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國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A基金凈值查詢(018159)

今天最新凈值 0.9067 0.0310 3.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9028 -0.0168 -1.8281%
  • 累計凈值：0.9067
  • 成立日期：2023-04-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1902億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：邱曉旭
近半年國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A(018159)基金累計收益率10.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.9067 0.9067 0.8757 0.8757 0.0310 3.54%
2025-05-19 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8757 0.8757 0.8594 0.8594 0.0163 1.90%
2025-05-16 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8594 0.8594 0.8481 0.8481 0.0113 1.33%
2025-05-15 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8481 0.8481 0.8589 0.8589 -0.0108 -1.26%
2025-05-14 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8589 0.8589 0.8616 0.8616 -0.0027 -0.31%
2025-05-13 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8616 0.8616 0.8513 0.8513 0.0103 1.21%
2025-05-12 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8513 0.8513 0.8604 0.8604 -0.0091 -1.06%
2025-05-09 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8604 0.8604 0.8630 0.8630 -0.0026 -0.30%
2025-05-08 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8630 0.8630 0.8627 0.8627 0.0003 0.03%
2025-05-07 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8627 0.8627 0.8770 0.8770 -0.0143 -1.63%
2025-05-06 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8770 0.8770 0.8652 0.8652 0.0118 1.36%
2025-04-30 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8652 0.8652 0.8681 0.8681 -0.0029 -0.33%
2025-04-29 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8681 0.8681 0.8568 0.8568 0.0113 1.32%
2025-04-28 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8568 0.8568 0.8672 0.8672 -0.0104 -1.20%
2025-04-25 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8672 0.8672 0.8818 0.8818 -0.0146 -1.66%
2025-04-24 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8818 0.8818 0.8737 0.8737 0.0081 0.93%
2025-04-23 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8737 0.8737 0.8775 0.8775 -0.0038 -0.43%
2025-04-22 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8775 0.8775 0.8550 0.8550 0.0225 2.63%
2025-04-21 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8550 0.8550 0.8459 0.8459 0.0091 1.08%
2025-04-18 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8459 0.8459 0.8508 0.8508 -0.0049 -0.58%
2025-04-17 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8508 0.8508 0.8404 0.8404 0.0104 1.24%
2025-04-16 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8404 0.8404 0.8599 0.8599 -0.0195 -2.27%
2025-04-15 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8599 0.8599 0.8670 0.8670 -0.0071 -0.82%
2025-04-14 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8670 0.8670 0.8521 0.8521 0.0149 1.75%
2025-04-11 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8521 0.8521 0.8281 0.8281 0.0240 2.90%
2025-04-10 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8281 0.8281 0.8047 0.8047 0.0234 2.91%
2025-04-09 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8047 0.8047 0.7891 0.7891 0.0156 1.98%
2025-04-08 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7891 0.7891 0.7606 0.7606 0.0285 3.75%
2025-04-07 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7606 0.7606 0.8948 0.8948 -0.1342 -15.00%
2025-04-03 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8948 0.8948 0.9034 0.9034 -0.0086 -0.95%
2025-04-02 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.9034 0.9034 0.9058 0.9058 -0.0024 -0.26%
2025-04-01 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.9058 0.9058 0.8726 0.8726 0.0332 3.80%
2025-03-31 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8726 0.8726 0.8875 0.8875 -0.0149 -1.68%
2025-03-28 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8875 0.8875 0.8778 0.8778 0.0097 1.11%
2025-03-27 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8778 0.8778 0.8445 0.8445 0.0333 3.94%
2025-03-26 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8445 0.8445 0.8422 0.8422 0.0023 0.27%
2025-03-25 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8422 0.8422 0.8440 0.8440 -0.0018 -0.21%
2025-03-24 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8440 0.8440 0.8490 0.8490 -0.0050 -0.59%
2025-03-21 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8490 0.8490 0.8843 0.8843 -0.0353 -3.99%
2025-03-20 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8843 0.8843 0.8775 0.8775 0.0068 0.77%
2025-03-19 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8775 0.8775 0.8752 0.8752 0.0023 0.26%
2025-03-18 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8752 0.8752 0.8663 0.8663 0.0089 1.03%
2025-03-17 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8663 0.8663 0.8679 0.8679 -0.0016 -0.18%
2025-03-14 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8679 0.8679 0.8504 0.8504 0.0175 2.06%
2025-03-13 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8504 0.8504 0.8673 0.8673 -0.0169 -1.95%
2025-03-12 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8673 0.8673 0.8728 0.8728 -0.0055 -0.63%
2025-03-11 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8728 0.8728 0.8743 0.8743 -0.0015 -0.17%
2025-03-10 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8743 0.8743 0.8793 0.8793 -0.0050 -0.57%
2025-03-07 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8793 0.8793 0.8893 0.8893 -0.0100 -1.12%
2025-03-06 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8893 0.8893 0.8676 0.8676 0.0217 2.50%
2025-03-05 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8676 0.8676 0.8506 0.8506 0.0170 2.00%
2025-03-04 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8506 0.8506 0.8465 0.8465 0.0041 0.48%
