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創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(018156)

今天最新凈值 0.9990 0.0188 1.9200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0166 0.0140 1.4012%
  • 累計凈值：0.9990
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4633億
  • 最近資產(chǎn)：6.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：皮勁松 毛丁丁
近一月創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C(018156)基金累計收益率4.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0026 1.0026 0.9990 0.9990 0.0036 0.36%
2025-05-20 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9990 0.9990 0.9802 0.9802 0.0188 1.92%
2025-05-19 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9802 0.9802 0.9818 0.9818 -0.0016 -0.16%
2025-05-16 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9818 0.9818 0.9778 0.9778 0.0040 0.41%
2025-05-15 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9778 0.9778 0.9813 0.9813 -0.0035 -0.36%
2025-05-14 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9813 0.9813 0.9875 0.9875 -0.0062 -0.63%
2025-05-13 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9875 0.9875 0.9464 0.9464 0.0411 4.34%
2025-05-12 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9464 0.9464 0.9652 0.9652 -0.0188 -1.95%
2025-05-09 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9652 0.9652 0.9811 0.9811 -0.0159 -1.62%
2025-05-08 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9811 0.9811 0.9621 0.9621 0.0190 1.97%
2025-05-07 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9621 0.9621 0.9795 0.9795 -0.0174 -1.78%
2025-05-06 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9795 0.9795 0.9693 0.9693 0.0102 1.05%
2025-04-30 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9693 0.9693 0.9648 0.9648 0.0045 0.47%
2025-04-29 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9648 0.9648 0.9606 0.9606 0.0042 0.44%
2025-04-28 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9606 0.9606 0.9754 0.9754 -0.0148 -1.52%
2025-04-25 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9754 0.9754 0.9958 0.9958 -0.0204 -2.05%
2025-04-24 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9958 0.9958 0.9708 0.9708 0.0250 2.58%
2025-04-23 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9708 0.9708 0.9511 0.9511 0.0197 2.07%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%