-18 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8680 0.8680 0.8592 0.8592 0.0088 1.02%
2025-03-17 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8592 0.8592 0.8608 0.8608 -0.0016 -0.19%
2025-03-14 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8608 0.8608 0.8435 0.8435 0.0173 2.05%
2025-03-13 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8435 0.8435 0.8602 0.8602 -0.0167 -1.94%
2025-03-12 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8602 0.8602 0.8657 0.8657 -0.0055 -0.64%
2025-03-11 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8657 0.8657 0.8673 0.8673 -0.0016 -0.18%
2025-03-10 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8673 0.8673 0.8722 0.8722 -0.0049 -0.56%
2025-03-07 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8722 0.8722 0.8821 0.8821 -0.0099 -1.12%
2025-03-06 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8821 0.8821 0.8606 0.8606 0.0215 2.50%
2025-03-05 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8606 0.8606 0.8438 0.8438 0.0168 1.99%
2025-03-04 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8438 0.8438 0.8397 0.8397 0.0041 0.49%
2025-03-03 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8397 0.8397 0.8389 0.8389 0.0008 0.10%
2025-02-28 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8389 0.8389 0.8710 0.8710 -0.0321 -3.69%
2025-02-27 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8710 0.8710 0.8605 0.8605 0.0105 1.22%
2025-02-26 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8605 0.8605 0.8372 0.8372 0.0233 2.78%
2025-02-25 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8372 0.8372 0.8488 0.8488 -0.0116 -1.37%
2025-02-24 018160 國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.8488 0.8488 0.8566 0.8566 -0.0078 -0.91%