2025-03-03 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8465 0.8465 0.8457 0.8457 0.0008 0.09%
2025-02-28 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8457 0.8457 0.8780 0.8780 -0.0323 -3.68%
2025-02-27 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8780 0.8780 0.8674 0.8674 0.0106 1.22%
2025-02-26 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8674 0.8674 0.8438 0.8438 0.0236 2.80%
2025-02-25 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8438 0.8438 0.8556 0.8556 -0.0118 -1.38%
2025-02-24 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8556 0.8556 0.8634 0.8634 -0.0078 -0.90%
2025-02-21 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8634 0.8634 0.8474 0.8474 0.0160 1.89%
2025-02-20 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8474 0.8474 0.8427 0.8427 0.0047 0.56%
2025-02-19 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8427 0.8427 0.8301 0.8301 0.0126 1.52%
2025-02-18 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8301 0.8301 0.8337 0.8337 -0.0036 -0.43%
2025-02-17 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8337 0.8337 0.8126 0.8126 0.0211 2.60%
2025-02-14 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8126 0.8126 0.7626 0.7626 0.0500 6.56%
2025-02-13 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7626 0.7626 0.7697 0.7697 -0.0071 -0.92%
2025-02-12 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7697 0.7697 0.7693 0.7693 0.0004 0.05%
2025-02-11 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7693 0.7693 0.7773 0.7773 -0.0080 -1.03%
2025-02-10 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7773 0.7773 0.7599 0.7599 0.0174 2.29%
2025-02-07 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7599 0.7599 0.7518 0.7518 0.0081 1.08%
2025-02-06 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7518 0.7518 0.7320 0.7320 0.0198 2.70%
2025-02-05 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7320 0.7320 0.7313 0.7313 0.0007 0.10%
2025-01-27 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7313 0.7313 0.7307 0.7307 0.0006 0.08%
2025-01-22 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7243 0.7243 0.7283 0.7283 -0.0040 -0.55%
2025-01-14 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7301 0.7301 0.7144 0.7144 0.0157 2.20%
2025-01-13 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7144 0.7144 0.7147 0.7147 -0.0003 -0.04%
2025-01-10 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7147 0.7147 0.7201 0.7201 -0.0054 -0.75%
2025-01-09 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7201 0.7201 0.7222 0.7222 -0.0021 -0.29%
2025-01-08 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7222 0.7222 0.7308 0.7308 -0.0086 -1.18%
2025-01-07 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7308 0.7308 0.7346 0.7346 -0.0038 -0.52%
2025-01-06 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7346 0.7346 0.7331 0.7331 0.0015 0.20%
2025-01-03 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7331 0.7331 0.7444 0.7444 -0.0113 -1.52%
2025-01-02 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7444 0.7444 0.7646 0.7646 -0.0202 -2.64%
2024-12-31 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7646 0.7646 0.7717 0.7717 -0.0071 -0.92%
2024-12-26 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7693 0.7693 0.7703 0.7703 -0.0010 -0.13%
2024-12-25 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7703 0.7703 0.7735 0.7735 -0.0032 -0.41%
2024-12-24 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7735 0.7735 0.7700 0.7700 0.0035 0.45%
2024-12-23 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7700 0.7700 0.7792 0.7792 -0.0092 -1.18%
2024-12-20 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7792 0.7792 0.7768 0.7768 0.0024 0.31%
2024-12-19 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7768 0.7768 0.7827 0.7827 -0.0059 -0.75%
2024-12-18 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7827 0.7827 0.7797 0.7797 0.0030 0.38%
2024-12-17 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7797 0.7797 0.7881 0.7881 -0.0084 -1.07%
2024-12-16 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7881 0.7881 0.8050 0.8050 -0.0169 -2.10%
2024-12-13 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8050 0.8050 0.8253 0.8253 -0.0203 -2.46%
2024-12-12 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8253 0.8253 0.8229 0.8229 0.0024 0.29%
2024-12-11 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8229 0.8229 0.8110 0.8110 0.0119 1.47%
2024-12-10 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8110 0.8110 0.8167 0.8167 -0.0057 -0.70%
2024-12-09 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8167 0.8167 0.8110 0.8110 0.0057 0.70%
2024-12-06 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8110 0.8110 0.8055 0.8055 0.0055 0.68%
2024-12-05 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8055 0.8055 0.8022 0.8022 0.0033 0.41%
2024-12-04 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8022 0.8022 0.8140 0.8140 -0.0118 -1.45%
2024-12-03 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8140 0.8140 0.8113 0.8113 0.0027 0.33%
2024-12-02 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8113 0.8113 0.8035 0.8035 0.0078 0.97%
2024-11-29 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8035 0.8035 0.8011 0.8011 0.0024 0.30%
2024-11-28 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8011 0.8011 0.8130 0.8130 -0.0119 -1.46%
2024-11-27 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.8130 0.8130 0.7936 0.7936 0.0194 2.44%
2024-11-26 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7936 0.7936 0.7879 0.7879 0.0057 0.72%
2024-11-25 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7879 0.7879 0.7800 0.7800 0.0079 1.01%
2024-11-22 018159 國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.7800 0.7800 0.8102 0.8102 -0.0302 -3.73%