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創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(018156)

今天最新凈值 0.9802 -0.0016 -0.1600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9838 -0.0152 -1.5188%
  • 累計凈值：0.9802
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4633億
  • 最近資產(chǎn)：6.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：皮勁松 毛丁丁
近一年創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C(018156)基金累計收益率-5.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9990 0.9990 0.9802 0.9802 0.0188 1.92%
2025-05-19 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9802 0.9802 0.9818 0.9818 -0.0016 -0.16%
2025-05-16 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9818 0.9818 0.9778 0.9778 0.0040 0.41%
2025-05-15 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9778 0.9778 0.9813 0.9813 -0.0035 -0.36%
2025-05-14 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9813 0.9813 0.9875 0.9875 -0.0062 -0.63%
2025-05-13 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9875 0.9875 0.9464 0.9464 0.0411 4.34%
2025-05-12 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9464 0.9464 0.9652 0.9652 -0.0188 -1.95%
2025-05-09 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9652 0.9652 0.9811 0.9811 -0.0159 -1.62%
2025-05-08 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9811 0.9811 0.9621 0.9621 0.0190 1.97%
2025-05-07 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9621 0.9621 0.9795 0.9795 -0.0174 -1.78%
2025-05-06 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9795 0.9795 0.9693 0.9693 0.0102 1.05%
2025-04-30 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9693 0.9693 0.9648 0.9648 0.0045 0.47%
2025-04-29 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9648 0.9648 0.9606 0.9606 0.0042 0.44%
2025-04-28 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9606 0.9606 0.9754 0.9754 -0.0148 -1.52%
2025-04-25 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9754 0.9754 0.9958 0.9958 -0.0204 -2.05%
2025-04-24 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9958 0.9958 0.9708 0.9708 0.0250 2.58%
2025-04-23 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9708 0.9708 0.9511 0.9511 0.0197 2.07%
2025-04-22 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9511 0.9511 0.9065 0.9065 0.0446 4.92%
2025-04-21 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9065 0.9065 0.8995 0.8995 0.0070 0.78%
2025-04-18 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.8995 0.8995 0.8991 0.8991 0.0004 0.04%
2025-04-17 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.8991 0.8991 0.8932 0.8932 0.0059 0.66%
2025-04-16 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.8932 0.8932 0.9192 0.9192 -0.0260 -2.83%
2025-04-15 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9192 0.9192 0.9228 0.9228 -0.0036 -0.39%
2025-04-14 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9228 0.9228 0.9046 0.9046 0.0182 2.01%
2025-04-11 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9046 0.9046 0.8824 0.8824 0.0222 2.52%
2025-04-10 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.8824 0.8824 0.8696 0.8696 0.0128 1.47%
2025-04-09 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.8696 0.8696 0.8419 0.8419 0.0277 3.29%
2025-04-08 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.8419 0.8419 0.8371 0.8371 0.0048 0.57%
2025-04-07 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.8371 0.8371 0.9506 0.9506 -0.1135 -11.94%
2025-04-03 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9506 0.9506 0.9729 0.9729 -0.0223 -2.29%
2025-04-02 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9729 0.9729 0.9714 0.9714 0.0015 0.15%
2025-04-01 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9714 0.9714 0.9527 0.9527 0.0187 1.96%
2025-03-31 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9527 0.9527 0.9590 0.9590 -0.0063 -0.66%
2025-03-28 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9590 0.9590 0.9703 0.9703 -0.0113 -1.16%
2025-03-27 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9703 0.9703 0.9545 0.9545 0.0158 1.66%
2025-03-26 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9545 0.9545 0.9730 0.9730 -0.0185 -1.90%
2025-03-25 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9730 0.9730 0.9816 0.9816 -0.0086 -0.88%
2025-03-24 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9816 0.9816 0.9730 0.9730 0.0086 0.88%
2025-03-21 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9730 0.9730 0.9828 0.9828 -0.0098 -1.00%
2025-03-20 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9828 0.9828 0.9856 0.9856 -0.0028 -0.28%
2025-03-19 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9856 0.9856 0.9781 0.9781 0.0075 0.77%
2025-03-18 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9781 0.9781 0.9712 0.9712 0.0069 0.71%
2025-03-17 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9712 0.9712 0.9648 0.9648 0.0064 0.66%
2025-03-14 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9648 0.9648 0.9447 0.9447 0.0201 2.13%
2025-03-13 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9447 0.9447 0.9497 0.9497 -0.0050 -0.53%
2025-03-12 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9497 0.9497 0.9606 0.9606 -0.0109 -1.13%
2025-03-11 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9606 0.9606 0.9654 0.9654 -0.0048 -0.50%
2025-03-10 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9654 0.9654 0.9722 0.9722 -0.0068 -0.70%
2025-03-07 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9722 0.9722 0.9766 0.9766 -0.0044 -0.45%
2025-03-06 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9766 0.9766 0.9819 0.9819 -0.0053 -0.54%
2025-03-05 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9819 0.9819 0.9782 0.9782 0.0037 0.38%
2025-03-04 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9782 0.9782 0.9836 0.9836 -0.0054 -0.55%
2025-03-03 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9836 0.9836 0.9871 0.9871 -0.0035 -0.35%
2025-02-28 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9871 0.9871 0.9926 0.9926 -0.0055 -0.55%
2025-02-27 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9926 0.9926 0.9881 0.9881 0.0045 0.46%
2025-02-26 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9881 0.9881 0.9623 0.9623 0.0258 2.68%
2025-02-25 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9623 0.9623 0.9683 0.9683 -0.0060 -0.62%
2025-02-24 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9683 0.9683 0.9809 0.9809 -0.0126 -1.28%
2025-02-21 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9809 0.9809 0.9631 0.9631 0.0178 1.85%
2025-02-20 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9631 0.9631 0.9563 0.9563 0.0068 0.71%
2025-02-19 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9563 0.9563 0.9486 0.9486 0.0077 0.81%
2025-02-18 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9486 0.9486 0.9488 0.9488 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9488 0.9488 0.9504 0.9504 -0.0016 -0.17%
2025-02-14 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9504 0.9504 0.9439 0.9439 0.0065 0.69%
2025-02-13 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9439 0.9439 0.9454 0.9454 -0.0015 -0.16%
2025-02-12 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9454 0.9454 0.9480 0.9480 -0.0026 -0.27%
2025-02-11 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9480 0.9480 0.9565 0.9565 -0.0085 -0.89%
2025-02-10 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9565 0.9565 0.9552 0.9552 0.0013 0.14%
2025-02-07 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9552 0.9552 0.9503 0.9503 0.0049 0.52%
2025-02-06 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9503 0.9503 0.9497 0.9497 0.0006 0.06%
2025-02-05 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9497 0.9497 0.9454 0.9454 0.0043 0.45%
2025-01-27 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9454 0.9454 0.9295 0.9295 0.0159 1.71%
2025-01-24 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9295 0.9295 0.9275 0.9275 0.0020 0.22%
2025-01-21 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9267 0.9267 0.9222 0.9222 0.0045 0.49%
2025-01-13 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9014 0.9014 0.9020 0.9020 -0.0006 -0.07%
2025-01-10 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9020 0.9020 0.9079 0.9079 -0.0059 -0.65%
2025-01-09 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9079 0.9079 0.9098 0.9098 -0.0019 -0.21%
2025-01-08 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9098 0.9098 0.9088 0.9088 0.0010 0.11%
2025-01-07 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9088 0.9088 0.9129 0.9129 -0.0041 -0.45%
2025-01-06 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9129 0.9129 0.9044 0.9044 0.0085 0.94%
2025-01-03 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9044 0.9044 0.9006 0.9006 0.0038 0.42%
2025-01-02 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9006 0.9006 0.9057 0.9057 -0.0051 -0.56%
2024-12-31 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9057 0.9057 0.9124 0.9124 -0.0067 -0.73%
2024-12-30 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9124 0.9124 0.9188 0.9188 -0.0064 -0.70%
2024-12-25 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9224 0.9224 0.9229 0.9229 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9229 0.9229 0.9153 0.9153 0.0076 0.83%
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2024-11-20 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9953 0.9953 0.9724 0.9724 0.0229 2.35%
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2024-08-28 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0116 1.0116 1.0150 1.0150 -0.0034 -0.33%
2024-08-27 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0150 1.0150 1.0071 1.0071 0.0079 0.78%
2024-08-26 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0071 1.0071 1.0121 1.0121 -0.0050 -0.49%
2024-08-23 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0121 1.0121 1.0129 1.0129 -0.0008 -0.08%
2024-08-22 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0129 1.0129 1.0107 1.0107 0.0022 0.22%
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2024-08-09 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9785 0.9785 0.9738 0.9738 0.0047 0.48%
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2024-08-07 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9529 0.9529 0.9666 0.9666 -0.0137 -1.42%
2024-08-06 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9666 0.9666 0.9517 0.9517 0.0149 1.57%
2024-08-05 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9517 0.9517 0.9682 0.9682 -0.0165 -1.70%
2024-08-02 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9682 0.9682 0.9736 0.9736 -0.0054 -0.55%
2024-08-01 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9736 0.9736 0.9686 0.9686 0.0050 0.52%
2024-07-30 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9517 0.9517 0.9588 0.9588 -0.0071 -0.74%
2024-07-29 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9588 0.9588 0.9556 0.9556 0.0032 0.33%
2024-07-26 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9556 0.9556 0.9576 0.9576 -0.0020 -0.21%
2024-07-25 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9576 0.9576 0.9813 0.9813 -0.0237 -2.42%
2024-07-24 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9813 0.9813 0.9879 0.9879 -0.0066 -0.67%
2024-07-23 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9879 0.9879 0.9970 0.9970 -0.0091 -0.91%
2024-07-22 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9970 0.9970 0.9869 0.9869 0.0101 1.02%
2024-07-19 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9869 0.9869 0.9788 0.9788 0.0081 0.83%
2024-07-18 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9788 0.9788 0.9925 0.9925 -0.0137 -1.38%
2024-07-17 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9925 0.9925 0.9913 0.9913 0.0012 0.12%
2024-07-16 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9913 0.9913 0.9925 0.9925 -0.0012 -0.12%
2024-07-15 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9925 0.9925 0.9978 0.9978 -0.0053 -0.53%
2024-07-12 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9978 0.9978 0.9845 0.9845 0.0133 1.35%
2024-07-11 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9845 0.9845 0.9766 0.9766 0.0079 0.81%
2024-07-10 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9766 0.9766 0.9743 0.9743 0.0023 0.24%
2024-07-09 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9743 0.9743 0.9770 0.9770 -0.0027 -0.28%
2024-07-08 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9770 0.9770 0.9912 0.9912 -0.0142 -1.43%
2024-07-05 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9912 0.9912 0.9737 0.9737 0.0175 1.80%
2024-07-04 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9737 0.9737 0.9774 0.9774 -0.0037 -0.38%
2024-07-03 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9774 0.9774 0.9880 0.9880 -0.0106 -1.07%
2024-07-02 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9880 0.9880 0.9961 0.9961 -0.0081 -0.81%
2024-07-01 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9961 0.9961 1.0012 1.0012 -0.0051 -0.51%
2024-06-30 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0012 1.0012 1.0087 1.0087 -0.0075 -0.74%
2024-06-27 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0087 1.0087 1.0117 1.0117 -0.0030 -0.30%
2024-06-26 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0117 1.0117 1.0124 1.0124 -0.0007 -0.07%
2024-06-25 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0124 1.0124 1.0082 1.0082 0.0042 0.42%
2024-06-24 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0082 1.0082 1.0086 1.0086 -0.0004 -0.04%
2024-06-21 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0086 1.0086 1.0065 1.0065 0.0021 0.21%
2024-06-20 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0065 1.0065 1.0099 1.0099 -0.0034 -0.34%
2024-06-19 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0099 1.0099 1.0132 1.0132 -0.0033 -0.33%
2024-06-18 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0132 1.0132 1.0136 1.0136 -0.0004 -0.04%
2024-06-17 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0136 1.0136 1.0142 1.0142 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0142 1.0142 1.0184 1.0184 -0.0042 -0.41%
2024-06-13 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04%
2024-06-12 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0180 1.0180 1.0165 1.0165 0.0015 0.15%
2024-06-11 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0165 1.0165 1.0159 1.0159 0.0006 0.06%
2024-06-07 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0159 1.0159 1.0176 1.0176 -0.0017 -0.17%
2024-06-06 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0176 1.0176 1.0167 1.0167 0.0009 0.09%
2024-06-05 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0167 1.0167 1.0156 1.0156 0.0011 0.11%
2024-06-04 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0156 1.0156 1.0045 1.0045 0.0111 1.11%
2024-06-03 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0045 1.0045 0.9957 0.9957 0.0088 0.88%
2024-05-31 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9957 0.9957 0.9875 0.9875 0.0082 0.83%
2024-05-30 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9875 0.9875 0.9682 0.9682 0.0193 1.99%
2024-05-29 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9682 0.9682 0.9718 0.9718 -0.0036 -0.37%
2024-05-28 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9718 0.9718 0.9814 0.9814 -0.0096 -0.98%
2024-05-27 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9814 0.9814 0.9887 0.9887 -0.0073 -0.74%
2024-05-24 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9887 0.9887 0.9906 0.9906 -0.0019 -0.19%
2024-05-23 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9906 0.9906 0.9986 0.9986 -0.0080 -0.80%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%